(VIC1000) Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
Stratégie d’investissement
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds Vanguard peut y parvenir directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs FNB gérés par le gestionnaire, ou un membre de son groupe ou certains autres fonds de placement (fonds sous-jacents). En cherchant à atteindre l’objectif de placement du fonds Vanguard (dans des conditions normales de marché), le sous-conseiller tentera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme composée à 100 % de titres de participation. La répartition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre à la discrétion du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient être composés de fonds indiciels qui procurent une exposition aux marchés boursiers généraux.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB d'actions Vanguard.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Données sur le portefeuille
Répartition aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 30 sept. 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Morningstar U.S. Total Market Index ETF | 45,51 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 29,65 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17,63 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 7,18 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Caractéristiques
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 936 | 30 sept. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 142,3 G | 30 sept. 2026 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 20,0 x | 30 sept. 2026 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 3,1 x | 30 sept. 2026 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,9 % | 30 sept. 2026 |
| Taux de croissance des bénéfices | 17,3 % | 30 sept. 2026 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | — | — |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Intérêt moyen | — | — |
| Placements en liquidités | — | — |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,70 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 29,79 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,31 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,41 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,21 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,82 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 1,79 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,30 % | — | — |
| France | Europe | 1,29 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,23 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,11 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,10 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,79 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,58 % | — | — |
| Italie | Europe | 0,53 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
-
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
-
Dix principaux placements
Au 30 sept. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,23762 % | Technology | US | 8 170 115,35 $ | 25 197,533 |
| Apple Inc | 3,00939 % | Technology | US | 7 594 168,60 $ | 16 061,933 |
| Microsoft Corp | 2,35823 % | Technology | US | 5 950 964,09 $ | 8 172,267 |
| Royal Bank of Canada | 2,33728 % | Financials | CA | 5 898 099,69 $ | 21 069,157 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,64351 % | Financials | CA | 4 147 392,04 $ | 24 785,705 |
| Shopify Inc | 1,54213 % | Technology | CA | 3 891 559,62 $ | 18 450,406 |
| Amazon.com Inc | 1,49764 % | Consumer Discretionary | US | 3 779 278,01 $ | 10 684,049 |
| Alphabet Inc | 1,25270 % | Technology | US | 3 161 171,89 $ | 6 471,077 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,11854 % | Technology | TW | 2 822 629,43 $ | 25 391,728 |
| Broadcom Inc | 1,03456 % | Technology | US | 2 610 703,68 $ | 5 236,045 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 30 oct. 2026 | 12,9355 $ |
| 29 oct. 2026 | 13,1781 $ |
| 28 oct. 2026 | 13,1909 $ |
| 27 oct. 2026 | 13,1825 $ |
| 26 oct. 2026 | 13,1271 $ |
| 23 oct. 2026 | 13,0060 $ |
| 22 oct. 2026 | 13,0678 $ |
| 21 oct. 2026 | 13,2487 $ |
| 20 oct. 2026 | 13,1892 $ |
| 19 oct. 2026 | 13,1744 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,15 %
(30 sept. 2026)
Rendement des distributions
1,15 %
(30 sept. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,15229 $ | — | 0,15229 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,07042 $ | 0,00000 $ | 0,00076 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,09543 $ | 0,01431 $ | 0,15229 $ |
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base:CAD
Codes du fonds
- CUSIP:92201D105
- ISIN:CA92201D1050
- SEDOL:BMF1R22
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.