(VIC6040) Fonds Portefeuille FNB équilibré Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds Portefeuille FNB équilibré Vanguard cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.
Stratégie d’investissement
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le fonds peut y parvenir,directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds géré par le Gestionnaire, un affilié ou certains autres fonds de placements. Pour tenter d’atteindre l’objectif de placement (dans les conditions normales du marché), le sous-conseiller s’efforcera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme pour les titres de capitaux propres (environ 60 %) et pour les titres à revenu fixe (environ 40 %). La répartition d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée à l’occasion au gré du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient se composer de fonds indiciels qui procurent une exposition à de vastes marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB équilibré Vanguard.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mars 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Répartition aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 31 déc. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 27,43 % |
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 22,87 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 18,86 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 10,84 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 7,80 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 7,57 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 4,45 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Caractéristiques
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 628 | 31 déc. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 116,9 G | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,8 x | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 31 déc. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,3 % | 31 déc. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 17,1 % | 31 déc. 2025 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 19 347 | 31 déc. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,6 % | 31 déc. 2025 |
| Duration moyenne | 6,7 Années | 31 déc. 2025 |
| Échéance moyenne | 10,2 Années | 31 déc. 2025 |
| Intérêt moyen | 3,2 % | 31 déc. 2025 |
| Placements en liquidités | 0,2 % | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 44,71 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 30,82 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,04 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,42 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,22 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,58 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,48 % | — | — |
| France | Europe | 1,47 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,44 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,36 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,18 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,09 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,70 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,59 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,58 % | — | — |
Au 31 déc. 2025
| Cote de crédit | |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,00 % |
| AAA | 35,75 % |
| AA | 33,11 % |
| A | 18,43 % |
| BBB | 12,42 % |
| Sans notation | 0,28 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 41,46 % |
| Gouvernement – autorités locales | 22,91 % |
| Sociétés – industrie | 9,73 % |
| Sociétés – institutions financières | 8,66 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 7,26 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 3,98 % |
| Sociétés – services publics | 2,46 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 1,60 % |
| 1,04 % | |
| Gouvernement – souveraines | 0,43 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,18 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,10 % |
| Autres | 0,03 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,19 % | |
| Moins de 1 an | 1,00 % |
| 1 à 5 ans | 43,10 % |
| 5 à 10 ans | 30,84 % |
| 10 à 15 ans | 4,60 % |
| 15 à 20 ans | 5,40 % |
| 20 à 25 ans | 4,86 % |
| Plus de 25 ans | 10,01 % |
| Total | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1,79417 % | Technology | US | 2 183 833,22 $ | 8 542,453 |
| Apple Inc | 1,67406 % | Technology | US | 2 037 635,42 $ | 5 467,932 |
| Microsoft Corp | 1,49791 % | Technology | US | 1 823 225,65 $ | 2 750,288 |
| Royal Bank of Canada | 1,41313 % | Financials | CA | 1 720 032,89 $ | 7 350,882 |
| Shopify Inc | 1,13721 % | Technology | CA | 1 384 190,69 $ | 6 263,306 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,93634 % | Financials | CA | 1 139 701,36 $ | 8 810,307 |
| Amazon.com Inc | 0,92547 % | Consumer Discretionary | US | 1 126 469,53 $ | 3 560,311 |
| Alphabet Inc | 0,75895 % | Technology | US | 923 777,45 $ | 2 153,104 |
| Broadcom Inc | 0,68112 % | Technology | US | 829 044,36 $ | 1 747,504 |
| Enbridge Inc | 0,61024 % | Energy | CA | 742 772,16 $ | 11 308,955 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 06 févr. 2026 | 11,0043 $ |
| 05 févr. 2026 | 10,8874 $ |
| 04 févr. 2026 | 10,9557 $ |
| 03 févr. 2026 | 10,9558 $ |
| 02 févr. 2026 | 10,9777 $ |
| 30 janv. 2026 | 10,9135 $ |
| 29 janv. 2026 | 10,9785 $ |
| 28 janv. 2026 | 11,0078 $ |
| 27 janv. 2026 | 11,0226 $ |
| 26 janv. 2026 | 11,0371 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,97 %
(31 janv. 2026)
Rendement des distributions
2,36 %
(31 janv. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,06430 $ | — | 0,06430 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | 02 oct. 2025 | 0,06431 $ | — | 0,06431 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 30 juin 2025 | 03 juil. 2025 | 0,03138 $ | — | 0,03138 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 31 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 0,05480 $ | — | 0,05480 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base: CAD
Codes du fonds
- CUSIP: 92213F205
- ISIN: CA92213F2052
- SEDOL: BMF1VP3
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.