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    FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard

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    Documents connexes

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE Developed All Cap ex US Hedged to CAD (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exclusion des États-Unis, et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans le FTSE Developed All Cap ex US Index.

    Pourquoi choisir ce fonds ?

    • Cherche à répliquer au plus près le rendement du FTSE Developed All Cap ex US Hedged to CAD Index avant frais et commissions.
    • Investit principalement dans le Vanguard FTSE Developed Markets ETF domicilié aux É.­U.
    • Couverture en dollars canadiens de l’exposition aux devises étrangères.
    • Bénéficie de techniques de gestion indicielle rentables.

    Informations sur le fonds

    Date de lancement
    30 nov. 2011
    Actif total
    Frais de gestion
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Ratio des frais de gestion (RFG)
    Gestionnaire d’investissement
    Vanguard Global Equity Index Management
    Distribution totale par part
    0,13 $
    Ratio des frais sur opérations (RFO)
    Calendrier de versement des dividendes
    Trimestriel
    Indice de référence
    FTSE Dev ACap ex US Hgd Idx CAD
    Ratio des frais du fonds (RFF)

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 sept. 2026

    Bêta
    R²
    Alpha
    Écart-type
    Ratio de Sharpe

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 3 903 3 828 30 sept. 2026
    Capitalisation boursière médiane 89,0 G 93,3 G 30 sept. 2026
    16,1 x 16,1 x 30 sept. 2026
    2,1 x 2,1 x 30 sept. 2026
    12,5 % 12,5 % 30 sept. 2026
    13,1 % 13,1 % 30 sept. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 sept. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    JaponPacifique 21,91 % 21,89 % 0,02 %
    Royaume-UniEurope 11,08 % 11,08 % 0,00 %
    CanadaAmérique du Nord 10,77 % 10,74 % 0,03 %
    République de CoréePacifique 9,19 % 9,23 % -0,04 %
    SuisseEurope 6,59 % 6,59 % 0,00 %
    FranceEurope 6,57 % 6,57 % 0,00 %
    AllemagneEurope 6,22 % 6,23 % -0,01 %
    AustraliePacifique 5,62 % 5,62 % 0,00 %
    Pays-BasEurope 4,00 % 4,02 % -0,02 %
    EspagneEurope 2,91 % 2,92 % -0,01 %
    ItalieEurope 2,69 % 2,70 % -0,01 %
    SuèdeEurope 2,62 % 2,63 % -0,01 %
    Hong KongPacifique 1,65 % 1,65 % 0,00 %
    SingapourPacifique 1,33 % 1,33 % 0,00 %
    DanemarkEurope 1,26 % 1,27 % -0,01 %
    Dix principaux placements

    Au 30 sept. 2026

    Nom du placement% de la valeur marchandeSecteurRégionValeur marchandeActions
    Samsung Electronics Co Ltd 2,82771 % Telecommunications KR 36 681 696,13 $ 131 618,268
    SK hynix Inc 2,30781 % Technology KR 29 937 397,34 $ 16 303,682
    ASML Holding NV 2,15010 % Technology NL 27 891 580,67 $ 10 963,479
    HSBC Holdings PLC 1,05424 % Financials GB 13 675 772,37 $ 487 507,661
    Roche Holding AG 0,90898 % Health Care CH 11 791 445,46 $ 19 986,249
    Shell PLC 0,86053 % Energy GB 11 162 982,79 $ 165 938,352
    Royal Bank of Canada 0,85566 % Financials CA 11 099 797,48 $ 39 745,565
    Novartis AG 0,82704 % Health Care CH 10 728 605,14 $ 53 003,939
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,78638 % Financials JP 10 201 036,31 $ 309 038,823
    AstraZeneca PLC 0,75304 % Health Care GB 9 768 633,09 $ 42 611,269

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

    Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

    Prix et distributions

    Cours

    Valeur liquidative (CAD)
    76,99 $
    CAD
    Modifier
    +0,40 $0,53 %
    À la clôture 21 oct. 2026
    Cours du marché (CAD)
    77,00 $
    Modifier
    +0,37 $0,48 %
    À la clôture 21 oct. 2026
    Sommet de la VL sur 52 semaines
    80,47 $
    À la clôture 22 oct. 2026
    Sommet du cours du marché sur 52 semaines
    81,22 $
    À la clôture 22 oct. 2026
    Creux de la VL sur 52 semaines
    65,14 $
    À la clôture 22 oct. 2026
    Creux du cours du marché sur 52 semaines
    65,22 $
    À la clôture 22 oct. 2026
    Écart de la VL sur 52 semaines
    15,33 $
    Modifier
    +19,05 %
    À la clôture 22 oct. 2026
    Écart du cours de marché sur 52 semaines
    16,00 $
    Modifier
    +19,70 %
    À la clôture 22 oct. 2026
    Actions en circulation
    16 941 000
    À la clôture 30 sept. 2026
    Cours historiques

