- ISIN: CA92206G1037
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(VBU) FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un vaste indice obligataire américain avec une couverture en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe imposables de qualité supérieure émis aux États-Unis et négociés sur les marchés publics, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged).
- Investit principalement dans le Vanguard Total Bond Market ETF domicilié aux É.U.
- Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
- Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition au marché américain des obligations de bonne qualité.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Total des placements
87
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,06 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg US Agg FlAdj Idx Hgd CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 janv. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 11 429 | 13 972 | 31 janv. 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 janv. 2026 | |
| — | 8,1 Années | — | |
| — | — | — | |
| 5,7 Années | 5,9 Années | 31 janv. 2026 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Allocation du marché
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 93,23 % | — | — |
| Titres supranationaux | Autre | 1,37 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 1,09 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 0,95 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 0,55 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,38 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,35 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 0,18 % | — | — |
| Belgique | Europe | 0,16 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 0,14 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,13 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,13 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 0,12 % | — | — |
| Irlande | Europe | 0,11 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 0,10 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| CCC ou inférieur | 0,00 % |
| AAA | 3,09 % |
| AA | 3,27 % |
| A | 11,87 % |
| BBB | 12,46 % |
| BB | 0,00 % |
| B | 0,00 % |
| Sans notation | 0,25 % |
| Gouvernement des États-Unis | 69,07 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Total | 0,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,53 % |
| 1 à 5 ans | 46,66 % |
| 5 à 10 ans | 33,03 % |
| 10 à 15 ans | 3,18 % |
| 15 à 20 ans | 5,55 % |
| 20 à 25 ans | 4,20 % |
| Plus de 25 ans | 6,85 % |
| Total | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 janv. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,53321 % | 8 806 189,87 $ | 6 507 691,593 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41879 % | 6 916 537,55 $ | 5 150 313,432 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41123 % | 6 791 743,17 $ | 4 992 493,124 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41022 % | 6 775 057,53 $ | 5 017 294,652 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40547 % | 6 696 552,39 $ | 4 866 696,257 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40492 % | 6 687 382,04 $ | 4 787 518,648 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39668 % | 6 551 289,94 $ | 4 940 806,765 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,38901 % | 6 424 688,98 $ | 4 621 683,038 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,38727 % | 6 395 957,90 $ | 4 719 173,908 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,37613 % | 6 211 959,76 $ | 4 683 771,986 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
21,85 $
Modifier
+0,03 $0,14 % À la clôture 26 févr. 2026
Cours du marché (CAD)
21,86 $
Modifier
+0,04 $0,18 % À la clôture 26 févr. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
21,96 $
À la clôture 27 févr. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
21,97 $
À la clôture 27 févr. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
21,14 $
À la clôture 27 févr. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
21,15 $
À la clôture 27 févr. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,82 $
Modifier
+3,74 % À la clôture 27 févr. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,82 $
Modifier
+3,73 % À la clôture 27 févr. 2026
Actions en circulation
75 830 000
À la clôture 31 janv. 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 26 févr. 2026 | 21,8518 $ | 21,8600 $ |
| 25 févr. 2026 | 21,8207 $ | 21,8200 $ |
| 24 févr. 2026 | 21,8280 $ | 21,8300 $ |
| 23 févr. 2026 | 21,8409 $ | 21,8400 $ |
| 20 févr. 2026 | 21,7948 $ | 21,8000 $ |
| 19 févr. 2026 | 21,8007 $ | 21,8100 $ |
| 18 févr. 2026 | 21,7929 $ | 21,7900 $ |
| 17 févr. 2026 | 21,8164 $ | 21,8200 $ |
| 13 févr. 2026 | 21,8204 $ | 21,8200 $ |
| 12 févr. 2026 | 21,7600 $ | 21,7600 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,50 %
(31 janv. 2026)
Rendement des distributions
3,01 %
(31 janv. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,05508 $ | — | 0,05508 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,05871 $ | — | 0,05871 $ |
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,05431 $ | — | 0,05431 $ |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05607 $ | — | 0,05607 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,05664 $ | — | 0,05664 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,05534 $ | — | 0,05534 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,05669 $ | — | 0,05669 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,05851 $ | — | 0,05851 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,05493 $ | — | 0,05493 $ |
Distributions annuelles
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| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,37361 $ | 0,05595 $ | 0,31766 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04257 $ | 0,60091 $ | 0,09239 $ | 0,55109 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01472 $ | 0,52761 $ | 0,00410 $ | 0,53823 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,53348 $ | 0,00071 $ | 0,57081 $ | 0,02060 $ | 1,08440 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00180 $ | 0,57210 $ | 0,03227 $ | 0,54162 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00038 $ | 0,61156 $ | 0,01148 $ | 0,60046 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,41918 $ | 0,00064 $ | 0,58771 $ | 0,01374 $ | 0,99379 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01507 $ | 0,00009 $ | 0,49007 $ | 0,00926 $ | 0,49597 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,51536 $ | 0,01248 $ | 0,50287 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00044 $ | 0,60900 $ | 0,00981 $ | 0,59963 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00039 $ | 0,72386 $ | 0,01068 $ | 0,71357 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada
Codes du fonds
- ISIN: CA92206G1037
- Reuters: VBU.NLB
- SEDOL: BBX47W6
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.