(VVSG) FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de bons du Trésor et d’obligations canadiens assorti d’une échéance moyenne pondérée en dollars à très court terme. À l’heure actuelle, le FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire le rendement du Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres publics à revenu fixe du gouvernement du Canada de qualité supérieure émis au Canada et dont l’échéance est inférieure à 365 jours.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement du Bloomberg CAD Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index.
- Emploie une stratégie d’échantillonnage de l’indice à gestion passive pour procurer une exposition aux titres du gouvernement du Canada de qualité supérieure dont l’échéance est inférieure à un an.
- Offre l’occasion de raccourcir la durée et de limiter la volatilité globale.
Informations sur le fonds
Vanguard Fixed Income Group
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 26 | 26 | 30 sept. 2026 |
| 2,6 % | 2,6 % | 30 sept. 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 30 sept. 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 sept. 2026 | |
| AAA | AA+ | 30 sept. 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 sept. 2026 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 30 sept. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 7,94018 % | 19 935 782,00 $ | 20 000 000 | 0,00 % | 18 nov. 2026 |
| Canadian Government Bond | 7,70039 % | 19 333 716,14 $ | 19 406 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Treasury Bill | 7,22003 % | 18 127 665,53 $ | 18 169 000 | 0,00 % | 04 nov. 2026 |
| Canadian Government Bond | 6,29282 % | 15 799 671,14 $ | 15 801 000 | 2,75 % | 01 mai 2027 |
| Canadian Treasury Bill | 5,86265 % | 14 719 620,21 $ | 14 794 000 | 0,00 % | 16 déc. 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 5,81699 % | 14 604 971,76 $ | 14 665 000 | 0,00 % | 02 déc. 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 5,64511 % | 14 173 441,72 $ | 14 259 000 | 0,00 % | 30 déc. 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,21233 % | 13 086 821,02 $ | 13 069 000 | 3,00 % | 01 févr. 2027 |
| Canadian Government Bond | 3,56399 % | 8 948 268,97 $ | 8 968 000 | 2,75 % | 01 sept. 2027 |
| Canadian Government Bond | 3,48587 % | 8 752 120,78 $ | 8 799 000 | 1,25 % | 01 mars 2027 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
09 sept. 2024
Date d’inscription à la cote
09 sept. 2024
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | 50,3579 $ | 50,3600 $ |
| 22 oct. 2026 | 50,3600 $ | 50,3600 $ |
| 21 oct. 2026 | 50,3505 $ | 50,3500 $ |
| 20 oct. 2026 | 50,3456 $ | 50,3450 $ |
| 19 oct. 2026 | 50,3410 $ | 50,3400 $ |
| 16 oct. 2026 | 50,3548 $ | 50,3500 $ |
| 15 oct. 2026 | 50,3510 $ | 50,3550 $ |
| 14 oct. 2026 | 50,3464 $ | 50,3500 $ |
| 13 oct. 2026 | 50,3462 $ | 50,3600 $ |
| 09 oct. 2026 | 50,3362 $ | 50,3400 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,35 %
(30 sept. 2026)
Rendement des distributions
2,24 %
(30 sept. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2026 | 01 oct. 2026 | 08 oct. 2026 | 0,09086 $ | — | 0,09086 $ |
| Revenu | 01 sept. 2026 | 01 sept. 2026 | 09 sept. 2026 | 0,09414 $ | — | 0,09414 $ |
| Revenu | 04 août 2026 | 04 août 2026 | 11 août 2026 | 0,09583 $ | — | 0,09583 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,10666 $ | — | 0,10666 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,08674 $ | — | 0,08674 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,09404 $ | — | 0,09404 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,08263 $ | — | 0,08263 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,08880 $ | — | 0,08880 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,15150 $ | — | 0,15150 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,08018 $ | — | 0,08018 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,35997 $ | 0,00000 $ | 0,00633 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,36630 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,25890 $ | 0,00881 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,26771 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base:CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.