- ISIN: CA92206G1037
- Reuters: VBU.NLB
- SEDOL: BBX47W6
FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un vaste indice obligataire américain avec une couverture en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe imposables de qualité supérieure émis aux États-Unis et négociés sur les marchés publics, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 11 444 | 13 940 | 31 déc. 2025 |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 déc. 2025 | |
| — | 3,8 % | — | |
| — | 8,2 Années | — | |
| — | — | — | |
| 5,7 Années | 5,9 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 93,31 % | — | — |
| Titres supranationaux | Autre | 1,37 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 1,07 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 0,96 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 0,53 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,35 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,33 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 0,18 % | — | — |
| Belgique | Europe | 0,16 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 0,14 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 0,13 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,13 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,12 % | — | — |
| Irlande | Europe | 0,11 % | — | — |
| Panama | Marchés émergents | 0,10 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| CCC ou inférieur | 0,00 % |
| AAA | 3,11 % |
| AA | 3,22 % |
| A | 11,89 % |
| BBB | 12,51 % |
| BB | 0,00 % |
| B | 0,00 % |
| Sans notation | -0,08 % |
| Gouvernement des États-Unis | 69,34 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Total | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,23 % |
| 1 à 5 ans | 46,55 % |
| 5 à 10 ans | 33,18 % |
| 10 à 15 ans | 3,32 % |
| 15 à 20 ans | 5,54 % |
| 20 à 25 ans | 4,32 % |
| Plus de 25 ans | 6,86 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,42238 % | 6 910 524,09 $ | 5 051 286,638 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41773 % | 6 834 307,99 $ | 4 927 497,478 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41197 % | 6 740 133,63 $ | 4 926 545,909 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40940 % | 6 698 082,46 $ | 4 701 854,203 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40389 % | 6 607 932,11 $ | 4 711 713,132 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39814 % | 6 513 831,50 $ | 4 821 329,075 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39280 % | 6 426 500,50 $ | 4 536 447,405 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,38946 % | 6 371 816,38 $ | 4 609 347,054 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,37155 % | 6 078 824,74 $ | 4 467 129,367 | 3,88 % | 15 août 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,36000 % | 5 889 824,45 $ | 4 245 055,237 | 4,13 % | 15 nov. 2032 |
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | 21,6406 $ | 21,7000 $ |
| 16 janv. 2026 | 21,6407 $ | 21,6500 $ |
| 15 janv. 2026 | 21,6796 $ | 21,6900 $ |
| 14 janv. 2026 | 21,7131 $ | 21,7200 $ |
| 13 janv. 2026 | 21,6702 $ | 21,6800 $ |
| 12 janv. 2026 | 21,6533 $ | 21,6600 $ |
| 09 janv. 2026 | 21,6754 $ | 21,6800 $ |
| 08 janv. 2026 | 21,6313 $ | 21,6300 $ |
| 07 janv. 2026 | 21,6709 $ | 21,6800 $ |
| 06 janv. 2026 | 21,6485 $ | 21,6500 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,50 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
3,01 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,05431 $ | — | 0,05431 $ |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05607 $ | — | 0,05607 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,05664 $ | — | 0,05664 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,05534 $ | — | 0,05534 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,05669 $ | — | 0,05669 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,05851 $ | — | 0,05851 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,05493 $ | — | 0,05493 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,05681 $ | — | 0,05681 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,05296 $ | — | 0,05296 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,37361 $ | 0,05595 $ | 0,31766 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04257 $ | 0,60091 $ | 0,09239 $ | 0,55109 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01472 $ | 0,52761 $ | 0,00410 $ | 0,53823 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,53348 $ | 0,00071 $ | 0,57081 $ | 0,02060 $ | 1,08440 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00180 $ | 0,57210 $ | 0,03227 $ | 0,54162 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00038 $ | 0,61156 $ | 0,01148 $ | 0,60046 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,41918 $ | 0,00064 $ | 0,58771 $ | 0,01374 $ | 0,99379 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01507 $ | 0,00009 $ | 0,49007 $ | 0,00926 $ | 0,49597 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,51536 $ | 0,01248 $ | 0,50287 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00044 $ | 0,60900 $ | 0,00981 $ | 0,59963 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00039 $ | 0,72386 $ | 0,01068 $ | 0,71357 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada