(VIC300) Fonds valeur américaine Windsor Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds valeur américaine Windsor Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation considérées comme étant sous-évaluées.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 129 | 870 | 30 juin 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 79,3 G | 223,0 G | 30 juin 2026 |
| 22,3 x | 21,8 x | 30 juin 2026 | |
| 2,4 x | 3,2 x | 30 juin 2026 | |
| 15,2 % | 17,7 % | 30 juin 2026 | |
| 7,5 % | 11,1 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 88,57 % | 99,73 % | -11,16 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,95 % | 0,14 % | 2,81 % |
| Royaume-Uni | Europe | 2,81 % | 0,09 % | 2,72 % |
| Pays-Bas | Europe | 1,78 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,15 % | 0,01 % | 1,14 % |
| Allemagne | Europe | 0,87 % | 0,02 % | 0,85 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,64 % | — | — |
| Suisse | Europe | 0,64 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 0,59 % | — | — |
| France | Europe | 0,00 % | — | — |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,01710 % | Technology | US | 7 759 365,37 $ | 14 667 |
| Amazon.com Inc | 2,81956 % | Consumer Discretionary | US | 7 251 327,42 $ | 21 452 |
| Wells Fargo & Co | 1,63174 % | Financials | US | 4 196 495,66 $ | 35 805 |
| ASML Holding NV | 1,61274 % | Technology | US | 4 147 639,22 $ | 1 470 |
| Morgan Stanley | 1,57297 % | Financials | US | 4 045 346,52 $ | 13 645 |
| Merck & Co Inc | 1,57181 % | Health Care | US | 4 042 379,12 $ | 22 181 |
| Chubb Ltd | 1,41549 % | Financials | US | 3 640 356,19 $ | 7 533 |
| Alphabet Inc | 1,33421 % | Technology | US | 3 431 306,82 $ | 6 770 |
| Tyson Foods Inc | 1,32227 % | Consumer Staples | US | 3 400 601,14 $ | 41 882 |
| MetLife Inc | 1,27893 % | Financials | US | 3 289 148,81 $ | 27 410 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 07 août 2026 | 19,6795 $ |
| 06 août 2026 | 19,6364 $ |
| 05 août 2026 | 19,6086 $ |
| 04 août 2026 | 19,7063 $ |
| 31 juil. 2026 | 19,2044 $ |
| 30 juil. 2026 | 19,1126 $ |
| 29 juil. 2026 | 19,0465 $ |
| 28 juil. 2026 | 19,2972 $ |
| 27 juil. 2026 | 19,0472 $ |
| 24 juil. 2026 | 18,9044 $ |
Cours historiques
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 07 août 2026 | 19,6795 $ |
| 06 août 2026 | 19,6364 $ |
| 05 août 2026 | 19,6086 $ |
| 04 août 2026 | 19,7063 $ |
| 31 juil. 2026 | 19,2044 $ |
| 30 juil. 2026 | 19,1126 $ |
| 29 juil. 2026 | 19,0465 $ |
| 28 juil. 2026 | 19,2972 $ |
| 27 juil. 2026 | 19,0472 $ |
| 24 juil. 2026 | 18,9044 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,66 %
(31 juil. 2026)
Rendement des distributions
2,66 %
(31 juil. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCH | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | — | 0,19415 $ | 0,19415 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,31651 $ | — | 0,31651 $ |
| CGCH | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | — | 0,54591 $ | 0,54591 $ |
| Revenu | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 0,33421 $ | — | 0,33421 $ |
| CGCH | 22 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | — | 0,19104 $ | 0,19104 $ |
| Revenu | 22 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | 0,16454 $ | — | 0,16454 $ |
| CGCH | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | 0,51441 $ | 0,51441 $ |
| Revenu | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | 0,04699 $ | — | 0,04699 $ |
| CGCH | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | — | — | — |
| Revenu | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | 0,26912 $ | — | 0,26912 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00691 $ | 0,00000 $ | 0,00132 $ | 0,07338 $ | 0,00000 $ | 0,14674 $ | 0,02201 $ | 0,20634 $ |
| 2020 | 0,00624 $ | 0,00000 $ | 0,00196 $ | 0,32212 $ | 0,00000 $ | 0,21791 $ | 0,02787 $ | 0,52036 $ |
| 2021 | 0,00430 $ | 0,00000 $ | 0,00266 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,28612 $ | 0,02397 $ | 0,26912 $ |
| 2022 | 0,01032 $ | 0,00000 $ | 0,00047 $ | 0,51441 $ | 0,00000 $ | 0,04259 $ | 0,00639 $ | 0,56140 $ |
| 2023 | 0,01386 $ | 0,00000 $ | 0,00163 $ | 0,19104 $ | 0,00000 $ | 0,17535 $ | 0,02630 $ | 0,35558 $ |
| 2024 | 0,01590 $ | 0,00000 $ | 0,00331 $ | 0,54591 $ | 0,00000 $ | 0,34967 $ | 0,03467 $ | 0,88012 $ |
| 2025 | 0,01424 $ | 0,00000 $ | 0,00313 $ | 0,19415 $ | 0,00000 $ | 0,34068 $ | 0,04155 $ | 0,51066 $ |
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base: CAD
Codes du fonds
- ISIN:CA92210Y1088
- SEDOL:BZ57KC2
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.