- ISIN: CA92206H1010
- Reuters: VBG.NLB
- SEDOL: BBX47X7
FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés à l’extérieur des États-Unis, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollar canadien l’exposition aux devises des titres de l’indice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 sept. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 6 583 | 14 015 | 30 sept. 2025 |
| 5,1 % | 3,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,5 % | 2,6 % | 30 sept. 2025 | |
| — | 8,6 Années | — | |
| — | — | — | |
| 6,9 Années | 7,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | Europe | 12,00 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 11,77 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 10,14 % | — | — |
| Italie | Europe | 7,96 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 7,80 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 6,74 % | — | — |
| Espagne | Europe | 5,58 % | — | — |
| Titres supranationaux | Autre | 4,95 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 3,53 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 3,21 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 2,79 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 2,63 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,30 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,68 % | — | — |
| Autriche | Europe | 1,50 % | — | — |
Au 30 sept. 2025
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 24,72 % |
| AA | 26,62 % |
| A | 27,56 % |
| BBB | 18,43 % |
| Sans notation | 2,68 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Total | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 1,28 % |
| 1 à 5 ans | 40,74 % |
| 5 à 10 ans | 31,92 % |
| 10 à 15 ans | 8,82 % |
| 15 à 20 ans | 6,30 % |
| 20 à 25 ans | 3,85 % |
| Plus de 25 ans | 7,09 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,44605 % | 4 414 952,75 $ | 2 678 797,38 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,38597 % | 3 820 318,92 $ | 2 039 040,651 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,34084 % | 3 373 586,22 $ | 1 800 550,221 | 4,13 % | 29 janv. 2027 |
| Bundesobligation | 0,33947 % | 3 360 022,57 $ | 2 048 808,378 | 2,20 % | 13 avr. 2028 |
| United Kingdom Gilt | 0,32969 % | 3 263 280,42 $ | 1 968 859,177 | 3,75 % | 29 janv. 2038 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,30502 % | 3 019 081,10 $ | 1 910 187,569 | 3,00 % | 25 nov. 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,28053 % | 2 776 668,74 $ | 1 749 891,151 | 0,00 % | 25 févr. 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,28008 % | 2 772 180,82 $ | 1 468 095,175 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,27482 % | 2 720 120,37 $ | 1 671 188,199 | 2,60 % | 15 août 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,27192 % | 2 691 491,14 $ | 1 971 638,771 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 23,0885 $ | 23,1000 $ |
| 30 oct. 2025 | 23,0639 $ | 23,0700 $ |
| 29 oct. 2025 | 23,0509 $ | 23,0600 $ |
| 28 oct. 2025 | 23,1172 $ | 23,1200 $ |
| 27 oct. 2025 | 23,1053 $ | 23,1100 $ |
| 24 oct. 2025 | 23,0651 $ | 23,0800 $ |
| 23 oct. 2025 | 23,1011 $ | 23,1000 $ |
| 22 oct. 2025 | 23,1303 $ | 23,1300 $ |
| 21 oct. 2025 | 23,1181 $ | 23,1100 $ |
| 20 oct. 2025 | 23,1008 $ | 23,1100 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,48 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
1,94 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,03682 $ | — | 0,03682 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,03592 $ | — | 0,03592 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,03705 $ | — | 0,03705 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,03636 $ | — | 0,03636 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,03521 $ | — | 0,03521 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,03814 $ | — | 0,03814 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,03335 $ | — | 0,03335 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,03767 $ | — | 0,03767 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,03108 $ | — | 0,03108 $ |
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,04478 $ | — | 0,04478 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00797 $ | 0,21562 $ | 0,03227 $ | 0,19132 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00150 $ | 0,39024 $ | 0,06478 $ | 0,32696 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00454 $ | 0,44300 $ | 0,07421 $ | 0,37333 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00569 $ | 0,54671 $ | 0,09133 $ | 0,46108 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73367 $ | 0,11813 $ | 0,61554 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00519 $ | 0,82054 $ | 0,13262 $ | 0,69311 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,28212 $ | 0,00010 $ | 0,22575 $ | 0,04528 $ | 0,46268 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02104 $ | 0,88872 $ | 0,13956 $ | 0,77020 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00114 $ | 0,28715 $ | 0,02894 $ | 0,25935 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00022 $ | 0,96046 $ | 0,15475 $ | 0,80593 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00223 $ | 0,89224 $ | 0,14424 $ | 0,75023 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada