- ISIN:CA92210N1024
- Reuters:VGV.TO
- SEDOL:BD8KRV2
FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard
(VGV) FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations gouvernementales canadiennes. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index.
- Emploie une stratégie de gestion passive et d’échantillonnage pour procurer une exposition aux obligations de qualité supérieure du gouvernement du Canada.
- Offre un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.
Informations sur le fonds
Date de lancement
31 janv. 2017
Actif total
Frais de gestion
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Ratio des frais de gestion (RFG)
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,06 $
Ratio des frais sur opérations (RFO)
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Govt FltAdj Ix CAD
Ratio des frais du fonds (RFF)
Performance
Risque et volatilité
Au 31 juil. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 500 | 518 | 31 juil. 2026 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 10,4 Années | 10,4 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 juil. 2026 | |
| 7,4 Années | 7,4 Années | 31 juil. 2026 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 31 juil. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Autres | Autre | 0,02 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 juil. 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 57,32 % |
| AA | 37,34 % |
| A | 5,14 % |
| BBB | 0,18 % |
| Sans notation | 0,02 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Trésor/gouvernement fédéral | 44,16 % |
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 43,74 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 12,07 % |
| Liquidités | 0,02 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 juil. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,02 % |
| 1 à 5 ans | 38,43 % |
| 5 à 10 ans | 32,62 % |
| 10 à 15 ans | 5,04 % |
| 15 à 20 ans | 4,28 % |
| 20 à 25 ans | 5,41 % |
| Plus de 25 ans | 14,19 % |
Dix principaux placements
Au 31 juil. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 2,04789 % | 2 945 508,69 $ | 3 000 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 2,00417 % | 2 882 623,79 $ | 2 947 000 | 2,75 % | 01 mars 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,95762 % | 2 815 672,44 $ | 2 912 000 | 3,25 % | 01 juin 2036 |
| Canadian Government Bond | 1,93026 % | 2 776 318,41 $ | 2 847 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,86136 % | 2 677 213,80 $ | 2 757 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,60472 % | 2 308 081,29 $ | 2 391 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,51102 % | 2 173 319,97 $ | 2 205 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,50015 % | 2 157 683,36 $ | 2 204 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,48257 % | 2 132 392,98 $ | 2 140 000 | 2,50 % | 01 nov. 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,47531 % | 2 121 957,31 $ | 2 098 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
21,56 $
CADModifier
+0,00 $0,01 % À la clôture 11 sept. 2026
Cours du marché (CAD)
21,57 $
Modifier
+0,01 $0,02 % À la clôture 11 sept. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
22,86 $
À la clôture 14 sept. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
22,88 $
À la clôture 14 sept. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
21,56 $
À la clôture 14 sept. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
21,56 $
À la clôture 14 sept. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,30 $
Modifier
+5,69 % À la clôture 14 sept. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,32 $
Modifier
+5,77 % À la clôture 14 sept. 2026
Actions en circulation
6 600 000
À la clôture 31 août 2026
Cours historiques
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 11 sept. 2026 | 21,5600 $ | 21,5650 $ |
| 10 sept. 2026 | 21,5583 $ | 21,5600 $ |
| 09 sept. 2026 | 21,7008 $ | 21,7200 $ |
| 08 sept. 2026 | 21,7649 $ | 21,7700 $ |
| 04 sept. 2026 | 21,8168 $ | 21,8300 $ |
| 03 sept. 2026 | 21,7754 $ | 21,8100 $ |
| 02 sept. 2026 | 21,7757 $ | 21,7700 $ |
| 01 sept. 2026 | 21,8407 $ | 21,8400 $ |
| 31 août 2026 | 21,9118 $ | 21,9250 $ |
| 28 août 2026 | 21,9053 $ | 21,9300 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,20 %
(31 août 2026)
Rendement des distributions
3,32 %
(31 août 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 sept. 2026 | 01 sept. 2026 | 09 sept. 2026 | 0,06121 $ | — | 0,06121 $ |
| Revenu | 04 août 2026 | 04 août 2026 | 11 août 2026 | 0,06065 $ | — | 0,06065 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,06388 $ | — | 0,06388 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,05651 $ | — | 0,05651 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,06520 $ | — | 0,06520 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,06175 $ | — | 0,06175 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,05473 $ | — | 0,05473 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,07783 $ | — | 0,07783 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04017 $ | — | 0,04017 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,52814 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,52814 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62269 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62269 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60002 $ | 0,00000 $ | 0,00739 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60741 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61598 $ | 0,16726 $ | 0,00216 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78540 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,59777 $ | 0,00000 $ | 0,00642 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60419 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,57647 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,57647 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62527 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62527 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,67818 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,67818 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base:CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.