(VIC100) Fonds équilibré mondial Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds équilibré mondial Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital ainsi qu’un revenu courant en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.
Stratégie d’investissement
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres de sociétés (environ les deux tiers du portefeuille) et de titres à revenu fixe (environ le tiers du portefeuille). Les placements du fonds peuvent être issus de tous les secteurs économiques et groupes industriels, et peuvent provenir de n’importe où dans le monde, offrant ainsi l’accès à un large éventail de marches développés et émergents. Le fonds emploie une stratégie de « gestion active ». Le sous-conseiller indépendant gère les actifs du fonds au moyen d’une approche distincte afin de maintenir un équilibre entre les actions et les titres à revenu fixe.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Répartition de l’actif
Au 31 déc. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 31,29 % |
| Réserves à court terme | 2,46 % |
| Action | 66,25 % |
Caractéristiques
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 83 | 31 déc. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 125,0 G | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 18,1 x | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,3 x | 31 déc. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 15,2 % | 31 déc. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 9,7 % | 31 déc. 2025 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 502 | 31 déc. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 4,8 % | 31 déc. 2025 |
| Duration moyenne | 5,9 Années | 31 déc. 2025 |
| Échéance moyenne | 8,3 Années | 31 déc. 2025 |
| Intérêt moyen | 4,1 % | 31 déc. 2025 |
| Placements en liquidités | 2,8 % | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 55,65 % | 69,31 % | -13,66 % |
| Japon | Pacifique | 12,55 % | 6,31 % | 6,24 % |
| Royaume-Uni | Europe | 9,16 % | 3,74 % | 5,42 % |
| France | Europe | 7,34 % | 2,55 % | 4,79 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,13 % | — | — |
| Suisse | Europe | 2,97 % | 2,39 % | 0,58 % |
| République de Corée | Pacifique | 2,50 % | 1,67 % | 0,83 % |
| Autriche | Europe | 1,96 % | 0,08 % | 1,88 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,51 % | 0,55 % | 0,96 % |
| Finlande | Europe | 1,30 % | 0,28 % | 1,02 % |
| Allemagne | Europe | 0,99 % | 2,32 % | -1,33 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,83 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,10 % | 1,15 % | -1,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 0,00 % | 3,33 % | -3,33 % |
| Singapour | Pacifique | 0,00 % | 0,38 % | -0,38 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 17,61 % |
| AA | 20,29 % |
| A | 28,50 % |
| BBB | 32,39 % |
| Sans notation | 1,23 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Sociétés – institutions financières | 24,71 % |
| Sociétés – industrie | 23,78 % |
| Titres du Trésor | 19,92 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 10,79 % |
| Sociétés – services publics | 9,19 % |
| Autres | 4,08 % |
| Gouvernement – autorités locales | 1,71 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 1,59 % |
| Gouvernement – souveraines | 1,21 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 1,17 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 1,09 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,78 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 5 ans | 42,42 % |
| 5 à 10 ans | 35,66 % |
| Plus de 10 ans | 21,92 % |
| Total | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 2,15489 % | Technology | US | 7 469 167,30 $ | 17 386 |
| Microsoft Corp | 1,81377 % | Technology | US | 6 286 780,01 $ | 9 471 |
| Merck & Co Inc | 1,74834 % | Health Care | US | 6 059 987,64 $ | 41 945 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,65119 % | Telecommunications | KR | 5 723 246,90 $ | 49 750 |
| Johnson & Johnson | 1,53156 % | Health Care | US | 5 308 595,92 $ | 18 689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,50664 % | Technology | TW | 5 222 242,38 $ | 77 400 |
| Bank of America Corp | 1,43053 % | Financials | US | 4 958 426,09 $ | 65 683 |
| TotalEnergies SE | 1,32834 % | Energy | FR | 4 604 222,83 $ | 51 451 |
| Erste Group Bank AG | 1,29571 % | Financials | AT | 4 491 106,46 $ | 27 288 |
| Unilever PLC | 1,25969 % | Consumer Staples | GB | 4 366 269,44 $ | 48 688 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 06 févr. 2026 | 16,0861 $ |
| 05 févr. 2026 | 15,9438 $ |
| 04 févr. 2026 | 15,9881 $ |
| 03 févr. 2026 | 15,8473 $ |
| 02 févr. 2026 | 15,8102 $ |
| 30 janv. 2026 | 15,7290 $ |
| 29 janv. 2026 | 15,6287 $ |
| 28 janv. 2026 | 15,6542 $ |
| 27 janv. 2026 | 15,7041 $ |
| 26 janv. 2026 | 15,7474 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,02 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
3,50 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,11213 $ | — | 0,11213 $ |
| CGCH | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | — | 0,08248 $ | 0,08248 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | 02 oct. 2025 | 0,07727 $ | — | 0,07727 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 30 juin 2025 | 03 juil. 2025 | 0,11810 $ | — | 0,11810 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 31 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 0,06788 $ | — | 0,06788 $ |
| Revenu | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 0,09481 $ | — | 0,09481 $ |
| Revenu | 27 sept. 2024 | 26 sept. 2024 | 01 oct. 2024 | 0,06957 $ | — | 0,06957 $ |
| Revenu | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 02 juil. 2024 | 0,11451 $ | — | 0,11451 $ |
| Revenu | 22 mars 2024 | 21 mars 2024 | 25 mars 2024 | 0,06150 $ | — | 0,06150 $ |
| Revenu | 22 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | 0,07959 $ | — | 0,07959 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00852 $ | 0,00000 $ | 0,00063 $ | 0,04017 $ | 0,00000 $ | 0,22502 $ | 0,02098 $ | 0,25336 $ |
| 2020 | 0,00439 $ | 0,00000 $ | 0,00047 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,19199 $ | 0,02207 $ | 0,17478 $ |
| 2021 | 0,00130 $ | 0,00000 $ | 0,00059 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,23238 $ | 0,02688 $ | 0,20739 $ |
| 2022 | 0,00013 $ | 0,00000 $ | 0,00083 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,31986 $ | 0,02844 $ | 0,29238 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00086 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,33829 $ | 0,02941 $ | 0,30975 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00103 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,36992 $ | 0,03056 $ | 0,34039 $ |
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base: CAD
Codes du fonds
- CUSIP: 92211N101
- ISIN: CA92211N1015
- SEDOL: BZ57K99
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.