- ISIN:CA92211H1047
- Reuters:VLB.TO
- SEDOL:BD8KRR8
FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard
(VLB) FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations canadiennes assorties d’une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index.
- Emploie une stratégie de gestion passive et d’échantillonnage pour procurer une exposition aux obligations à long terme de qualité supérieure du Canada.
- Offre un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.
Informations sur le fonds
Date de lancement
31 janv. 2017
Actif total
Total des placements
421
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,07 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD 10+ Yr FlAj Ix CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 juil. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 417 | 425 | 30 juin 2026 |
| 4,7 % | 4,7 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,8 % | 3,7 % | 31 juil. 2026 | |
| 23,1 Années | 23,2 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA- | AA- | 31 juil. 2026 | |
| 14,1 Années | 14,1 Années | 31 juil. 2026 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 98,14 % | 98,18 % | -0,04 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| France | Europe | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,10 % | 0,09 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,04 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,03 % | 0,04 % | -0,01 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 20,46 % |
| AA | 57,37 % |
| A | 16,22 % |
| BBB | 5,91 % |
| Sans notation | 0,04 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Trésor/gouvernement fédéral | 18,50 % |
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 63,77 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 2,66 % |
| Sociétés – industrie | 10,45 % |
| Sociétés – services publics | 3,66 % |
| Sociétés – institutions financières | 0,92 % |
| Liquidités | 0,04 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,04 % |
| 5 à 10 ans | 0,28 % |
| 10 à 15 ans | 15,66 % |
| 15 à 20 ans | 15,84 % |
| 20 à 25 ans | 20,07 % |
| Plus de 25 ans | 48,11 % |
Dix principaux placements
Au 31 juil. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 4,58407 % | 11 541 096,75 $ | 12 756 000 | 3,50 % | 01 déc. 2057 |
| Canadian Government Bond | 3,35081 % | 8 436 182,00 $ | 12 424 000 | 2,00 % | 01 déc. 2051 |
| Canadian Government Bond | 3,26879 % | 8 229 677,89 $ | 10 564 000 | 2,75 % | 01 déc. 2055 |
| Canadian Government Bond | 2,59433 % | 6 531 624,41 $ | 10 490 000 | 1,75 % | 01 déc. 2053 |
| Province of Quebec Canada | 2,15179 % | 5 417 464,06 $ | 5 868 000 | 4,40 % | 01 déc. 2055 |
| Province of Ontario Canada | 1,70402 % | 4 290 120,25 $ | 4 936 000 | 3,50 % | 02 juin 2043 |
| Province of Ontario Canada | 1,65535 % | 4 167 586,90 $ | 4 411 000 | 4,45 % | 02 déc. 2056 |
| Province of Quebec Canada | 1,62332 % | 4 086 949,45 $ | 4 589 000 | 4,20 % | 01 déc. 2057 |
| Province of Ontario Canada | 1,61019 % | 4 053 890,49 $ | 5 343 000 | 2,90 % | 02 déc. 2046 |
| Province of Ontario Canada | 1,60214 % | 4 033 637,36 $ | 4 163 000 | 4,60 % | 02 déc. 2055 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
19,63 $
Modifier
-0,15 $-0,76 % À la clôture 14 août 2026
Cours du marché (CAD)
19,64 $
Modifier
-0,18 $-0,91 % À la clôture 14 août 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
21,24 $
À la clôture 16 août 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
21,29 $
À la clôture 16 août 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
19,59 $
À la clôture 16 août 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
19,64 $
À la clôture 16 août 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,65 $
Modifier
+7,76 % À la clôture 16 août 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,65 $
Modifier
+7,75 % À la clôture 16 août 2026
Actions en circulation
12 865 000
À la clôture 31 juil. 2026
Cours historiques
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 19,6273 $ | 19,6400 $ |
| 13 août 2026 | 19,7783 $ | 19,8200 $ |
| 12 août 2026 | 19,6335 $ | 19,6900 $ |
| 11 août 2026 | 19,5978 $ | 19,6500 $ |
| 10 août 2026 | 19,5886 $ | 19,6400 $ |
| 07 août 2026 | 19,7645 $ | 19,8000 $ |
| 06 août 2026 | 19,8117 $ | 19,8400 $ |
| 05 août 2026 | 19,9871 $ | 20,0250 $ |
| 04 août 2026 | 19,9827 $ | 20,0300 $ |
| 31 juil. 2026 | 19,8072 $ | 19,7800 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
4,05 %
(31 juil. 2026)
Rendement des distributions
4,48 %
(31 juil. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 04 août 2026 | 04 août 2026 | 11 août 2026 | 0,06907 $ | — | 0,06907 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,07396 $ | — | 0,07396 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,06346 $ | — | 0,06346 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,06655 $ | — | 0,06655 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,07187 $ | — | 0,07187 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,06152 $ | — | 0,06152 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,08830 $ | — | 0,08830 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04569 $ | — | 0,04569 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,06096 $ | — | 0,06096 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75577 $ | 0,37819 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,13396 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77690 $ | 0,09186 $ | 0,01452 $ | 0,00721 $ | 0,00000 $ | 0,89049 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83048 $ | 0,46911 $ | 0,00000 $ | 0,00815 $ | 0,00000 $ | 1,30774 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80881 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00800 $ | 0,00000 $ | 0,81681 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77626 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00810 $ | 0,00000 $ | 0,78436 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75472 $ | 0,00000 $ | 0,00315 $ | 0,00685 $ | 0,00000 $ | 0,76472 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80016 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00664 $ | 0,00000 $ | 0,80680 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,79729 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00694 $ | 0,00000 $ | 0,80423 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.