(VIC1000) Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
Stratégie d’investissement
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds Vanguard peut y parvenir directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs FNB gérés par le gestionnaire, ou un membre de son groupe ou certains autres fonds de placement (fonds sous-jacents). En cherchant à atteindre l’objectif de placement du fonds Vanguard (dans des conditions normales de marché), le sous-conseiller tentera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme composée à 100 % de titres de participation. La répartition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre à la discrétion du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient être composés de fonds indiciels qui procurent une exposition aux marchés boursiers généraux.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB d'actions Vanguard.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mai 2026
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Répartition aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 31 mai 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 45,23 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 29,75 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17,92 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 7,09 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Caractéristiques
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 706 | 31 mai 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 137,4 G | 31 mai 2026 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 22,0 x | 31 mai 2026 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 3,2 x | 31 mai 2026 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,9 % | 31 mai 2026 |
| Taux de croissance des bénéfices | 17,8 % | 31 mai 2026 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 0 | 31 mai 2026 |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Intérêt moyen | — | — |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 mai 2026 |
Allocation du marché
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,32 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 29,92 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,14 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,28 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,21 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 2,01 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 1,83 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,38 % | — | — |
| France | Europe | 1,38 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,30 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,14 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,09 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,77 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,56 % | — | — |
| Italie | Europe | 0,55 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement non disponible
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
-
Temporairement non disponible
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
-
Temporairement non disponible
Dix principaux placements
Au 31 mai 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,02713 % | Technology | US | 5 748 964,99 $ | 19 765,668 |
| Apple Inc | 2,84529 % | Technology | US | 5 403 635,50 $ | 12 570,145 |
| Royal Bank of Canada | 2,25000 % | Financials | CA | 4 273 081,22 $ | 16 158,982 |
| Microsoft Corp | 2,07637 % | Technology | US | 3 943 334,38 $ | 6 357,873 |
| Amazon.com Inc | 1,62391 % | Consumer Discretionary | US | 3 084 048,44 $ | 8 272,21 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,61108 % | Financials | CA | 3 059 684,79 $ | 19 395,783 |
| Alphabet Inc | 1,37592 % | Technology | US | 2 613 070,83 $ | 4 987,369 |
| Broadcom Inc | 1,31556 % | Technology | US | 2 498 439,95 $ | 4 059,544 |
| Shopify Inc | 1,22388 % | Technology | CA | 2 324 335,71 $ | 14 137,435 |
| Alphabet Inc | 1,07992 % | Technology | US | 2 050 924,99 $ | 3 955,104 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 30 juin 2026 | 13,0709 $ |
| 29 juin 2026 | 13,0177 $ |
| 26 juin 2026 | 12,9243 $ |
| 25 juin 2026 | 12,9456 $ |
| 24 juin 2026 | 12,9329 $ |
| 23 juin 2026 | 12,9415 $ |
| 22 juin 2026 | 13,1013 $ |
| 19 juin 2026 | 13,1248 $ |
| 18 juin 2026 | 13,0951 $ |
| 17 juin 2026 | 12,9930 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,19 %
(31 mai 2026)
Rendement des distributions
1,19 %
(31 mai 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,15229 $ | — | 0,15229 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,07042 $ | 0,00000 $ | 0,00076 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,09543 $ | 0,01431 $ | 0,15229 $ |
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base: CAD
Codes du fonds
- CUSIP:92201D105
- ISIN:CA92201D1050
- SEDOL:BMF1R22
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.