- ISIN: CA92210N1024
- Reuters: VGV.TO
- SEDOL: BD8KRV2
FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations gouvernementales canadiennes. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 sept. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 489 | 495 | 30 sept. 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 30 sept. 2025 | |
| 3,2 % | 3,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 10,9 Années | 10,9 Années | 30 sept. 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30 sept. 2025 | |
| 7,8 Années | 7,8 Années | 30 sept. 2025 | |
| Placements en liquidités | -0,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | -0,00 % | — | — |
Au 31 août 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 55,01 % | 54,99 % | 0,02 % |
| AA | 40,16 % | 40,12 % | 0,04 % |
| A | 4,85 % | 4,73 % | 0,12 % |
| BBB | 0,15 % | 0,16 % | -0,00 % |
| Sans notation | -0,17 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 45,92 % | 45,84 % | 0,08 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 41,01 % | 41,04 % | -0,03 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 13,24 % | 13,12 % | 0,13 % |
| Liquidités | -0,17 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 août 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,17 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 34,68 % | 34,55 % | 0,12 % |
| 5 à 10 ans | 35,05 % | 35,05 % | 0,01 % |
| 10 à 15 ans | 4,89 % | 4,95 % | -0,06 % |
| 15 à 20 ans | 5,06 % | 4,98 % | 0,08 % |
| 20 à 25 ans | 6,42 % | 6,40 % | 0,02 % |
| Plus de 25 ans | 14,08 % | 14,07 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 2,18477 % | 2 551 307,46 $ | 2 550 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 2,03904 % | 2 381 121,60 $ | 2 366 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,76579 % | 2 062 031,90 $ | 2 076 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,75048 % | 2 044 149,96 $ | 2 039 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,57207 % | 1 835 808,96 $ | 1 819 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,55764 % | 1 818 962,80 $ | 1 763 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,55595 % | 1 816 988,09 $ | 1 816 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,51803 % | 1 772 702,62 $ | 1 904 000 | 1,50 % | 01 juin 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,48619 % | 1 735 523,83 $ | 1 728 000 | 2,75 % | 01 mai 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,47489 % | 1 722 329,71 $ | 1 647 000 | 4,00 % | 01 mars 2029 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 24 oct. 2025 | 22,7537 $ | 22,8100 $ |
| 23 oct. 2025 | 22,7357 $ | 22,7500 $ |
| 22 oct. 2025 | 22,7784 $ | 22,7800 $ |
| 21 oct. 2025 | 22,7688 $ | 22,7800 $ |
| 20 oct. 2025 | 22,7952 $ | 22,8200 $ |
| 17 oct. 2025 | 22,7359 $ | 22,7450 $ |
| 16 oct. 2025 | 22,7343 $ | 22,7500 $ |
| 15 oct. 2025 | 22,6719 $ | 22,6800 $ |
| 14 oct. 2025 | 22,6354 $ | 22,6400 $ |
| 10 oct. 2025 | 22,5639 $ | 22,5400 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,01 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
2,91 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,05882 $ | — | 0,05882 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,05495 $ | — | 0,05495 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,05784 $ | — | 0,05784 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,05979 $ | — | 0,05979 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,05673 $ | — | 0,05673 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,05612 $ | — | 0,05612 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,05729 $ | — | 0,05729 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,04978 $ | — | 0,04978 $ |
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,07911 $ | — | 0,07911 $ |
| CGCA | 24 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 03 janv. 2025 | — | — | — |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,52814 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,52814 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62269 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62269 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60002 $ | 0,00000 $ | 0,00739 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60741 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61598 $ | 0,16726 $ | 0,00216 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78540 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,59777 $ | 0,00000 $ | 0,00642 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60419 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,57647 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,57647 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62527 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62527 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66976 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange