- ISIN:CA92206G1037
- Reuters:VBU.NLB
- SEDOL:BBX47W6
FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard
(VBU) FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un vaste indice obligataire américain avec une couverture en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe imposables de qualité supérieure émis aux États-Unis et négociés sur les marchés publics, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged).
- Investit principalement dans le Vanguard Total Bond Market ETF domicilié aux É.U.
- Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
- Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition au marché américain des obligations de bonne qualité.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Total des placements
93
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,06 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg US Agg FlAdj Idx Hgd CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 juil. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 11 476 | 14 161 | 30 juin 2026 |
| 5,0 % | 5,0 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,9 % | 3,9 % | 31 juil. 2026 | |
| — | 8,2 Années | — | |
| — | — | — | |
| 5,7 Années | 5,8 Années | 31 juil. 2026 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 93,21 % | — | — |
| Titres supranationaux | Autre | 1,39 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 1,09 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 0,95 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 0,55 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,38 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,34 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 0,17 % | — | — |
| Belgique | Europe | 0,16 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,14 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 0,14 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,12 % | — | — |
| Irlande | Europe | 0,12 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,11 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 0,11 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 3,05 % |
| AA | 3,64 % |
| A | 11,95 % |
| BBB | 12,38 % |
| BB | 0,00 % |
| Gouvernement des États-Unis | 68,97 % |
| Sans notation | 0,01 % |
| B | 0,00 % |
| CCC ou inférieur | 0,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 5 ans | 44,83 % |
| 5 à 10 ans | 34,55 % |
| 10 à 15 ans | 3,75 % |
| 15 à 20 ans | 5,46 % |
| 20 à 25 ans | 4,26 % |
| Plus de 25 ans | 6,93 % |
Dix principaux placements
Au 31 juil. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,46822 % | 8 835 869,09 $ | 6 367 665,641 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40545 % | 7 651 252,45 $ | 5 605 157,064 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40481 % | 7 639 324,28 $ | 5 505 797,379 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40345 % | 7 613 508,54 $ | 5 513 539,779 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40235 % | 7 592 794,94 $ | 5 424 275,582 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39763 % | 7 503 841,96 $ | 5 632 148,672 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39444 % | 7 443 483,21 $ | 5 550 319,515 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39134 % | 7 385 124,89 $ | 5 472 368,233 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,37929 % | 7 157 581,93 $ | 5 129 022,169 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,37867 % | 7 145 928,87 $ | 5 261 156,567 | 4,25 % | 15 août 2035 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
20,88 $
Modifier
-0,05 $-0,25 % À la clôture 14 août 2026
Cours du marché (CAD)
20,88 $
Modifier
-0,05 $-0,24 % À la clôture 14 août 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
21,96 $
À la clôture 16 août 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
21,97 $
À la clôture 16 août 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
20,84 $
À la clôture 16 août 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
20,84 $
À la clôture 16 août 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,12 $
Modifier
+5,11 % À la clôture 16 août 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,13 $
Modifier
+5,14 % À la clôture 16 août 2026
Actions en circulation
89 790 000
À la clôture 31 juil. 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 20,8757 $ | 20,8800 $ |
| 13 août 2026 | 20,9273 $ | 20,9300 $ |
| 12 août 2026 | 20,8712 $ | 20,8700 $ |
| 11 août 2026 | 20,8520 $ | 20,8500 $ |
| 10 août 2026 | 20,8359 $ | 20,8400 $ |
| 07 août 2026 | 20,9084 $ | 20,9100 $ |
| 06 août 2026 | 20,8682 $ | 20,8700 $ |
| 05 août 2026 | 20,9300 $ | 20,9400 $ |
| 04 août 2026 | 20,9258 $ | 20,9200 $ |
| 31 juil. 2026 | 20,8509 $ | 20,8600 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,71 %
(31 juil. 2026)
Rendement des distributions
3,34 %
(31 juil. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 04 août 2026 | 04 août 2026 | 11 août 2026 | 0,05582 $ | — | 0,05582 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,05801 $ | — | 0,05801 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,05997 $ | — | 0,05997 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,05488 $ | — | 0,05488 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,14845 $ | — | 0,14845 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,05508 $ | — | 0,05508 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,05871 $ | — | 0,05871 $ |
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,05431 $ | — | 0,05431 $ |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05607 $ | — | 0,05607 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,37361 $ | 0,05595 $ | 0,31766 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04257 $ | 0,60091 $ | 0,09239 $ | 0,55109 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01472 $ | 0,52761 $ | 0,00410 $ | 0,53823 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,53348 $ | 0,00071 $ | 0,57081 $ | 0,02060 $ | 1,08440 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00180 $ | 0,57210 $ | 0,03227 $ | 0,54162 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00038 $ | 0,61156 $ | 0,01148 $ | 0,60046 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,41918 $ | 0,00064 $ | 0,58771 $ | 0,01374 $ | 0,99379 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01507 $ | 0,00009 $ | 0,49007 $ | 0,00926 $ | 0,49597 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,51536 $ | 0,01248 $ | 0,50287 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00044 $ | 0,60900 $ | 0,00981 $ | 0,59963 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00039 $ | 0,72386 $ | 0,01068 $ | 0,71357 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00041 $ | 0,77031 $ | 0,01324 $ | 0,75748 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.