(VIC303) Fonds valeur américaine Windsor Vanguard - Series M

Documents connexes

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Fonds valeur américaine Windsor Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation considérées comme étant sous-évaluées.

Informations sur le fonds

Date de lancement

11 févr. 2026

Actif total

Frais de gestion

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Action

Ratio des frais de gestion (RFG)

Sous-conseillers

Pzena Investment Management, LLC,Vanguard Global Equity Index Management,Wellington Management Company LLP

Distribution totale par part

—

Ratio des frais sur opérations (RFO)

Calendrier de versement des dividendes

Tous les ans

Indice de référence

Russell 1000 Value Index CAD

Ratio des frais du fonds (RFF)

Performance

Risque et volatilité

Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	127	869	30 sept. 2026
Capitalisation boursière médiane	85,1 G	242,8 G	30 sept. 2026
	20,7 x	20,4 x	30 sept. 2026
	2,4 x	3,2 x	30 sept. 2026
	15,6 %	18,2 %	30 sept. 2026
	8,7 %	11,8 %	30 sept. 2026
Taux de rotation du portefeuille	—	—	—

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 sept. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	90,13 %	99,82 %	-9,69 %
Royaume-Uni	Europe	2,80 %	—	—
Canada	Amérique du Nord	2,72 %	0,12 %	2,60 %
Pays-Bas	Europe	1,11 %	—	—
Australie	Pacifique	1,05 %	0,02 %	1,03 %
Allemagne	Europe	0,85 %	0,02 %	0,83 %
Suisse	Europe	0,61 %	—	—
Japon	Pacifique	0,50 %	—	—
Hong Kong	Pacifique	0,23 %	—	—
France	Europe	0,00 %	—	—
Afrique du Sud	Marchés émergents	0,00 %	0,01 %	-0,01 %

Dix principaux placements

Au 30 sept. 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Secteur	Région	Valeur marchande	Actions
Microsoft Corp	4,36377 %	Technology	US	11 111 779,73 $	15 223
Amazon.com Inc	3,81387 %	Consumer Discretionary	US	9 711 531,98 $	27 389
Merck & Co Inc	1,87561 %	Health Care	US	4 775 998,11 $	23 095
Wells Fargo & Co	1,61585 %	Financials	US	4 114 562,68 $	36 117
MetLife Inc	1,45225 %	Financials	US	3 697 968,98 $	27 596
Chubb Ltd	1,39225 %	Financials	US	3 545 194,38 $	7 659
Walt Disney Co/The	1,33554 %	Consumer Discretionary	US	3 400 790,55 $	22 780
Intercontinental Exchange Inc	1,29866 %	Financials	US	3 306 869,08 $	15 284
Morgan Stanley	1,29672 %	Financials	US	3 301 928,42 $	12 336
Tyson Foods Inc	1,19075 %	Consumer Staples	US	3 032 087,85 $	42 164

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)

19,94 $

Modifier

+0,12 $0,63 %

À la clôture 06 nov. 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

20,32 $

À la clôture 07 nov. 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

16,19 $

À la clôture 07 nov. 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

4,13 $

Modifier

+20,34 %

À la clôture 07 nov. 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
06 nov. 2026	19,9389 $
05 nov. 2026	19,8147 $
04 nov. 2026	20,3182 $
03 nov. 2026	19,9708 $
02 nov. 2026	19,9771 $
30 oct. 2026	19,8110 $
29 oct. 2026	19,9218 $
28 oct. 2026	19,7678 $
27 oct. 2026	19,7753 $
26 oct. 2026	19,7293 $

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
06 nov. 2026	19,9389 $
05 nov. 2026	19,8147 $
04 nov. 2026	20,3182 $
03 nov. 2026	19,9708 $
02 nov. 2026	19,9771 $
30 oct. 2026	19,8110 $
29 oct. 2026	19,9218 $
28 oct. 2026	19,7678 $
27 oct. 2026	19,7753 $
26 oct. 2026	19,7293 $

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Comment acheter

Historique des distributions

Temporairement non disponible

Distributions annuelles

Année	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement du capital	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part

Informations d'achat

Devise

Monnaies de base:CAD

Codes du fonds

ISIN:CA92210Y3068

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.