- ISIN: CA92207U1012
- Reuters: VVL.TO
- SEDOL: BYXJSN0
(VVL) FNB mondial à facteur valeur Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB mondial à facteur valeur Vanguard cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en cherchant à saisir le potentiel de rendement excédentaire généré par des placements dans des titres de participation des marchés développés du monde entier affichant un faible cours par rapport à leurs paramètres fondamentaux.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Le fonds a recours à une stratégie de placement fondée sur une gestion active. Afin de réaliser l’objectif de placement du fonds, le gestionnaire a recours à un modèle quantitatif exclusif qui lui permet d’évaluer l’univers de placement composé d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation de marchés développés du monde entier. Il s’agit d’un univers diversifié sur le plan des sociétés, des marchés et des secteurs. Cet univers de placement reflète essentiellement les actions comprises dans le FTSE Developed All Cap Index et le Russell 3000 Index.
- Le modèle quantitatif du gestionnaire met en œuvre une approche active fondée sur des règles qui vise à évaluer l’exposition factorielle des titres, en privilégiant les actions qui, comparativement aux autres titres de l’univers de placement, affichent des prix inférieurs par rapport aux mesures fondamentales de valeur (mesures pouvant comprendre le ratio cours/valeur comptable ou le ratio cours/bénéfice, les bénéfices prévus et les flux de trésorerie d’exploitation). Il a été démontré que cette mesure constitue une composante des rendements à long terme des marchés boursiers.
Informations sur le fonds
Date de lancement
14 juin 2016
Actif total
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Quantitative Equity Group
Distribution totale par part
1,16 $
Calendrier de versement des dividendes
Tous les ans
Indice de référence
FTSE Developed All Cap Index CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 janv. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 866 | 5 389 | 31 janv. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 18,5 G | 203,6 G | 31 janv. 2026 |
| 13,3 x | 23,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,3 x | 3,4 x | 31 janv. 2026 | |
| 11,1 % | 18,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 10,0 % | 20,1 % | 31 janv. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,62 % | 68,54 % | 1,08 % |
| Japon | Pacifique | 6,17 % | 6,46 % | -0,29 % |
| Royaume-Uni | Europe | 4,35 % | 3,78 % | 0,57 % |
| France | Europe | 3,31 % | 2,38 % | 0,93 % |
| Allemagne | Europe | 3,13 % | 2,21 % | 0,92 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,84 % | 3,36 % | -0,52 % |
| République de Corée | Pacifique | 2,67 % | 2,09 % | 0,58 % |
| Espagne | Europe | 1,19 % | 0,94 % | 0,25 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,17 % | 0,55 % | 0,62 % |
| Pays-Bas | Europe | 1,04 % | 1,22 % | -0,18 % |
| Italie | Europe | 0,81 % | 0,86 % | -0,05 % |
| Israël | Moyen-Orient | 0,71 % | 0,35 % | 0,36 % |
| Pologne | Europe | 0,62 % | 0,16 % | 0,46 % |
| Autriche | Europe | 0,61 % | 0,11 % | 0,50 % |
| Suède | Europe | 0,47 % | 0,94 % | -0,47 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| General Motors Co | 0,73433 % | Consumer Discretionary | US | 4 335 713,39 $ | 38 896 |
| CVS Health Corp | 0,60706 % | Consumer Staples | US | 3 584 281,84 $ | 32 949 |
| Pfizer Inc | 0,57668 % | Health Care | US | 3 404 907,63 $ | 99 758 |
| HCA Healthcare Inc | 0,54670 % | Health Care | US | 3 227 899,45 $ | 5 044 |
| Shell PLC | 0,52863 % | Energy | GB | 3 121 211,10 $ | 61 784 |
| Verizon Communications Inc | 0,52326 % | Telecommunications | US | 3 089 500,54 $ | 55 337 |
| Gilead Sciences Inc | 0,52175 % | Health Care | US | 3 080 581,60 $ | 18 310 |
| AT&T Inc | 0,50582 % | Telecommunications | US | 2 986 509,55 $ | 87 711 |
| Barclays PLC | 0,50420 % | Financials | GB | 2 976 974,99 $ | 339 248 |
| Citigroup Inc | 0,50224 % | Financials | US | 2 965 365,28 $ | 18 539 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
66,97 $
Modifier
+0,44 $0,66 % À la clôture 26 févr. 2026
Cours du marché (CAD)
67,04 $
Modifier
+0,28 $0,42 % À la clôture 26 févr. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
67,03 $
À la clôture 27 févr. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
67,25 $
À la clôture 27 févr. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
45,00 $
À la clôture 27 févr. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
44,90 $
À la clôture 27 févr. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
22,03 $
Modifier
+32,87 % À la clôture 27 févr. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
22,35 $
Modifier
+33,23 % À la clôture 27 févr. 2026
Actions en circulation
10 370 000
À la clôture 31 janv. 2026
Cours historiques
-
Date de création
14 juin 2016
Date d’inscription à la cote
22 juin 2016
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 26 févr. 2026 | 66,9704 $ | 67,0400 $ |
| 25 févr. 2026 | 66,5310 $ | 66,7600 $ |
| 24 févr. 2026 | 66,3507 $ | 66,4800 $ |
| 23 févr. 2026 | 66,0378 $ | 66,3100 $ |
| 20 févr. 2026 | 67,0310 $ | 67,2500 $ |
| 19 févr. 2026 | 66,7610 $ | 66,9200 $ |
| 18 févr. 2026 | 66,9084 $ | 67,1500 $ |
| 17 févr. 2026 | 66,4560 $ | 66,5600 $ |
| 13 févr. 2026 | 66,3787 $ | 66,5500 $ |
| 12 févr. 2026 | 66,0405 $ | 66,1800 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,82 %
(31 janv. 2026)
Rendement des distributions
1,82 %
(31 janv. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 1,16491 $ | — | 1,16491 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 1,83596 $ | 1,83596 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,94004 $ | 0,94004 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 1,13309 $ | — | 1,13309 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | — | — |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 1,21533 $ | — | 1,21533 $ |
| CGCA | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | — | 0,29240 $ | 0,29240 $ |
| Revenu | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | 1,02023 $ | — | 1,02023 $ |
| CGCA | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | — | 0,26948 $ | 0,26948 $ |
| Revenu | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | 0,60985 $ | — | 0,60985 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,01058 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,32942 $ | 0,00000 $ | 0,20348 $ | 0,02896 $ | 1,51452 $ |
| 2017 | 0,02094 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,12566 $ | 0,00000 $ | 0,51170 $ | 0,07153 $ | 1,58678 $ |
| 2018 | 0,02720 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,24230 $ | 0,00000 $ | 0,71367 $ | 0,09299 $ | 1,89018 $ |
| 2019 | 0,03877 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,97378 $ | 0,12986 $ | 0,88269 $ |
| 2020 | 0,02904 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,58661 $ | 0,07644 $ | 0,53921 $ |
| 2021 | 0,02304 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,26948 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ | 0,08295 $ | 0,87933 $ |
| 2022 | 0,03918 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,29240 $ | 0,00000 $ | 1,12418 $ | 0,14313 $ | 1,31263 $ |
| 2023 | 0,04148 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,35989 $ | 0,18604 $ | 1,21533 $ |
| 2024 | 0,03012 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,94004 $ | 0,02774 $ | 1,24405 $ | 0,16882 $ | 2,07313 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92207U1012
- Reuters: VVL.TO
- SEDOL: BYXJSN0
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.