(VIC203) Fonds dividendes mondiaux Vanguard - Series M

Documents connexes

Les parts de série M ne peuvent être achetées que par l’intermédiaire de courtiers qui ont conclu une entente avec Placements Vanguard Canada Inc.

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Fonds dividendes mondiaux Vanguard cherche à procurer un niveau de revenu courant supérieur à la moyenne et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les actions qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne et qui sont situées partout dans le monde.

Informations sur le fonds

Date de lancement

27 août 2026

Actif total

Frais de gestion

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Action

Ratio des frais de gestion (RFG)

Sous-conseillers

Vanguard Global Equity Index Management,Vanguard Quantitative Equity,Wellington Management Company LLP

Distribution totale par part

0,02 $

Ratio des frais sur opérations (RFO)

Calendrier de versement des dividendes

Trimestriel

Indice de référence

FTSE Dev HD Yield Ix CAD

Ratio des frais du fonds (RFF)

Performance

Risque et volatilité

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Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	140	1 138	30 sept. 2026
Capitalisation boursière médiane	108,3 G	155,2 G	30 sept. 2026
	16,0 x	17,0 x	30 sept. 2026
	2,5 x	2,3 x	30 sept. 2026
	17,5 %	14,8 %	30 sept. 2026
	9,0 %	7,8 %	30 sept. 2026
Taux de rotation du portefeuille	—	—	—

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 sept. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	41,76 %	46,95 %	-5,19 %
Royaume-Uni	Europe	13,69 %	7,56 %	6,13 %
Japon	Pacifique	7,08 %	11,42 %	-4,34 %
Canada	Amérique du Nord	6,79 %	4,75 %	2,04 %
France	Europe	5,22 %	4,84 %	0,38 %
Allemagne	Europe	3,41 %	3,42 %	-0,01 %
Italie	Europe	3,10 %	1,55 %	1,55 %
Taïwan	Marchés émergents	2,60 %	—	—
Hong Kong	Pacifique	2,46 %	1,19 %	1,27 %
Espagne	Europe	2,38 %	2,19 %	0,19 %
Suisse	Europe	2,14 %	4,84 %	-2,70 %
Pays-Bas	Europe	2,11 %	0,91 %	1,20 %
Belgique	Europe	1,68 %	0,38 %	1,30 %
Indonésie	Marchés émergents	1,45 %	—	—
République de Corée	Pacifique	1,16 %	1,42 %	-0,26 %

Dix principaux placements

Au 30 juin 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Secteur	Région	Valeur marchande	Actions
Merck & Co Inc	2,34919 %	Health Care	US	31 310 076,97 $	171 802
Royal Bank of Canada	1,96572 %	Financials	CA	26 199 192,80 $	89 210
Bank of Nova Scotia/The	1,77625 %	Financials	CA	23 674 003,50 $	192 050
Roche Holding AG	1,60059 %	Health Care	CH	21 332 821,09 $	36 590
UnitedHealth Group Inc	1,57875 %	Health Care	US	21 041 622,87 $	35 696
Kimberly-Clark Corp	1,57427 %	Consumer Staples	US	20 981 947,54 $	134 775
Texas Instruments Inc	1,41811 %	Technology	US	18 900 606,03 $	44 710
Philip Morris International Inc	1,38989 %	Consumer Staples	US	18 524 502,29 $	72 199
BAE Systems PLC	1,34247 %	Industrials	GB	17 892 557,80 $	514 797
M&T Bank Corp	1,33189 %	Financials	US	17 751 483,41 $	52 588

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)

18,40 $

Modifier

-0,00 $-0,01 %

À la clôture 27 oct. 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

18,52 $

À la clôture 28 oct. 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

17,91 $

À la clôture 28 oct. 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

0,61 $

Modifier

+3,29 %

À la clôture 28 oct. 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
27 oct. 2026	18,4040 $
26 oct. 2026	18,4061 $
23 oct. 2026	18,3713 $
22 oct. 2026	18,4655 $
21 oct. 2026	18,4275 $
20 oct. 2026	18,4211 $
19 oct. 2026	18,2776 $
16 oct. 2026	18,4611 $
15 oct. 2026	18,4503 $
14 oct. 2026	18,2910 $

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
27 oct. 2026	18,4040 $
26 oct. 2026	18,4061 $
23 oct. 2026	18,3713 $
22 oct. 2026	18,4655 $
21 oct. 2026	18,4275 $
20 oct. 2026	18,4211 $
19 oct. 2026	18,2776 $
16 oct. 2026	18,4611 $
15 oct. 2026	18,4503 $
14 oct. 2026	18,2910 $

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Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

Comment acheter

Historique des distributions

Type	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par part
Revenu	01 oct. 2026	30 sept. 2026	02 oct. 2026	0,01820 $	—	0,01820 $

Distributions annuelles

Année	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement du capital	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part

Informations d'achat

Devise

Monnaies de base:CAD

Codes du fonds

ISIN:CA92212N3085

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.