    -

    Date de création

    30 nov. 2011

    Date d’inscription à la cote

    06 déc. 2011

    Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
    21 oct. 2026 76,9892 $ 77,0000 $
    20 oct. 2026 76,5847 $ 76,6300 $
    19 oct. 2026 76,3372 $ 76,2900 $
    16 oct. 2026 76,3639 $ 76,4800 $
    15 oct. 2026 76,9183 $ 76,8700 $
    14 oct. 2026 76,8861 $ 76,7000 $
    13 oct. 2026 77,3941 $ 77,4200 $
    09 oct. 2026 77,7513 $ 77,7100 $
    08 oct. 2026 77,1313 $ 77,0500 $
    07 oct. 2026 77,6242 $ 77,6400 $
    undefined

    Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne

    Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

    Comment acheter

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Trimestriel

    Taux de rendement des 12 derniers mois

    1,87 %

    (30 sept. 2026)

    Rendement des distributions

    0,66 %

    (30 sept. 2026)

    TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
    Revenu 18 sept. 2026 18 sept. 2026 25 sept. 2026 0,12810 $ — 0,12810 $
    Revenu 18 juin 2026 18 juin 2026 25 juin 2026 0,32613 $ — 0,32613 $
    Revenu 20 mars 2026 20 mars 2026 27 mars 2026 0,07478 $ — 0,07478 $
    Revenu 30 déc. 2025 30 déc. 2025 07 janv. 2026 0,91850 $ — 0,91850 $
    CGCA 30 déc. 2025 30 déc. 2025 07 janv. 2026 — — —
    Revenu 19 sept. 2025 19 sept. 2025 26 sept. 2025 0,22790 $ — 0,22790 $
    Revenu 20 juin 2025 20 juin 2025 27 juin 2025 0,38833 $ — 0,38833 $
    Revenu 21 mars 2025 21 mars 2025 28 mars 2025 0,23481 $ — 0,23481 $
    CGCA 30 déc. 2024 30 déc. 2024 07 janv. 2025 — 0,59883 $ 0,59883 $
    Revenu 30 déc. 2024 30 déc. 2024 07 janv. 2025 0,65009 $ — 0,65009 $
    Distributions annuelles

    -

    AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
    2011 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,70703 $ 0,10605 $ 0,60098 $
    2012 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,07280 $ 0,02503 $ 0,71439 $ 0,10700 $ 0,70522 $
    2013 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00134 $ 0,81468 $ 0,12220 $ 0,69381 $
    2014 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00558 $ 1,05491 $ 0,15893 $ 0,90155 $
    2015 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00512 $ 1,00017 $ 0,15524 $ 0,85006 $
    2016 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,00535 $ 0,15722 $ 0,84813 $
    2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,10044 $ 0,17325 $ 0,92720 $
    2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,09586 $ 0,00000 $ 1,13212 $ 0,17878 $ 2,04920 $
    2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,18827 $ 0,00000 $ 1,23468 $ 0,19540 $ 1,22755 $
    2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00282 $ 0,88363 $ 0,13694 $ 0,74951 $
    2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,92408 $ 0,00000 $ 1,50493 $ 0,23591 $ 3,19310 $
    2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 3,33696 $ 0,00000 $ 1,18316 $ 0,18925 $ 4,33088 $
    2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,12234 $ 0,00000 $ 1,53856 $ 0,24307 $ 1,41782 $
    2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,59883 $ 0,00000 $ 1,69517 $ 0,26801 $ 2,02599 $
    2025 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00325 $ 2,09702 $ 0,33073 $ 1,76954 $

    Le remboursement du capital correspond au montant de la distribution reversé aux investisseurs. Chaque année, en janvier, Placements Vanguard Canada Inc. annonce le remboursement du capital réel des fonds de placement. Le montant de la distribution globale ne change pas, mais le pourcentage qui équivaut au remboursement du capital (la valeur du capital) et le montant qui correspond aux gains (gains en capital et dividendes) peuvent légèrement varier.

    Les parts des FNB Vanguard se négocient au cours du marché, non à la valeur liquidative. Les investisseurs doivent acheter ou vendre des parts de FNB Vanguard sur le marché secondaire par l'intermédiaire d'une société de courtage. L'investisseur peut donc avoir à payer des commissions de courtage et il se peut qu'il paie un prix d'achat supérieur à la valeur liquidative et qu'au moment de la vente, il reçoive un prix inférieur à la valeur liquidative.

    Informations d'achat

    Monnaies et bourses

    Monnaies cotées: CAD

    Monnaies de base:CAD

    Bourse: Toronto Stock Exchange

    Codes du fonds

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.

    Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.