- ISIN:CA92206P1036
- Reuters:VI.TO
- SEDOL:BYSQ5M4
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en $ CA) Vanguard
(VI) FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. Actuellement, ce FNB de Vanguard cherche à reproduire le FTSE Developed All Cap ex North America Hedged to CAD Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exception des États-Unis et du Canada et utilise des des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans le FTSE Developed All Cap ex North America Index.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire le rendement du FTSE Developed All Cap ex North America Index dans la mesure du possible et avant déduction des frais et des charges.
- A recours à une stratégie de gestion passive et de réplication complète pour assurer une présence dans les marchés boursiers des pays développés du monde.
- Couverture en dollars canadiens de l’exposition aux devises étrangères.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficientes et peu coûteuses.
Informations sur le fonds
Date de lancement
01 déc. 2015
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,59 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev ACap ex N Amer Idx Hgd CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mai 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 659 | 3 602 | 31 mai 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 89,1 G | 89,1 G | 31 mai 2026 |
| 18,1 x | 18,1 x | 31 mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,2 x | 31 mai 2026 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 31 mai 2026 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 31 mai 2026 |
Allocation du marché
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 23,10 % | 23,10 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | Europe | 12,46 % | 12,46 % | 0,00 % |
| République de Corée | Pacifique | 11,23 % | 11,23 % | 0,00 % |
| Suisse | Europe | 7,71 % | 7,71 % | 0,00 % |
| France | Europe | 7,69 % | 7,69 % | 0,00 % |
| Allemagne | Europe | 7,24 % | 7,24 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 6,38 % | 6,38 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | Europe | 4,29 % | 4,27 % | 0,02 % |
| Espagne | Europe | 3,12 % | 3,12 % | 0,00 % |
| Italie | Europe | 3,09 % | 3,10 % | -0,01 % |
| Suède | Europe | 3,05 % | 3,05 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,83 % | 1,84 % | -0,01 % |
| Danemark | Europe | 1,48 % | 1,48 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 1,31 % | 1,31 % | 0,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 mai 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,42095 % | Telecommunications | KR | 31 289 094,48 $ | 107 979,078 |
| SK hynix Inc | 2,89032 % | Technology | KR | 26 435 795,54 $ | 12 396,056 |
| ASML Holding NV | 2,16331 % | Technology | NL | 19 786 333,09 $ | 8 888,301 |
| HSBC Holdings PLC | 1,11283 % | Financials | GB | 10 178 280,48 $ | 393 328,086 |
| Roche Holding AG | 1,02171 % | Health Care | CH | 9 344 861,56 $ | 16 096,053 |
| Novartis AG | 0,99816 % | Health Care | CH | 9 129 474,99 $ | 43 950,622 |
| AstraZeneca PLC | 0,96198 % | Health Care | GB | 8 798 596,32 $ | 34 331,284 |
| Nestle SA | 0,90267 % | Consumer Staples | CH | 8 256 141,55 $ | 58 948,959 |
| Shell PLC | 0,82551 % | Energy | GB | 7 550 386,92 $ | 130 410,265 |
| Siemens AG | 0,79785 % | Industrials | DE | 7 297 364,44 $ | 16 825,369 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
56,78 $
Modifier
+0,84 $1,49 % À la clôture 18 juin 2026
Cours du marché (CAD)
56,91 $
Modifier
+0,98 $1,75 % À la clôture 18 juin 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
56,78 $
À la clôture 19 juin 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
56,91 $
À la clôture 19 juin 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
41,39 $
À la clôture 19 juin 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
41,40 $
À la clôture 19 juin 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
15,39 $
Modifier
+27,10 % À la clôture 19 juin 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
15,51 $
Modifier
+27,25 % À la clôture 19 juin 2026
Actions en circulation
16 750 000
À la clôture 31 mai 2026
Cours historiques
-
Date de création
01 déc. 2015
Date d’inscription à la cote
08 déc. 2015
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 18 juin 2026 | 56,7824 $ | 56,9100 $ |
| 17 juin 2026 | 55,9467 $ | 55,9300 $ |
| 16 juin 2026 | 55,7897 $ | 55,6800 $ |
| 15 juin 2026 | 55,8680 $ | 55,8200 $ |
| 12 juin 2026 | 55,3240 $ | 55,2300 $ |
| 11 juin 2026 | 55,0990 $ | 55,0500 $ |
| 10 juin 2026 | 53,2046 $ | 53,1900 $ |
| 09 juin 2026 | 53,8399 $ | 53,9900 $ |
| 08 juin 2026 | 54,0356 $ | 53,9700 $ |
| 05 juin 2026 | 53,5232 $ | 53,5800 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,15 %
(31 mai 2026)
Rendement des distributions
0,86 %
(31 mai 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | 26 juin 2026 | 0,58637 $ | — | 0,58637 $ |
| Revenu | 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | 0,11775 $ | — | 0,11775 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,27979 $ | — | 0,27979 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,24890 $ | — | 0,24890 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,53529 $ | — | 0,53529 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,09554 $ | — | 0,09554 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,34902 $ | 0,34902 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,22535 $ | — | 0,22535 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,17978 $ | — | 0,17978 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06911 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06911 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,15568 $ | 0,00567 $ | 0,27793 $ | 0,00000 $ | 1,43928 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00115 $ | 0,68275 $ | 0,07175 $ | 0,61215 $ |
| 2018 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00057 $ | 0,75235 $ | 0,00083 $ | 0,80798 $ | 0,10809 $ | 1,45365 $ |
| 2019 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,41175 $ | 0,00130 $ | 0,88223 $ | 0,08498 $ | 1,21031 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66428 $ | 0,06262 $ | 0,60166 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,34365 $ | 0,00000 $ | 0,89591 $ | 0,09019 $ | 2,14937 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 2,37428 $ | 0,00000 $ | 0,99184 $ | 0,09301 $ | 3,27310 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00006 $ | 0,00000 $ | 0,00073 $ | 1,04396 $ | 0,10479 $ | 0,93996 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,34902 $ | 0,00000 $ | 1,13271 $ | 0,12397 $ | 1,35853 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00111 $ | 1,29187 $ | 0,13346 $ | 1,15952 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.