À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB mondial à facteur valeur Vanguard cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en cherchant à saisir le potentiel de rendement excédentaire généré par des placements dans des titres de participation des marchés développés du monde entier affichant un faible cours par rapport à leurs paramètres fondamentaux.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Le fonds a recours à une stratégie de placement fondée sur une gestion active. Afin de réaliser l’objectif de placement du fonds, le gestionnaire a recours à un modèle quantitatif exclusif qui lui permet d’évaluer l’univers de placement composé d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation de marchés développés du monde entier. Il s’agit d’un univers diversifié sur le plan des sociétés, des marchés et des secteurs. Cet univers de placement reflète essentiellement les actions comprises dans le FTSE Developed All Cap Index et le Russell 3000 Index.
  • Le modèle quantitatif du gestionnaire met en œuvre une approche active fondée sur des règles qui vise à évaluer l’exposition factorielle des titres, en privilégiant les actions qui, comparativement aux autres titres de l’univers de placement, affichent des prix inférieurs par rapport aux mesures fondamentales de valeur (mesures pouvant comprendre le ratio cours/valeur comptable ou le ratio cours/bénéfice, les bénéfices prévus et les flux de trésorerie d’exploitation). Il a été démontré que cette mesure constitue une composante des rendements à long terme des marchés boursiers.

Informations sur le fonds

Date de lancement
14 juin 2016
Actif total
Frais de gestion
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Action
Ratio des frais de gestion (RFG)
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Quantitative Equity
Distribution totale par part
1,16 $
Ratio des frais sur opérations (RFO)
Calendrier de versement des dividendes
Tous les ans
Indice de référence
FTSE Developed All Cap Index CAD
Ratio des frais du fonds (RFF)

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2026

Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d’actions 794 5 374 30 sept. 2026
Capitalisation boursière médiane 19,5 G 257,1 G 30 sept. 2026
11,7 x 21,0 x 30 sept. 2026
1,2 x 3,5 x 30 sept. 2026
11,4 % 18,7 % 30 sept. 2026
5,4 % 20,4 % 30 sept. 2026
Allocation du marché

Au 30 sept. 2026

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 69,03 % 69,29 % -0,26 %
JaponPacifique 6,50 % 6,72 % -0,22 %
Royaume-UniEurope 4,05 % 3,40 % 0,65 %
CanadaAmérique du Nord 3,32 % 3,30 % 0,02 %
République de CoréePacifique 3,23 % 2,83 % 0,40 %
FranceEurope 3,09 % 2,02 % 1,07 %
AllemagneEurope 2,54 % 1,91 % 0,63 %
Hong KongPacifique 1,78 % 0,51 % 1,27 %
EspagneEurope 1,22 % 0,90 % 0,32 %
Pays-BasEurope 0,96 % 1,23 % -0,27 %
IsraëlMoyen-Orient 0,94 % 0,36 % 0,58 %
AutricheEurope 0,81 % 0,11 % 0,70 %
PologneEurope 0,63 % 0,17 % 0,46 %
ItalieEurope 0,55 % 0,83 % -0,28 %
SuèdeEurope 0,28 % 0,81 % -0,53 %
Dix principaux placements

Au 30 sept. 2026

Nom du placement% de la valeur marchandeSecteurRégionValeur marchandeActions
Marathon Petroleum Corp 0,67506 % Energy US 5 892 990,03 $ 10 497
General Motors Co 0,62637 % Consumer Discretionary US 5 467 895,95 $ 50 017
Accenture PLC 0,60170 % Industrials US 5 252 610,91 $ 20 176
EOG Resources Inc 0,56873 % Energy US 4 964 723,55 $ 25 384
AT&T Inc 0,55740 % Telecommunications US 4 865 835,92 $ 140 461
CVS Health Corp 0,54907 % Consumer Staples US 4 793 096,76 $ 39 398
Pfizer Inc 0,52105 % Health Care US 4 548 505,83 $ 112 333
Chevron Corp 0,51246 % Energy US 4 473 575,89 $ 15 430
Verizon Communications Inc 0,50258 % Telecommunications US 4 387 269,09 $ 67 368
Bristol-Myers Squibb Co 0,49709 % Health Care US 4 339 344,35 $ 48 981

