(VIC303) Fonds valeur américaine Windsor Vanguard - Series M

Documents connexes

Les parts de série M ne peuvent être achetées que par l’intermédiaire de courtiers qui ont conclu une entente avec Placements Vanguard Canada Inc.

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Nombre d’actions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Fonds valeur américaine Windsor Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation considérées comme étant sous-évaluées.

Informations sur le fonds

Date de lancement

11 févr. 2026

Actif total

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Action

Sous-conseillers

Vanguard Global Equity Index Management,Wellington Management Company LLP,Pzena Investment Management, LLC

Distribution totale par part

—

Calendrier de versement des dividendes

Tous les ans

Indice de référence

Russell 1000 Value Index CAD

Performance

Risque et volatilité

Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R² ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	133	865	30 avr. 2026
Capitalisation boursière médiane	64,0 G	184,9 G	30 avr. 2026
	21,4 x	21,9 x	30 avr. 2026
	2,3 x	3,1 x	30 avr. 2026
	14,0 %	15,8 %	30 avr. 2026
	7,4 %	11,3 %	30 avr. 2026
Taux de rotation du portefeuille	—	—	—

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 avr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	88,63 %	99,71 %	-11,08 %
Canada	Amérique du Nord	3,29 %	0,14 %	3,15 %
Royaume-Uni	Europe	3,03 %	—	—
Pays-Bas	Europe	1,36 %	—	—
Australie	Pacifique	0,94 %	0,00 %	0,94 %
Allemagne	Europe	0,80 %	0,02 %	0,78 %
Japon	Pacifique	0,71 %	—	—
Hong Kong	Pacifique	0,64 %	—	—
Suisse	Europe	0,61 %	—	—
France	Europe	0,00 %	—	—
Afrique du Sud	Marchés émergents	0,00 %	0,13 %	-0,13 %

Dix principaux placements

Au 31 mars 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Secteur	Région	Valeur marchande	Actions
Tyson Foods Inc	1,94015 %	Consumer Staples	US	3 875 721,38 $	43 485
Amazon.com Inc	1,87572 %	Consumer Discretionary	US	3 747 005,63 $	12 933
Alphabet Inc	1,73135 %	Technology	US	3 458 613,69 $	8 646
Merck & Co Inc	1,62122 %	Health Care	US	3 238 609,70 $	19 354
Chubb Ltd	1,49822 %	Financials	US	2 992 901,47 $	6 601
Wells Fargo & Co	1,45176 %	Financials	US	2 900 091,65 $	26 187
Morgan Stanley	1,40766 %	Financials	US	2 811 988,05 $	12 283
SLB Ltd	1,37156 %	Energy	US	2 739 873,20 $	38 326
Microsoft Corp	1,34662 %	Technology	US	2 690 064,78 $	5 224
MetLife Inc	1,27994 %	Financials	US	2 556 859,60 $	25 990

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)

17,98 $

Modifier

+0,17 $0,95 %

À la clôture 22 mai 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

17,98 $

À la clôture 23 mai 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

16,19 $

À la clôture 23 mai 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

1,79 $

Modifier

+9,95 %

À la clôture 23 mai 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
22 mai 2026	17,9752 $
21 mai 2026	17,8064 $
20 mai 2026	17,7306 $
19 mai 2026	17,5021 $
15 mai 2026	17,4689 $
14 mai 2026	17,5923 $
13 mai 2026	17,4836 $
12 mai 2026	17,5225 $
11 mai 2026	17,4452 $
08 mai 2026	17,5849 $

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
22 mai 2026	17,9752 $
21 mai 2026	17,8064 $
20 mai 2026	17,7306 $
19 mai 2026	17,5021 $
15 mai 2026	17,4689 $
14 mai 2026	17,5923 $
13 mai 2026	17,4836 $
12 mai 2026	17,5225 $
11 mai 2026	17,4452 $
08 mai 2026	17,5849 $

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Comment acheter

Historique des distributions

Temporairement non disponible

Distributions annuelles

Année	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement du capital	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part

Informations d'achat

Devise

Monnaies de base: CAD

Codes du fonds

ISIN:CA92210Y3068

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.