- ISIN: CA92210N1024
- Reuters: VGV.TO
- SEDOL: BD8KRV2
FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations gouvernementales canadiennes. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 496 | 505 | 31 déc. 2025 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,2 % | 3,2 % | 31 déc. 2025 | |
| 10,6 Années | 10,6 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA+ | AA+ | 31 déc. 2025 | |
| 7,6 Années | 7,6 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Autres | Autre | 0,02 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 55,61 % | 55,30 % | 0,30 % |
| AA | 39,95 % | 39,73 % | 0,22 % |
| A | 4,72 % | 4,78 % | -0,05 % |
| BBB | 0,21 % | 0,19 % | 0,02 % |
| Sans notation | -0,49 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 45,74 % | 45,60 % | 0,14 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 42,06 % | 41,76 % | 0,31 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 12,69 % | 12,64 % | 0,05 % |
| Liquidités | -0,49 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,49 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 35,09 % | 35,03 % | 0,06 % |
| 5 à 10 ans | 33,25 % | 33,32 % | -0,07 % |
| 10 à 15 ans | 5,78 % | 5,31 % | 0,46 % |
| 15 à 20 ans | 4,61 % | 4,96 % | -0,35 % |
| 20 à 25 ans | 6,95 % | 6,39 % | 0,56 % |
| Plus de 25 ans | 14,80 % | 14,99 % | -0,19 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 2,07865 % | 3 241 980,74 $ | 3 290 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,96332 % | 3 062 102,98 $ | 3 096 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,87683 % | 2 927 214,11 $ | 2 955 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,67030 % | 2 605 095,01 $ | 2 609 000 | 2,50 % | 01 nov. 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,62801 % | 2 539 135,36 $ | 2 541 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,56715 % | 2 444 220,07 $ | 2 501 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,55629 % | 2 427 270,56 $ | 2 373 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,49787 % | 2 336 164,85 $ | 2 354 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,45871 % | 2 275 087,09 $ | 2 289 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,37287 % | 2 141 210,83 $ | 2 065 000 | 4,00 % | 01 mars 2029 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | 22,4193 $ | 22,4100 $ |
| 16 janv. 2026 | 22,4381 $ | 22,4500 $ |
| 15 janv. 2026 | 22,4648 $ | 22,4800 $ |
| 14 janv. 2026 | 22,4338 $ | 22,4500 $ |
| 13 janv. 2026 | 22,3643 $ | 22,3750 $ |
| 12 janv. 2026 | 22,3819 $ | 22,3700 $ |
| 09 janv. 2026 | 22,4024 $ | 22,4100 $ |
| 08 janv. 2026 | 22,3600 $ | 22,3800 $ |
| 07 janv. 2026 | 22,3764 $ | 22,4000 $ |
| 06 janv. 2026 | 22,2957 $ | 22,3000 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,04 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
2,16 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04017 $ | — | 0,04017 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,04670 $ | — | 0,04670 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06088 $ | — | 0,06088 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,05882 $ | — | 0,05882 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,05495 $ | — | 0,05495 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,05784 $ | — | 0,05784 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,05979 $ | — | 0,05979 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,05673 $ | — | 0,05673 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,05612 $ | — | 0,05612 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,52814 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,52814 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62269 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62269 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60002 $ | 0,00000 $ | 0,00739 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60741 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61598 $ | 0,16726 $ | 0,00216 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78540 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,59777 $ | 0,00000 $ | 0,00642 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60419 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,57647 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,57647 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62527 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62527 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ |
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Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange