- ISIN: CA92203G1063
- Reuters: VSB.TO
- SEDOL: B6QYK07
FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice d’obligations canadiennes assorties d’une échéance moyenne pondérée en dollars à court terme. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government/Credit 1-5 year Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 557 | 593 | 31 déc. 2025 |
| 3,0 % | 3,0 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,2 % | 3,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,0 Années | 3,0 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA | AA | 31 déc. 2025 | |
| 2,7 Années | 2,7 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 94,10 % | 93,87 % | 0,23 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 3,51 % | 3,69 % | -0,18 % |
| Titres supranationaux | Autre | 1,54 % | 1,54 % | 0,00 % |
| Allemagne | Europe | 0,32 % | 0,32 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,26 % | 0,25 % | 0,01 % |
| France | Europe | 0,20 % | 0,23 % | -0,03 % |
| Australie | Pacifique | 0,06 % | 0,10 % | -0,04 % |
| Autres | Autre | 0,01 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 51,10 % | 51,19 % | -0,08 % |
| AA | 26,05 % | 25,89 % | 0,16 % |
| A | 12,15 % | 12,38 % | -0,23 % |
| BBB | 10,80 % | 10,55 % | 0,26 % |
| Sans notation | -0,11 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Trésor/gouvernement fédéral | 36,31 % | 36,40 % | -0,08 % |
| Sociétés – institutions financières | 19,35 % | 19,15 % | 0,19 % |
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 18,26 % | 18,33 % | -0,07 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 12,45 % | 12,40 % | 0,05 % |
| Sociétés – industrie | 10,62 % | 10,64 % | -0,02 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 1,56 % | 1,58 % | -0,03 % |
| Sociétés – services publics | 1,56 % | 1,49 % | 0,07 % |
| Liquidités | -0,11 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 6,22 % | 6,17 % | 0,06 % |
| Moins de 1 an | -0,05 % | 0,07 % | -0,12 % |
| 1 à 2 ans | 28,99 % | 29,03 % | -0,04 % |
| 2 à 3 ans | 19,45 % | 20,08 % | -0,63 % |
| 3 à 4 ans | 23,18 % | 22,26 % | 0,92 % |
| 4 à 5 ans | 22,21 % | 22,40 % | -0,19 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 3,85313 % | 52 417 439,73 $ | 52 915 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 2,96477 % | 40 332 354,35 $ | 40 579 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 2,84728 % | 38 734 041,92 $ | 37 868 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 2,82694 % | 38 457 353,06 $ | 38 515 000 | 2,50 % | 01 nov. 2027 |
| Canadian Government Bond | 2,76373 % | 37 597 390,02 $ | 37 625 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 2,60854 % | 35 486 256,09 $ | 35 368 000 | 2,75 % | 01 mai 2027 |
| Canadian Government Bond | 2,58093 % | 35 110 673,05 $ | 33 861 000 | 4,00 % | 01 mars 2029 |
| Canadian Government Bond | 2,34900 % | 31 955 549,67 $ | 34 336 000 | 1,25 % | 01 juin 2030 |
| Canadian Government Bond | 2,26862 % | 30 861 944,67 $ | 30 678 000 | 3,00 % | 01 févr. 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,87603 % | 25 521 223,62 $ | 28 780 000 | 0,50 % | 01 déc. 2030 |
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | 23,4822 $ | 23,4950 $ |
| 16 janv. 2026 | 23,4744 $ | 23,4900 $ |
| 15 janv. 2026 | 23,4852 $ | 23,5000 $ |
| 14 janv. 2026 | 23,4798 $ | 23,4950 $ |
| 13 janv. 2026 | 23,4593 $ | 23,4700 $ |
| 12 janv. 2026 | 23,4529 $ | 23,4600 $ |
| 09 janv. 2026 | 23,4541 $ | 23,4700 $ |
| 08 janv. 2026 | 23,4417 $ | 23,4600 $ |
| 07 janv. 2026 | 23,4466 $ | 23,4650 $ |
| 06 janv. 2026 | 23,4254 $ | 23,4400 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,04 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
2,31 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04515 $ | — | 0,04515 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05554 $ | — | 0,05554 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,05571 $ | — | 0,05571 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,05886 $ | — | 0,05886 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,05658 $ | — | 0,05658 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06041 $ | — | 0,06041 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06192 $ | — | 0,06192 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06459 $ | — | 0,06459 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,05713 $ | — | 0,05713 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02621 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02621 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62547 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62547 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60695 $ | 0,00000 $ | 0,00162 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60858 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60407 $ | 0,00000 $ | 0,00040 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60446 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,58791 $ | 0,00000 $ | 0,00118 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,58909 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,59705 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,59705 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,55556 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,55556 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,54119 $ | 0,00000 $ | 0,00016 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,54135 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,52672 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02301 $ | 0,00000 $ | 0,54973 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,51328 $ | 0,00000 $ | 0,00006 $ | 0,03513 $ | 0,00005 $ | 0,54841 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,44838 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,03182 $ | 0,00007 $ | 0,48013 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,46161 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,03710 $ | 0,00000 $ | 0,49871 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,56622 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,03959 $ | 0,00000 $ | 0,60581 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66962 $ | 0,00000 $ | 0,00012 $ | 0,03890 $ | 0,00000 $ | 0,70864 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange