(VIC303) Fonds valeur américaine Windsor Vanguard - Series M
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds valeur américaine Windsor Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation considérées comme étant sous-évaluées.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
-
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Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 133 | 866 | 28 févr. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 69,0 G | 180,7 G | 28 févr. 2026 |
| 21,7 x | 22,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,3 x | 3,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,0 % | 15,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 9,3 % | 12,6 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Allocation du marché
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 87,19 % | 99,65 % | -12,46 % |
| Royaume-Uni | Europe | 3,56 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,40 % | 0,14 % | 3,26 % |
| Pays-Bas | Europe | 1,32 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,11 % | 0,00 % | 1,11 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,84 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,78 % | 0,03 % | 0,75 % |
| Japon | Pacifique | 0,68 % | — | — |
| France | Europe | 0,57 % | — | — |
| Suisse | Europe | 0,53 % | — | — |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 0,00 % | 0,18 % | -0,18 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 3,11340 % | Technology | US | 6 185 068,54 $ | 14 397 |
| Amazon.com Inc | 2,06313 % | Consumer Discretionary | US | 4 098 596,73 $ | 12 937 |
| Wells Fargo & Co | 1,71258 % | Financials | US | 3 402 204,47 $ | 26 596 |
| Tyson Foods Inc | 1,69841 % | Consumer Staples | US | 3 374 043,18 $ | 41 935 |
| T-Mobile US Inc | 1,50213 % | Telecommunications | US | 2 984 132,77 $ | 10 708 |
| Morgan Stanley | 1,47740 % | Financials | US | 2 934 990,72 $ | 12 045 |
| Chubb Ltd | 1,42757 % | Financials | US | 2 836 010,03 $ | 6 620 |
| Merck & Co Inc | 1,41362 % | Health Care | US | 2 808 297,53 $ | 19 438 |
| Accenture PLC | 1,33225 % | Industrials | US | 2 646 649,87 $ | 7 187 |
| MetLife Inc | 1,27749 % | Financials | US | 2 537 860,89 $ | 23 423 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
11 févr. 2026
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 02 avr. 2026 | 16,7846 $ |
| 01 avr. 2026 | 16,7054 $ |
| 31 mars 2026 | 16,6954 $ |
| 30 mars 2026 | 16,3668 $ |
| 27 mars 2026 | 16,3121 $ |
| 26 mars 2026 | 16,5470 $ |
| 25 mars 2026 | 16,6011 $ |
| 24 mars 2026 | 16,4333 $ |
| 23 mars 2026 | 16,3772 $ |
| 20 mars 2026 | 16,1862 $ |
Cours historiques
-
Date de création
11 févr. 2026
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 02 avr. 2026 | 16,7846 $ |
| 01 avr. 2026 | 16,7054 $ |
| 31 mars 2026 | 16,6954 $ |
| 30 mars 2026 | 16,3668 $ |
| 27 mars 2026 | 16,3121 $ |
| 26 mars 2026 | 16,5470 $ |
| 25 mars 2026 | 16,6011 $ |
| 24 mars 2026 | 16,4333 $ |
| 23 mars 2026 | 16,3772 $ |
| 20 mars 2026 | 16,1862 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
—
Taux de rendement des 12 derniers mois
—Rendement des distributions
—Temporairement non disponible
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base: CAD
Codes du fonds
- ISIN: CA92210Y3068
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.