- ISIN:CA92206H1010
- Reuters:VBG.NLB
- SEDOL:BBX47X7
FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard
(VBG) FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés à l’extérieur des États-Unis, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollar canadien l’exposition aux devises des titres de l’indice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged).
- Investit principalement dans le Vanguard Total International Bond Market ETF domicilié aux É.U.
- Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
- Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition aux principaux marchés obligataires internationaux hors États-Unis.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Total des placements
93
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,04 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GAexUSD FlAj RICCp HgdCAD
Performance
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 6 808 | 14 493 | 30 juin 2026 |
| 4,8 % | 3,4 % | 30 juin 2026 | |
| 2,7 % | 2,8 % | 30 juin 2026 | |
| — | 8,4 Années | — | |
| — | — | — | |
| 6,6 Années | 6,8 Années | 30 juin 2026 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | Europe | 11,97 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 10,68 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 10,22 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 8,03 % | — | — |
| Italie | Europe | 8,01 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 7,07 % | — | — |
| Titres supranationaux | Autre | 5,42 % | — | — |
| Espagne | Europe | 5,39 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 3,89 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 3,30 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 2,62 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 2,38 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,23 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,48 % | — | — |
| Autriche | Europe | 1,46 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Cote de crédit | |
|---|---|
| AAA | 25,43 % |
| AA | 16,65 % |
| A | 37,16 % |
| BBB | 18,95 % |
| Sans notation | 1,80 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Total | 0,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 1,34 % |
| 1 à 5 ans | 40,90 % |
| 5 à 10 ans | 32,49 % |
| 10 à 15 ans | 9,06 % |
| 15 à 20 ans | 5,75 % |
| 20 à 25 ans | 3,60 % |
| Plus de 25 ans | 6,85 % |
| Total | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,41073 % | 6 006 756,09 $ | 3 218 663,56 | 4,13 % | 07 mars 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,37745 % | 5 519 927,35 $ | 3 445 068,241 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36556 % | 5 346 100,38 $ | 3 299 358,244 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,36296 % | 5 308 129,13 $ | 2 809 758,121 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,34929 % | 5 108 240,19 $ | 2 706 389,178 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,34053 % | 4 980 004,37 $ | 3 091 465,144 | 3,50 % | 25 nov. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 0,33874 % | 4 953 936,32 $ | 2 640 005,298 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,33467 % | 4 894 348,26 $ | 3 242 008,079 | 2,00 % | 25 nov. 2032 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,30449 % | 4 453 020,83 $ | 2 746 003,146 | 2,90 % | 15 févr. 2036 |
| United Kingdom Gilt | 0,29248 % | 4 277 386,75 $ | 2 549 139,3 | 3,75 % | 29 janv. 2038 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
21,90 $
Modifier
-0,05 $-0,24 % À la clôture 20 juil. 2026
Cours du marché (CAD)
21,90 $
Modifier
-0,05 $-0,23 % À la clôture 20 juil. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,13 $
À la clôture 21 juil. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,13 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
21,84 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
21,84 $
À la clôture 21 juil. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,30 $
Modifier
+5,60 % À la clôture 21 juil. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,29 $
Modifier
+5,58 % À la clôture 21 juil. 2026
Actions en circulation
67 920 000
À la clôture 30 juin 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 20 juil. 2026 | 21,8950 $ | 21,9000 $ |
| 17 juil. 2026 | 21,9470 $ | 21,9500 $ |
| 16 juil. 2026 | 21,9629 $ | 21,9600 $ |
| 15 juil. 2026 | 21,9959 $ | 22,0000 $ |
| 14 juil. 2026 | 21,9651 $ | 21,9700 $ |
| 13 juil. 2026 | 21,9330 $ | 21,9400 $ |
| 10 juil. 2026 | 22,0208 $ | 22,0200 $ |
| 09 juil. 2026 | 21,9959 $ | 21,9900 $ |
| 08 juil. 2026 | 21,9105 $ | 21,9300 $ |
| 07 juil. 2026 | 21,9983 $ | 22,0100 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,59 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
2,37 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,04193 $ | — | 0,04193 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,04387 $ | — | 0,04387 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,04164 $ | — | 0,04164 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,04129 $ | — | 0,04129 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,03872 $ | — | 0,03872 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,04359 $ | — | 0,04359 $ |
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,37004 $ | — | 0,37004 $ |
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,03579 $ | — | 0,03579 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,03682 $ | — | 0,03682 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00797 $ | 0,21562 $ | 0,03227 $ | 0,19132 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00150 $ | 0,39024 $ | 0,06478 $ | 0,32696 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00454 $ | 0,44300 $ | 0,07421 $ | 0,37333 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00569 $ | 0,54671 $ | 0,09133 $ | 0,46108 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73367 $ | 0,11813 $ | 0,61554 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00519 $ | 0,82054 $ | 0,13262 $ | 0,69311 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,28212 $ | 0,00010 $ | 0,22575 $ | 0,04528 $ | 0,46268 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02104 $ | 0,88872 $ | 0,13956 $ | 0,77020 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00114 $ | 0,28715 $ | 0,02894 $ | 0,25935 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00022 $ | 0,96046 $ | 0,15475 $ | 0,80593 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00223 $ | 0,89224 $ | 0,14424 $ | 0,75023 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00280 $ | 0,91597 $ | 0,14656 $ | 0,77221 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.