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FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard
(VEE) FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général portant sur les marchés émergents. Actuellement, ce FNB de Vanguard cherche à reproduire le FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés émergents.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.
- Investit principalement dans le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF domicilié aux États-Unis.
- Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l’indice, pour obtenir une exposition aux actions de l’indice.
- Les faibles coûts permettent une réduction nette de l’erreur de réplication.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 nov. 2011
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,03 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE EM ACap CHN A Inclusion Ix CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 juil. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 6 338 | 4 853 | 31 juil. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 51,6 G | 51,6 G | 31 juil. 2026 |
| 16,4 x | 16,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 14,6 % | 14,6 % | 31 juil. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 30,80 % | 31,17 % | -0,37 % |
| Chine | Marchés émergents | 27,61 % | 27,57 % | 0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 17,04 % | 16,89 % | 0,15 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,46 % | 4,43 % | 0,03 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,68 % | 3,63 % | 0,05 % |
| Arabie saoudite | Marchés émergents | 3,06 % | 3,05 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,18 % | 2,16 % | 0,02 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,79 % | 1,78 % | 0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,72 % | 1,71 % | 0,01 % |
| Émirats arabes unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Grèce | Europe | 0,82 % | 0,81 % | 0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,76 % | 0,74 % | 0,02 % |
| Koweït | Marchés émergents | 0,74 % | 0,73 % | 0,01 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,68 % | 0,67 % | 0,01 % |
Dix principaux placements
Au 31 juil. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,89760 % | Technology | TW | 659 988 986,17 $ | 6 360 596,119 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,17422 % | Technology | HK | 140 623 341,27 $ | 1 640 529,315 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,31497 % | Consumer Discretionary | HK | 102 556 900,85 $ | 4 799 068,669 |
| MediaTek Inc | 1,29825 % | Technology | TW | 57 514 513,07 $ | 384 860,909 |
| China Construction Bank Corp | 0,85842 % | Financials | HK | 38 029 592,07 $ | 23 102 288,618 |
| Delta Electronics Inc | 0,78768 % | Industrials | TW | 34 895 764,36 $ | 505 612,359 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77283 % | Technology | TW | 34 237 842,94 $ | 3 195 745,423 |
| Reliance Industries Ltd | 0,76465 % | Energy | IN | 33 875 216,71 $ | 1 763 686,739 |
| HDFC Bank Ltd | 0,74221 % | Financials | IN | 32 881 249,59 $ | 2 992 782,831 |
| ICICI Bank Ltd | 0,66294 % | Financials | IN | 29 369 573,34 $ | 1 393 002,865 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
50,12 $
Modifier
-0,38 $-0,75 % À la clôture 14 août 2026
Cours du marché (CAD)
50,11 $
Modifier
-0,39 $-0,77 % À la clôture 14 août 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
52,12 $
À la clôture 17 août 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
52,12 $
À la clôture 17 août 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
42,54 $
À la clôture 17 août 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
42,53 $
À la clôture 17 août 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
9,58 $
Modifier
+18,38 % À la clôture 17 août 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
9,59 $
Modifier
+18,40 % À la clôture 17 août 2026
Actions en circulation
89 459 750
À la clôture 31 juil. 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 50,1203 $ | 50,1100 $ |
| 13 août 2026 | 50,5008 $ | 50,5000 $ |
| 12 août 2026 | 50,6014 $ | 50,6000 $ |
| 11 août 2026 | 50,3028 $ | 50,2900 $ |
| 10 août 2026 | 50,5295 $ | 50,5150 $ |
| 07 août 2026 | 50,6584 $ | 50,6400 $ |
| 06 août 2026 | 50,4981 $ | 50,4800 $ |
| 05 août 2026 | 50,5224 $ | 50,5500 $ |
| 04 août 2026 | 50,7549 $ | 50,8500 $ |
| 31 juil. 2026 | 49,4878 $ | 49,5000 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,86 %
(31 juil. 2026)
Rendement des distributions
0,27 %
(31 juil. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | 25 juin 2026 | 0,03398 $ | — | 0,03398 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,00753 $ | 0,00753 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,69776 $ | — | 0,69776 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,19083 $ | — | 0,19083 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,07595 $ | — | 0,07595 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,03778 $ | — | 0,03778 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,72984 $ | — | 0,72984 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,08626 $ | — | 0,08626 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,09956 $ | — | 0,09956 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,45530 $ | 0,06830 $ | 0,38700 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,47849 $ | 0,07167 $ | 0,40682 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00396 $ | 0,00000 $ | 0,62789 $ | 0,09409 $ | 0,53777 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00080 $ | 0,71832 $ | 0,10776 $ | 0,61137 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00023 $ | 0,81571 $ | 0,12540 $ | 0,69054 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00733 $ | 0,00108 $ | 0,67762 $ | 0,10458 $ | 0,58145 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00162 $ | 0,77648 $ | 0,12054 $ | 0,65756 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,20778 $ | 0,00157 $ | 0,81662 $ | 0,12654 $ | 0,89943 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00164 $ | 1,11449 $ | 0,17300 $ | 0,94312 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00138 $ | 0,73339 $ | 0,11557 $ | 0,61921 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01009 $ | 0,00075 $ | 0,96897 $ | 0,15147 $ | 0,82834 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07178 $ | 0,00000 $ | 1,25443 $ | 0,19112 $ | 1,13509 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00178 $ | 1,09711 $ | 0,17274 $ | 0,92615 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00207 $ | 1,10318 $ | 0,17437 $ | 0,93088 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00753 $ | 0,00999 $ | 1,17864 $ | 0,18631 $ | 1,00985 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.