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
74,60 $
CAD
Modifier
-0,20 $-0,26 %
À la clôture 30 oct. 2026
Cours du marché (CAD)
74,69 $
Modifier
-0,25 $-0,33 %
À la clôture 30 oct. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
76,23 $
À la clôture 31 oct. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
76,34 $
À la clôture 31 oct. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
58,97 $
À la clôture 31 oct. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
58,98 $
À la clôture 31 oct. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
17,26 $
Modifier
+22,65 %
À la clôture 31 oct. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
17,36 $
Modifier
+22,74 %
À la clôture 31 oct. 2026
Actions en circulation
11 970 000
À la clôture 30 sept. 2026
Cours historiques

-

Date de création

14 juin 2016

Date d’inscription à la cote

22 juin 2016

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
30 oct. 2026 74,6031 $ 74,6900 $
29 oct. 2026 74,7986 $ 74,9400 $
28 oct. 2026 74,2265 $ 74,1100 $
27 oct. 2026 74,3121 $ 74,5000 $
26 oct. 2026 74,4512 $ 74,5000 $
23 oct. 2026 74,2421 $ 74,4000 $
22 oct. 2026 75,0794 $ 74,9700 $
21 oct. 2026 74,5114 $ 74,5400 $
20 oct. 2026 74,5919 $ 74,7900 $
19 oct. 2026 74,0933 $ 74,1500 $
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Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

Comment acheter

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Tous les ans

Taux de rendement des 12 derniers mois

1,60 %

(30 sept. 2026)

Rendement des distributions

1,60 %

(30 sept. 2026)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 30 déc. 2025 30 déc. 2025 07 janv. 2026 1,16491 $ — 1,16491 $
CGCA 30 déc. 2025 30 déc. 2025 07 janv. 2026 — 1,83596 $ 1,83596 $
CGCA 30 déc. 2024 30 déc. 2024 07 janv. 2025 — 0,94004 $ 0,94004 $
Revenu 30 déc. 2024 30 déc. 2024 07 janv. 2025 1,13309 $ — 1,13309 $
CGCA 28 déc. 2023 29 déc. 2023 08 janv. 2024 — — —
Revenu 28 déc. 2023 29 déc. 2023 08 janv. 2024 1,21533 $ — 1,21533 $
CGCA 29 déc. 2022 30 déc. 2022 09 janv. 2023 — 0,29240 $ 0,29240 $
Revenu 29 déc. 2022 30 déc. 2022 09 janv. 2023 1,02023 $ — 1,02023 $
CGCA 30 déc. 2021 31 déc. 2021 10 janv. 2022 — 0,26948 $ 0,26948 $
Revenu 30 déc. 2021 31 déc. 2021 10 janv. 2022 0,60985 $ — 0,60985 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2016 0,01058 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,32942 $ 0,00000 $ 0,20348 $ 0,02896 $ 1,51452 $
2017 0,02094 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,12566 $ 0,00000 $ 0,51170 $ 0,07153 $ 1,58678 $
2018 0,02720 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,24230 $ 0,00000 $ 0,71367 $ 0,09299 $ 1,89018 $
2019 0,03877 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,97378 $ 0,12986 $ 0,88269 $
2020 0,02904 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,58661 $ 0,07644 $ 0,53921 $
2021 0,02304 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,26948 $ 0,00000 $ 0,66976 $ 0,08295 $ 0,87933 $
2022 0,03918 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,29240 $ 0,00000 $ 1,12418 $ 0,14313 $ 1,31263 $
2023 0,04148 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,35989 $ 0,18604 $ 1,21533 $
2024 0,03012 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,94004 $ 0,02774 $ 1,24405 $ 0,16882 $ 2,07313 $
2025 0,03857 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,83596 $ 0,00618 $ 1,30077 $ 0,18061 $ 3,00087 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base:CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.