- ISIN: CA92211F1080
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(VGAB) FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Il a recours à une démarche de placement fondée sur une « gestion passive » (ou indicielle) qui vise à répliquer le rendement du Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD Hedged).
- Le sous-conseiller jumelle les placements en portefeuille de ce FNB Vanguard aux facteurs de risque principaux de l’indice applicable et s’emploie à réaliser un rendement semblable à celui de l’indice.
- Cette technique d’échantillonnage est avantageuse pour ce FNB Vanguard, puisqu’elle est conçue afin de réduire les frais d’opérations et d’éviter de devoir négocier des titres non liquides qui peuvent être inclus dans l’indice. Le Fonds a recours aussi aux produits dérivés pour tenter de couvrir, en dollars canadiens, le risque de change des titres qui font partie du Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index.
- Par ailleurs, ce FNB Vanguard peut investir la totalité de son actif ou presque dans des obligations qui composent l’indice applicable et détenir chacun d’eux à peu près dans la même proportion que leur pondération respective dans l’indice.
Informations sur le fonds
Date de lancement
17 janv. 2020
Actif total
Total des placements
3
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,04 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA FlAdj Comp Idx Hgd CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 28 févr. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 16 764 | 28 315 | 28 févr. 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,1 % | 3,3 % | 28 févr. 2026 | |
| 10,2 Années | 8,3 Années | 28 févr. 2026 | |
| AAA | — | 28 févr. 2026 | |
| 6,2 Années | 6,4 Années | 28 févr. 2026 | |
| Placements en liquidités | 2,2 % | — | 28 févr. 2026 |
Allocation du marché
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 49,10 % | — | — |
| France | Europe | 5,89 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,54 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 4,65 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 4,32 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,95 % | — | — |
| Italie | Europe | 3,77 % | — | — |
| Espagne | Europe | 2,71 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,21 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 1,92 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,83 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,34 % | — | — |
| Luxembourg | Europe | 1,33 % | — | — |
| Autriche | Europe | 0,76 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,72 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,01 % |
| AAA | 23,39 % |
| AA | 35,59 % |
| A | 24,17 % |
| BBB | 15,66 % |
| Sans notation | 1,19 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 54,34 % |
| Sociétés – industrie | 10,72 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 10,43 % |
| Sociétés – institutions financières | 7,50 % |
| Gouvernement – autorités locales | 3,46 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 3,27 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 2,95 % |
| 2,56 % | |
| Sociétés – services publics | 2,07 % |
| Gouvernement – souveraines | 1,06 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,46 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,25 % |
| Autres | 0,09 % |
| Total | 99,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,93 % | |
| Moins de 1 an | 2,81 % |
| 1 à 5 ans | 43,86 % |
| 5 à 10 ans | 30,69 % |
| 10 à 15 ans | 5,84 % |
| 15 à 20 ans | 5,67 % |
| 20 à 25 ans | 3,85 % |
| Plus de 25 ans | 6,35 % |
| Total | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 28 févr. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,26745 % | 1 532 726,42 $ | 1 121 631,915 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21654 % | 1 240 960,96 $ | 898 107,257 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21372 % | 1 224 785,96 $ | 874 000,112 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21343 % | 1 223 125,42 $ | 863 784,563 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21026 % | 1 204 984,21 $ | 837 487,04 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20840 % | 1 194 292,59 $ | 874 378,925 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20776 % | 1 190 640,45 $ | 873 510,835 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20171 % | 1 155 990,98 $ | 809 158,371 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20147 % | 1 154 574,10 $ | 826 064,248 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,20134 % | 1 153 868,18 $ | 705 798,783 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
20,51 $
Modifier
-0,15 $-0,73 % À la clôture 20 mars 2026
Cours du marché (CAD)
20,50 $
Modifier
-0,16 $-0,77 % À la clôture 20 mars 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
21,34 $
À la clôture 21 mars 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
21,34 $
À la clôture 21 mars 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
20,51 $
À la clôture 21 mars 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
20,50 $
À la clôture 21 mars 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,83 $
Modifier
+3,90 % À la clôture 21 mars 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,84 $
Modifier
+3,94 % À la clôture 21 mars 2026
Actions en circulation
27 120 000
À la clôture 28 févr. 2026
Cours historiques
-
Date de création
17 janv. 2020
Date d’inscription à la cote
23 janv. 2020
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | 20,5053 $ | 20,5000 $ |
| 19 mars 2026 | 20,6571 $ | 20,6600 $ |
| 18 mars 2026 | 20,6428 $ | 20,6500 $ |
| 17 mars 2026 | 20,7231 $ | 20,7300 $ |
| 16 mars 2026 | 20,6947 $ | 20,6900 $ |
| 13 mars 2026 | 20,6049 $ | 20,6100 $ |
| 12 mars 2026 | 20,6379 $ | 20,6200 $ |
| 11 mars 2026 | 20,7136 $ | 20,7000 $ |
| 10 mars 2026 | 20,8038 $ | 20,8100 $ |
| 09 mars 2026 | 20,8518 $ | 20,8200 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,41 %
(28 févr. 2026)
Rendement des distributions
2,94 %
(28 févr. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,04442 $ | — | 0,04442 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,05173 $ | — | 0,05173 $ |
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,19089 $ | — | 0,19089 $ |
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,04361 $ | — | 0,04361 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,04404 $ | — | 0,04404 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,04282 $ | — | 0,04282 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,04451 $ | — | 0,04451 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,04405 $ | — | 0,04405 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,04255 $ | — | 0,04255 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,34693 $ | 0,00048 $ | 0,37541 $ | 0,02573 $ | 0,69709 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66454 $ | 0,08196 $ | 0,58258 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00245 $ | 0,36686 $ | 0,01942 $ | 0,34989 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,72343 $ | 0,06781 $ | 0,65562 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00054 $ | 0,75406 $ | 0,07457 $ | 0,68003 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00322 $ | 0,79927 $ | 0,08581 $ | 0,71668 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada
Codes du fonds
- ISIN: CA92211F1080
- Reuters: VGAB.NLB
- SEDOL: BKKCVK2
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.