(VIC1000) Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
Stratégie d’investissement
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds Vanguard peut y parvenir directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs FNB gérés par le gestionnaire, ou un membre de son groupe ou certains autres fonds de placement (fonds sous-jacents). En cherchant à atteindre l’objectif de placement du fonds Vanguard (dans des conditions normales de marché), le sous-conseiller tentera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme composée à 100 % de titres de participation. La répartition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre à la discrétion du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient être composés de fonds indiciels qui procurent une exposition aux marchés boursiers généraux.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB d'actions Vanguard.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mars 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Répartition aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 31 déc. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 44,62 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 30,33 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17,16 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 6,97 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Caractéristiques
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 628 | 31 déc. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 116,9 G | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,8 x | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 3,0 x | 31 déc. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,3 % | 31 déc. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 17,1 % | 31 déc. 2025 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 0 | 31 déc. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Intérêt moyen | — | — |
| Placements en liquidités | 0,9 % | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,20 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 30,80 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 3,97 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,38 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,16 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,54 % | — | — |
| France | Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,45 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,42 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,32 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,16 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,07 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,69 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,58 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,57 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement non disponible
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
-
Temporairement non disponible
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
-
Temporairement non disponible
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2,92918 % | Technology | US | 2 629 916,95 $ | 10 287,389 |
| Apple Inc | 2,73309 % | Technology | US | 2 453 855,85 $ | 6 584,847 |
| Microsoft Corp | 2,44550 % | Technology | US | 2 195 649,37 $ | 3 312,079 |
| Royal Bank of Canada | 2,28030 % | Financials | CA | 2 047 330,54 $ | 8 749,65 |
| Shopify Inc | 1,83507 % | Technology | CA | 1 647 582,38 $ | 7 455,124 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,51094 % | Financials | CA | 1 356 570,22 $ | 10 486,783 |
| Amazon.com Inc | 1,51094 % | Consumer Discretionary | US | 1 356 569,39 $ | 4 287,563 |
| Alphabet Inc | 1,23907 % | Technology | US | 1 112 474,13 $ | 2 592,911 |
| Broadcom Inc | 1,11200 % | Technology | US | 998 390,25 $ | 2 104,46 |
| Enbridge Inc | 0,98472 % | Energy | CA | 884 111,07 $ | 13 460,887 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 06 févr. 2026 | 11,7969 $ |
| 05 févr. 2026 | 11,5947 $ |
| 04 févr. 2026 | 11,7391 $ |
| 03 févr. 2026 | 11,7349 $ |
| 02 févr. 2026 | 11,7648 $ |
| 30 janv. 2026 | 11,6608 $ |
| 29 janv. 2026 | 11,7631 $ |
| 28 janv. 2026 | 11,8208 $ |
| 27 janv. 2026 | 11,8486 $ |
| 26 janv. 2026 | 11,8590 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,31 %
(31 janv. 2026)
Rendement des distributions
1,31 %
(31 janv. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,15229 $ | — | 0,15229 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base: CAD
Codes du fonds
- CUSIP: 92201D105
- ISIN: CA92201D1050
- SEDOL: BMF1R22
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.