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FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard
(VGAB) FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Il a recours à une démarche de placement fondée sur une « gestion passive » (ou indicielle) qui vise à répliquer le rendement du Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD Hedged).
- Le sous-conseiller jumelle les placements en portefeuille de ce FNB Vanguard aux facteurs de risque principaux de l’indice applicable et s’emploie à réaliser un rendement semblable à celui de l’indice.
- Cette technique d’échantillonnage est avantageuse pour ce FNB Vanguard, puisqu’elle est conçue afin de réduire les frais d’opérations et d’éviter de devoir négocier des titres non liquides qui peuvent être inclus dans l’indice. Le Fonds a recours aussi aux produits dérivés pour tenter de couvrir, en dollars canadiens, le risque de change des titres qui font partie du Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index.
- Par ailleurs, ce FNB Vanguard peut investir la totalité de son actif ou presque dans des obligations qui composent l’indice applicable et détenir chacun d’eux à peu près dans la même proportion que leur pondération respective dans l’indice.
Informations sur le fonds
Date de lancement
17 janv. 2020
Actif total
Total des placements
3
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,05 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA FlAdj Comp Idx Hgd CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 16 858 | 28 666 | 30 juin 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 30 juin 2026 | |
| 3,2 % | 3,4 % | 30 juin 2026 | |
| 10,1 Années | 8,3 Années | 30 juin 2026 | |
| AA- | — | 30 juin 2026 | |
| 6,1 Années | 6,3 Années | 30 juin 2026 | |
| Placements en liquidités | 1,5 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 49,70 % | — | — |
| France | Europe | 5,82 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,39 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 4,83 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 4,33 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,02 % | — | — |
| Italie | Europe | 3,82 % | — | — |
| Espagne | Europe | 2,68 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,38 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 1,89 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,87 % | — | — |
| Luxembourg | Europe | 1,37 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,22 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,73 % | — | — |
| Autriche | Europe | 0,69 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,05 % |
| AAA | 23,62 % |
| AA | 34,87 % |
| A | 25,12 % |
| BBB | 15,54 % |
| Sans notation | 0,80 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 55,04 % |
| Sociétés – industrie | 10,65 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 10,07 % |
| Sociétés – institutions financières | 7,38 % |
| Gouvernement – autorités locales | 3,53 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 3,33 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 3,18 % |
| 2,47 % | |
| Sociétés – services publics | 2,05 % |
| Gouvernement – souveraines | 1,01 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,45 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,24 % |
| Autres | 0,07 % |
| Total | 99,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,58 % | |
| Moins de 1 an | 3,19 % |
| 1 à 5 ans | 43,40 % |
| 5 à 10 ans | 31,34 % |
| 10 à 15 ans | 5,87 % |
| 15 à 20 ans | 5,48 % |
| 20 à 25 ans | 3,93 % |
| Plus de 25 ans | 6,21 % |
| Total | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,24917 % | 1 552 789,52 $ | 1 105 707,322 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21791 % | 1 357 960,29 $ | 956 555,031 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21684 % | 1 351 273,19 $ | 961 870,346 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21679 % | 1 350 987,64 $ | 962 578,431 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21677 % | 1 350 858,62 $ | 937 066,383 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21508 % | 1 340 303,26 $ | 968 038,634 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21469 % | 1 337 881,82 $ | 976 293,788 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21280 % | 1 326 112,61 $ | 956 334,777 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20602 % | 1 283 857,71 $ | 916 557,962 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20464 % | 1 275 259,52 $ | 889 824,291 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
20,30 $
Modifier
-0,04 $-0,19 % À la clôture 20 juil. 2026
Cours du marché (CAD)
20,30 $
Modifier
-0,05 $-0,25 % À la clôture 20 juil. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
21,34 $
À la clôture 21 juil. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
21,34 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
20,26 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
20,25 $
À la clôture 21 juil. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,08 $
Modifier
+5,05 % À la clôture 21 juil. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,09 $
Modifier
+5,11 % À la clôture 21 juil. 2026
Actions en circulation
30 320 000
À la clôture 30 juin 2026
Cours historiques
-
Date de création
17 janv. 2020
Date d’inscription à la cote
23 janv. 2020
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 20 juil. 2026 | 20,3027 $ | 20,3000 $ |
| 17 juil. 2026 | 20,3406 $ | 20,3500 $ |
| 16 juil. 2026 | 20,3401 $ | 20,3500 $ |
| 15 juil. 2026 | 20,3655 $ | 20,3800 $ |
| 14 juil. 2026 | 20,3390 $ | 20,3400 $ |
| 13 juil. 2026 | 20,2962 $ | 20,3000 $ |
| 10 juil. 2026 | 20,3719 $ | 20,3700 $ |
| 09 juil. 2026 | 20,3585 $ | 20,3600 $ |
| 08 juil. 2026 | 20,3144 $ | 20,3200 $ |
| 07 juil. 2026 | 20,3974 $ | 20,3800 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,58 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
2,88 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,04758 $ | — | 0,04758 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,04926 $ | — | 0,04926 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,04715 $ | — | 0,04715 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,09128 $ | — | 0,09128 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,04442 $ | — | 0,04442 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,05173 $ | — | 0,05173 $ |
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,19089 $ | — | 0,19089 $ |
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,04361 $ | — | 0,04361 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,04404 $ | — | 0,04404 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,34693 $ | 0,00048 $ | 0,37541 $ | 0,02573 $ | 0,69709 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66454 $ | 0,08196 $ | 0,58258 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00245 $ | 0,36686 $ | 0,01942 $ | 0,34989 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,72343 $ | 0,06781 $ | 0,65562 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00054 $ | 0,75406 $ | 0,07457 $ | 0,68003 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00322 $ | 0,79927 $ | 0,08581 $ | 0,71668 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.