(VUDH) FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) Vanguard

Documents connexes

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Objectifs du fonds

Le FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres américains qui mesure le rendement du placement dans des actions ordinaires de sociétés américaines qui se distinguent par des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, le FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE High Dividend Yield (couvert en $ CA) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés américaines et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice FTSE High Dividend Yield.

Pourquoi choisir ce fonds ?

Le fonds cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais et des charges, le rendement de l’indice FTSE High Dividend Yield (couvert en $ CA).
Il a recours à une stratégie de réplication complète à gestion passive pour offrir une exposition aux sociétés américaines affichant un rendement en dividendes supérieur à la moyenne, tout en couvrant l’exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien.
Il utilise des techniques de gestion indicielle efficientes et peu coûteuses.

Informations sur le fonds

Date de lancement

27 mai 2026

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Gestionnaire d’investissement

Vanguard Global Equity Index Management

Distribution totale par part

0,03 $

Calendrier de versement des dividendes

Trimestriel

Indice de référence

FTSE High Div Yd 100% Hdg CAD 15% Net Tax Idx CAD

Risque et volatilité

Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	604	30 juin 2026
Capitalisation boursière médiane	235,1 G	235,1 G	30 juin 2026
	21,5 x	21,5 x	30 juin 2026
	3,1 x	3,1 x	30 juin 2026
	19,3 %	19,4 %	30 juin 2026
	9,0 %	9,0 %	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	0,00 %	100,00 %	-100,00 %

Dix principaux placements

Au 30 juin 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Secteur	Région	Valeur marchande	Actions
Broadcom Inc	7,53076 %	Technology	US	365 914,56 $	683,003
JPMorgan Chase & Co	3,75039 %	Financials	US	182 229,06 $	392,536
Johnson & Johnson	2,62195 %	Health Care	US	127 398,87 $	353,696
ExxonMobil Holdings Corp	2,43804 %	Energy	US	118 462,82 $	610,938
Caterpillar Inc	2,07405 %	Industrials	US	100 776,58 $	66,726
Cisco Systems Inc	1,98857 %	Telecommunications	US	96 623,15 $	580,014
AbbVie Inc	1,90905 %	Health Care	US	92 759,23 $	259,911
Bank of America Corp	1,61460 %	Financials	US	78 452,24 $	970,801
UnitedHealth Group Inc	1,60783 %	Health Care	US	78 123,58 $	132,533
Home Depot Inc/The	1,50643 %	Consumer Discretionary	US	73 196,57 $	146,338

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Cours

Valeur liquidative (CAD)

25,25 $

Modifier

-0,11 $-0,42 %

À la clôture 20 juil. 2026

Cours du marché (CAD)

25,23 $

Modifier

-0,13 $-0,51 %

À la clôture 20 juil. 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

25,53 $

À la clôture 21 juil. 2026

Sommet du cours du marché sur 52 semaines

25,51 $

À la clôture 21 juil. 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

24,86 $

À la clôture 21 juil. 2026

Creux du cours du marché sur 52 semaines

24,79 $

À la clôture 21 juil. 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

0,68 $

Modifier

+2,66 %

À la clôture 21 juil. 2026

Écart du cours de marché sur 52 semaines

0,73 $

Modifier

+2,84 %

À la clôture 21 juil. 2026

Actions en circulation

200 000

À la clôture 30 juin 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)	Cours (CAD)
20 juil. 2026	25,2519 $	25,2300 $
17 juil. 2026	25,3585 $	25,3600 $
16 juil. 2026	25,4697 $	25,5100 $
15 juil. 2026	25,3208 $	25,3650 $
14 juil. 2026	25,3835 $	25,5100 $
13 juil. 2026	25,5006 $	25,4650 $
10 juil. 2026	25,5346 $	25,4800 $
09 juil. 2026	25,4092 $	25,4300 $
08 juil. 2026	25,2972 $	25,3100 $
07 juil. 2026	25,4611 $	25,4450 $

Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne

Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

Comment acheter

Historique des distributions

Type	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par part
Revenu	18 juin 2026	18 juin 2026	25 juin 2026	0,02808 $	—	0,02808 $

Distributions annuelles

Année	Dividendes admissibles	Dividendes non admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Remboursement du capital	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part

Le remboursement du capital correspond au montant de la distribution reversé aux investisseurs. Chaque année, en janvier, Placements Vanguard Canada Inc. annonce le remboursement du capital réel des fonds de placement. Le montant de la distribution globale ne change pas, mais le pourcentage qui équivaut au remboursement du capital (la valeur du capital) et le montant qui correspond aux gains (gains en capital et dividendes) peuvent légèrement varier.

Les parts des FNB Vanguard se négocient au cours du marché, non à la valeur liquidative. Les investisseurs doivent acheter ou vendre des parts de FNB Vanguard sur le marché secondaire par l'intermédiaire d'une société de courtage. L'investisseur peut donc avoir à payer des commissions de courtage et il se peut qu'il paie un prix d'achat supérieur à la valeur liquidative et qu'au moment de la vente, il reçoive un prix inférieur à la valeur liquidative.

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.