(VIC4060) Fonds Portefeuille FNB prudent Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds Portefeuille FNB prudent Vanguard cherche à procurer un ensemble de revenu et de croissance modeste du capital à long terme au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.
Stratégie d’investissement
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le fonds peut y parvenir,directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds géré par le Gestionnaire, un affilié ou certains autres fonds de placements. Pour tenter d’atteindre l’objectif de placement (dans les conditions normales du marché), le sous-conseiller s’efforcera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme pour les titres de capitaux propres (environ 40 %) et pour les titres à revenu fixe (environ 60 %). La répartition d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée à l’occasion au gré du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient se composer de fonds indiciels qui procurent une exposition à de vastes marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB prudent Vanguard.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Données sur le portefeuille
Répartition aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 30 sept. 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 34,62 % |
| Morningstar U.S. Total Market Index ETF | 18,89 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 12,26 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 12,12 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 11,41 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 7,49 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 3,28 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Caractéristiques
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 936 | 30 sept. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 142,3 G | 30 sept. 2026 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 19,9 x | 30 sept. 2026 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 3,1 x | 30 sept. 2026 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,9 % | 30 sept. 2026 |
| Taux de croissance des bénéfices | 17,3 % | 30 sept. 2026 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | — | — |
| Rendement à l’échéance effectif | 4,4 % | 30 sept. 2026 |
| Duration moyenne | 6,5 Années | 30 sept. 2026 |
| Échéance moyenne | 9,8 Années | 30 sept. 2026 |
| Intérêt moyen | 3,3 % | 30 sept. 2026 |
| Placements en liquidités | — | — |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,25 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 29,38 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,37 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,64 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,24 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 1,95 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,84 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,31 % | — | — |
| France | Europe | 1,31 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,24 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,20 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,13 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,81 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,58 % | — | — |
| Italie | Europe | 0,54 % | — | — |
Au 30 sept. 2026
| Cote de crédit | |
|---|---|
| AAA | 36,45 % |
| AA | 32,12 % |
| A | 18,91 % |
| Moins que BBB | 0,00 % |
| BBB | 12,11 % |
| Sans notation | 0,41 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 42,87 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 7,15 % |
| Gouvernement – autorités locales | 21,39 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,43 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 1,61 % |
| Sociétés – industrie | 10,11 % |
| Sociétés – services publics | 2,40 % |
| Sociétés – institutions financières | 8,62 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 3,83 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,10 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,18 % |
| 1,04 % | |
| Autres | 0,10 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,88 % |
| 1 à 5 ans | 43,28 % |
| 5 à 10 ans | 31,40 % |
| 10 à 15 ans | 5,34 % |
| 15 à 20 ans | 4,56 % |
| 20 à 25 ans | 4,40 % |
| Plus de 25 ans | 9,86 % |
| 0,28 % |
Dix principaux placements
Au 30 sept. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1,34414 % | Technology | US | 963 679,18 $ | 2 972,092 |
| Apple Inc | 1,24939 % | Technology | US | 895 745,27 $ | 1 894,533 |
| Microsoft Corp | 0,97905 % | Technology | US | 701 926,47 $ | 963,933 |
| Royal Bank of Canada | 0,96671 % | Financials | CA | 693 080,45 $ | 2 475,818 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,67977 % | Financials | CA | 487 356,35 $ | 2 912,546 |
| Shopify Inc | 0,63783 % | Technology | CA | 457 293,71 $ | 2 168,091 |
| Amazon.com Inc | 0,62176 % | Consumer Discretionary | US | 445 772,35 $ | 1 260,202 |
| Alphabet Inc | 0,52007 % | Technology | US | 372 865,67 $ | 763,275 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0,51220 % | Technology | TW | 367 222,52 $ | 3 303,45 |
| Broadcom Inc | 0,42951 % | Technology | US | 307 937,00 $ | 617,6 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 30 oct. 2026 | 10,7048 $ |
| 29 oct. 2026 | 10,7709 $ |
| 28 oct. 2026 | 10,7594 $ |
| 27 oct. 2026 | 10,7710 $ |
| 26 oct. 2026 | 10,7381 $ |
| 23 oct. 2026 | 10,7019 $ |
| 22 oct. 2026 | 10,7515 $ |
| 21 oct. 2026 | 10,7779 $ |
| 20 oct. 2026 | 10,7417 $ |
| 19 oct. 2026 | 10,7219 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,13 %
(30 sept. 2026)
Rendement des distributions
2,28 %
(30 sept. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2026 | 30 sept. 2026 | 02 oct. 2026 | 0,05916 $ | — | 0,05916 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 30 juin 2026 | 03 juil. 2026 | 0,06142 $ | — | 0,06142 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 31 mars 2026 | 02 avr. 2026 | 0,06550 $ | — | 0,06550 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,07412 $ | — | 0,07412 $ |
| CGCH | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | — | 0,06452 $ | 0,06452 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | 02 oct. 2025 | 0,07092 $ | — | 0,07092 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 30 juin 2025 | 03 juil. 2025 | 0,02974 $ | — | 0,02974 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 31 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 0,05864 $ | — | 0,05864 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,03136 $ | 0,00000 $ | 0,08766 $ | 0,06452 $ | 0,00000 $ | 0,12721 $ | 0,01280 $ | 0,29795 $ |
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base:CAD
Codes du fonds
- CUSIP:92213G104
- ISIN:CA92213G1046
- SEDOL:BPCXG69
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.