(VLB) FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations canadiennes assorties d’une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index.
- Emploie une stratégie de gestion passive et d’échantillonnage pour procurer une exposition aux obligations à long terme de qualité supérieure du Canada.
- Offre un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.
Informations sur le fonds
Vanguard Fixed Income Group
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 416 | 423 | 30 sept. 2026 |
| 4,9 % | 4,9 % | 30 sept. 2026 | |
| 3,8 % | 3,7 % | 30 sept. 2026 | |
| 22,8 Années | 22,9 Années | 30 sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30 sept. 2026 | |
| 13,8 Années | 13,8 Années | 30 sept. 2026 | |
| Placements en liquidités | 0,2 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 98,07 % | 98,29 % | -0,22 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 1,44 % | 1,40 % | 0,04 % |
| Autres | Autre | 0,17 % | — | — |
| France | Europe | 0,11 % | 0,10 % | 0,01 % |
| Belgique | Europe | 0,10 % | 0,09 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,09 % | 0,08 % | 0,01 % |
| Allemagne | Europe | 0,03 % | 0,04 % | -0,01 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 22,40 % |
| AA | 55,92 % |
| A | 15,82 % |
| BBB | 5,69 % |
| Sans notation | 0,17 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Trésor/gouvernement fédéral | 20,98 % |
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 62,22 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 2,04 % |
| Sociétés – industrie | 9,95 % |
| Sociétés – services publics | 3,71 % |
| Sociétés – institutions financières | 0,92 % |
| Liquidités | 0,17 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,17 % |
| 5 à 10 ans | 0,21 % |
| 10 à 15 ans | 17,67 % |
| 15 à 20 ans | 15,38 % |
| 20 à 25 ans | 19,57 % |
| Plus de 25 ans | 46,99 % |
Dix principaux placements
Au 30 sept. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 4,36205 % | 10 488 357,44 $ | 12 149 000 | 3,50 % | 01 déc. 2057 |
| Canadian Government Bond | 3,26161 % | 7 842 383,37 $ | 10 555 000 | 2,75 % | 01 déc. 2055 |
| Canadian Government Bond | 3,10836 % | 7 473 896,96 $ | 11 536 000 | 2,00 % | 01 déc. 2051 |
| Canadian Government Bond | 2,51891 % | 6 056 608,24 $ | 10 224 000 | 1,75 % | 01 déc. 2053 |
| Canadian Government Bond | 2,38318 % | 5 730 255,02 $ | 5 989 000 | 3,50 % | 01 déc. 2036 |
| Province of Quebec Canada | 2,16098 % | 5 195 969,14 $ | 5 858 000 | 4,40 % | 01 déc. 2055 |
| Province of Ontario Canada | 1,73045 % | 4 160 794,49 $ | 4 936 000 | 3,50 % | 02 juin 2043 |
| Province of Quebec Canada | 1,63070 % | 3 920 937,23 $ | 4 589 000 | 4,20 % | 01 déc. 2057 |
| Province of Ontario Canada | 1,62270 % | 3 901 694,71 $ | 5 331 000 | 2,90 % | 02 déc. 2046 |
| Province of Ontario Canada | 1,61737 % | 3 888 880,10 $ | 4 163 000 | 4,60 % | 02 déc. 2055 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | 19,5774 $ | 19,5700 $ |
| 23 oct. 2026 | 19,5380 $ | 19,5700 $ |
| 22 oct. 2026 | 19,6442 $ | 19,6600 $ |
| 21 oct. 2026 | 19,4934 $ | 19,5000 $ |
| 20 oct. 2026 | 19,3765 $ | 19,4200 $ |
| 19 oct. 2026 | 19,1984 $ | 19,2200 $ |
| 16 oct. 2026 | 19,4540 $ | 19,4500 $ |
| 15 oct. 2026 | 19,4422 $ | 19,4700 $ |
| 14 oct. 2026 | 19,3752 $ | 19,3900 $ |
| 13 oct. 2026 | 19,3378 $ | 19,3400 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
4,23 %
(30 sept. 2026)
Rendement des distributions
4,35 %
(30 sept. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2026 | 01 oct. 2026 | 08 oct. 2026 | 0,06454 $ | — | 0,06454 $ |
| Revenu | 01 sept. 2026 | 01 sept. 2026 | 09 sept. 2026 | 0,06930 $ | — | 0,06930 $ |
| Revenu | 04 août 2026 | 04 août 2026 | 11 août 2026 | 0,06907 $ | — | 0,06907 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,07396 $ | — | 0,07396 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,06346 $ | — | 0,06346 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,06655 $ | — | 0,06655 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,07187 $ | — | 0,07187 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,06152 $ | — | 0,06152 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,08830 $ | — | 0,08830 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04569 $ | — | 0,04569 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75577 $ | 0,37819 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,13396 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77690 $ | 0,09186 $ | 0,01452 $ | 0,00721 $ | 0,00000 $ | 0,89049 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83048 $ | 0,46911 $ | 0,00000 $ | 0,00815 $ | 0,00000 $ | 1,30774 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80881 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00800 $ | 0,00000 $ | 0,81681 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77626 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00810 $ | 0,00000 $ | 0,78436 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75472 $ | 0,00000 $ | 0,00315 $ | 0,00685 $ | 0,00000 $ | 0,76472 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80016 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00664 $ | 0,00000 $ | 0,80680 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,79729 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00694 $ | 0,00000 $ | 0,80423 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base:CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.