(VCOR) FNB d’obligations mondiales de base Plus Vanguard

Documents connexes

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB d’obligations mondiales de base Plus Vanguard cherche à fournir un rendement total tout en produisant un revenu courant moyen à élevé en investissant principalement dans des obligations, que ce soit directement ou indirectement au moyen de placements faits dans un ou plusieurs fonds sous-jacents. Le FNB Vanguard utilise des dérivés pour tenter de couvrir son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien.

Pourquoi choisir ce fonds ?

Cherche à procurer un rendement total tout en générant un niveau de revenu courant modéré à élevé.
Investit principalement dans le Vanguard Core-Plus Bond ETF domicilié aux États-Unis, et l’exposition au dollar américain est couverte en dollars canadiens.
Gestion active avec la souplesse d'investir dans divers secteurs obligataires, qualités de crédit et marchés à l’échelle mondiale.

Informations sur le fonds

Date de lancement

03 sept. 2026

Actif total

Frais de gestion

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Obligation

Ratio des frais de gestion (RFG)

Équipe de gestion

—

Distribution totale par part

0,06 $

Ratio des frais sur opérations (RFO)

Calendrier de versement des dividendes

Mensuel

Indice de référence

Bloomberg US Universal Index Hedged CAD

Ratio des frais du fonds (RFF)

Performance

Risque et volatilité

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Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d'obligations	2 901	21 372	30 sept. 2026
	6,1 %	5,8 %	30 sept. 2026
	4,6 %	4,1 %	30 sept. 2026
	7,8 Années	8,0 Années	30 sept. 2026
	A+	AA-	30 sept. 2026
	5,4 Années	5,5 Années	30 sept. 2026
Placements en liquidités	1,3 %	—	30 sept. 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 sept. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	77,33 %	85,08 %	-7,75 %
Royaume-Uni	Europe	1,53 %	1,17 %	0,36 %
Autres	Autre	1,32 %	0,00 %	1,32 %
Italie	Europe	1,10 %	0,20 %	0,90 %
Titres supranationaux	Autre	1,07 %	1,35 %	-0,28 %
Mexique	Marchés émergents	1,04 %	0,61 %	0,43 %
Canada	Amérique du Nord	1,04 %	1,34 %	-0,30 %
Japon	Pacifique	0,79 %	0,82 %	-0,03 %
Turquie	Marchés émergents	0,78 %	0,33 %	0,45 %
Indonésie	Marchés émergents	0,67 %	0,29 %	0,38 %
Maroc	Marchés émergents	0,64 %	0,04 %	0,60 %
Chili	Marchés émergents	0,58 %	0,22 %	0,36 %
Hongrie	Marchés émergents	0,58 %	0,07 %	0,51 %
Espagne	Europe	0,56 %	0,18 %	0,38 %
Allemagne	Europe	0,55 %	0,69 %	-0,14 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Cote de crédit	Fonds
AAA	18,47 %
AA	37,46 %
A	12,34 %
Moins que BBB	9,06 %
BBB	21,40 %
Sans notation	1,28 %

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Émetteurs	Fonds
Trésor/gouvernement fédéral	14,15 %
Gouvernements – provinciaux et municipaux	0,68 %
Gouvernement – organisme d’État	4,39 %
Gouvernement – souveraines	7,82 %
Gouvernement – titres supranationaux	1,05 %
Sociétés – industrie	15,81 %
Sociétés – services publics	2,47 %
Sociétés – institutions financières	10,75 %
Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques	34,64 %
Titrisation – titres adossés à des actifs	3,86 %
Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales	1,48 %
Liquidités	1,28 %
Autres	1,62 %

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Échéance	Fonds
Moins de 1 an	3,13 %
1 à 5 ans	35,32 %
5 à 10 ans	45,15 %
10 à 15 ans	5,75 %
15 à 20 ans	3,37 %
20 à 25 ans	2,32 %
Plus de 25 ans	4,95 %

Dix principaux placements

Au 30 sept. 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Valeur marchande	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Fannie Mae or Freddie Mac	1,19583 %	269 492,77 $	193 752,386	6,00 %	13 oct. 2026
United States Treasury Note/Bond	0,97633 %	220 025,63 $	157 522,265	3,38 %	31 déc. 2027
PMT Loan Trust 2026-INV1	0,87758 %	197 772,12 $	142 537,042	4,99 %	25 janv. 2057
United States Treasury Note/Bond	0,86582 %	195 121,83 $	141 770,039	3,88 %	30 sept. 2029
Fannie Mae REMICS	0,74497 %	167 886,27 $	122 671,879	4,79 %	25 avr. 2056
United States Treasury Note/Bond	0,73274 %	165 130,61 $	118 141,699	3,75 %	15 avr. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,69620 %	156 896,46 $	114 203,642	4,00 %	31 mars 2030
AHMC 2026-CNF1 Trust	0,67225 %	151 498,48 $	110 265,586	6,00 %	25 sept. 2056
United States Treasury Note/Bond	0,66999 %	150 988,65 $	109 430,718	4,00 %	31 oct. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,66791 %	150 521,44 $	107 745,229	3,50 %	31 janv. 2028

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)

24,69 $

Modifier

-0,01 $-0,05 %

À la clôture 06 nov. 2026

Cours du marché (CAD)

24,70 $

Modifier

-0,04 $-0,16 %

À la clôture 06 nov. 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

25,00 $

À la clôture 09 nov. 2026

Sommet du cours du marché sur 52 semaines

25,00 $

À la clôture 09 nov. 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

24,15 $

À la clôture 09 nov. 2026

Creux du cours du marché sur 52 semaines

24,15 $

À la clôture 09 nov. 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

0,85 $

Modifier

+3,40 %

À la clôture 09 nov. 2026

Écart du cours de marché sur 52 semaines

0,85 $

Modifier

+3,40 %

À la clôture 09 nov. 2026

Actions en circulation

3 140 000

À la clôture 31 oct. 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)	Cours (CAD)
06 nov. 2026	24,6876 $	24,7000 $
05 nov. 2026	24,6998 $	24,7400 $
04 nov. 2026	24,6687 $	24,6800 $
03 nov. 2026	24,5584 $	24,5800 $
02 nov. 2026	24,5901 $	24,6000 $
30 oct. 2026	24,6442 $	24,6400 $
29 oct. 2026	24,6062 $	24,6400 $
28 oct. 2026	24,5429 $	24,5200 $
27 oct. 2026	24,5778 $	24,5900 $
26 oct. 2026	24,5429 $	24,5700 $

Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne

Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

Comment acheter

Historique des distributions

Type	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par part
Revenu	02 nov. 2026	02 nov. 2026	09 nov. 2026	0,06150 $	—	0,06150 $
Revenu	01 oct. 2026	01 oct. 2026	08 oct. 2026	0,08228 $	—	0,08228 $

Distributions annuelles

Année	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement du capital	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part
2026	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base:CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.