(VVL) FNB mondial à facteur valeur Vanguard
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB mondial à facteur valeur Vanguard cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en cherchant à saisir le potentiel de rendement excédentaire généré par des placements dans des titres de participation des marchés développés du monde entier affichant un faible cours par rapport à leurs paramètres fondamentaux.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Le fonds a recours à une stratégie de placement fondée sur une gestion active. Afin de réaliser l’objectif de placement du fonds, le gestionnaire a recours à un modèle quantitatif exclusif qui lui permet d’évaluer l’univers de placement composé d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation de marchés développés du monde entier. Il s’agit d’un univers diversifié sur le plan des sociétés, des marchés et des secteurs. Cet univers de placement reflète essentiellement les actions comprises dans le FTSE Developed All Cap Index et le Russell 3000 Index.
- Le modèle quantitatif du gestionnaire met en œuvre une approche active fondée sur des règles qui vise à évaluer l’exposition factorielle des titres, en privilégiant les actions qui, comparativement aux autres titres de l’univers de placement, affichent des prix inférieurs par rapport aux mesures fondamentales de valeur (mesures pouvant comprendre le ratio cours/valeur comptable ou le ratio cours/bénéfice, les bénéfices prévus et les flux de trésorerie d’exploitation). Il a été démontré que cette mesure constitue une composante des rendements à long terme des marchés boursiers.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 794 | 5 374 | 30 sept. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 19,5 G | 257,1 G | 30 sept. 2026 |
| 11,7 x | 21,0 x | 30 sept. 2026 | |
| 1,2 x | 3,5 x | 30 sept. 2026 | |
| 11,4 % | 18,7 % | 30 sept. 2026 | |
| 5,4 % | 20,4 % | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,03 % | 69,29 % | -0,26 % |
| Japon | Pacifique | 6,50 % | 6,72 % | -0,22 % |
| Royaume-Uni | Europe | 4,05 % | 3,40 % | 0,65 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,32 % | 3,30 % | 0,02 % |
| République de Corée | Pacifique | 3,23 % | 2,83 % | 0,40 % |
| France | Europe | 3,09 % | 2,02 % | 1,07 % |
| Allemagne | Europe | 2,54 % | 1,91 % | 0,63 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,78 % | 0,51 % | 1,27 % |
| Espagne | Europe | 1,22 % | 0,90 % | 0,32 % |
| Pays-Bas | Europe | 0,96 % | 1,23 % | -0,27 % |
| Israël | Moyen-Orient | 0,94 % | 0,36 % | 0,58 % |
| Autriche | Europe | 0,81 % | 0,11 % | 0,70 % |
| Pologne | Europe | 0,63 % | 0,17 % | 0,46 % |
| Italie | Europe | 0,55 % | 0,83 % | -0,28 % |
| Suède | Europe | 0,28 % | 0,81 % | -0,53 % |
Dix principaux placements
Au 30 sept. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 0,67506 % | Energy | US | 5 892 990,03 $ | 10 497 |
| General Motors Co | 0,62637 % | Consumer Discretionary | US | 5 467 895,95 $ | 50 017 |
| Accenture PLC | 0,60170 % | Industrials | US | 5 252 610,91 $ | 20 176 |
| EOG Resources Inc | 0,56873 % | Energy | US | 4 964 723,55 $ | 25 384 |
| AT&T Inc | 0,55740 % | Telecommunications | US | 4 865 835,92 $ | 140 461 |
| CVS Health Corp | 0,54907 % | Consumer Staples | US | 4 793 096,76 $ | 39 398 |
| Pfizer Inc | 0,52105 % | Health Care | US | 4 548 505,83 $ | 112 333 |
| Chevron Corp | 0,51246 % | Energy | US | 4 473 575,89 $ | 15 430 |
| Verizon Communications Inc | 0,50258 % | Telecommunications | US | 4 387 269,09 $ | 67 368 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 0,49709 % | Health Care | US | 4 339 344,35 $ | 48 981 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
14 juin 2016
Date d’inscription à la cote
22 juin 2016
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | 74,6031 $ | 74,6900 $ |
| 29 oct. 2026 | 74,7986 $ | 74,9400 $ |
| 28 oct. 2026 | 74,2265 $ | 74,1100 $ |
| 27 oct. 2026 | 74,3121 $ | 74,5000 $ |
| 26 oct. 2026 | 74,4512 $ | 74,5000 $ |
| 23 oct. 2026 | 74,2421 $ | 74,4000 $ |
| 22 oct. 2026 | 75,0794 $ | 74,9700 $ |
| 21 oct. 2026 | 74,5114 $ | 74,5400 $ |
| 20 oct. 2026 | 74,5919 $ | 74,7900 $ |
| 19 oct. 2026 | 74,0933 $ | 74,1500 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,60 %
(30 sept. 2026)
Rendement des distributions
1,60 %
(30 sept. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 1,16491 $ | — | 1,16491 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 1,83596 $ | 1,83596 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,94004 $ | 0,94004 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 1,13309 $ | — | 1,13309 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | — | — |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 1,21533 $ | — | 1,21533 $ |
| CGCA | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | — | 0,29240 $ | 0,29240 $ |
| Revenu | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | 1,02023 $ | — | 1,02023 $ |
| CGCA | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | — | 0,26948 $ | 0,26948 $ |
| Revenu | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | 0,60985 $ | — | 0,60985 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,01058 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,32942 $ | 0,00000 $ | 0,20348 $ | 0,02896 $ | 1,51452 $ |
| 2017 | 0,02094 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,12566 $ | 0,00000 $ | 0,51170 $ | 0,07153 $ | 1,58678 $ |
| 2018 | 0,02720 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,24230 $ | 0,00000 $ | 0,71367 $ | 0,09299 $ | 1,89018 $ |
| 2019 | 0,03877 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,97378 $ | 0,12986 $ | 0,88269 $ |
| 2020 | 0,02904 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,58661 $ | 0,07644 $ | 0,53921 $ |
| 2021 | 0,02304 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,26948 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ | 0,08295 $ | 0,87933 $ |
| 2022 | 0,03918 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,29240 $ | 0,00000 $ | 1,12418 $ | 0,14313 $ | 1,31263 $ |
| 2023 | 0,04148 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,35989 $ | 0,18604 $ | 1,21533 $ |
| 2024 | 0,03012 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,94004 $ | 0,02774 $ | 1,24405 $ | 0,16882 $ | 2,07313 $ |
| 2025 | 0,03857 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,83596 $ | 0,00618 $ | 1,30077 $ | 0,18061 $ | 3,00087 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base:CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.