- ISIN: CA92204G1054
- Reuters: VIU.TO
- SEDOL: BYSQ5L3
(VIU) FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. Actuellement, ce FNB de Vanguard cherche à reproduire le FTSE Developed All Cap ex North America Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exception des États-Unis et du Canada.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire le rendement du FTSE Developed All Cap ex North America Index dans la mesure du possible et avant déduction des frais et des charges.
- A recours à une stratégie de gestion passive et de réplication complète pour assurer une présence dans les marchés boursiers des pays développés du monde.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficientes et peu coûteuses
Informations sur le fonds
Date de lancement
01 déc. 2015
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,26 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev ACap ex N America Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 28 févr. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 655 | 3 602 | 28 févr. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 80,6 G | 82,7 G | 28 févr. 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 12,5 % | 12,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 28 févr. 2026 |
Allocation du marché
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 23,72 % | 23,75 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | Europe | 13,23 % | 13,14 % | 0,09 % |
| République de Corée | Pacifique | 8,45 % | 8,46 % | -0,01 % |
| Suisse | Europe | 8,14 % | 8,14 % | 0,00 % |
| France | Europe | 7,74 % | 8,38 % | -0,64 % |
| Allemagne | Europe | 7,59 % | 7,60 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 6,70 % | 6,71 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | Europe | 4,14 % | 4,15 % | -0,01 % |
| Suède | Europe | 3,27 % | 3,27 % | 0,00 % |
| Espagne | Europe | 3,20 % | 3,21 % | -0,01 % |
| Italie | Europe | 2,95 % | 2,95 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,92 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Danemark | Europe | 1,42 % | 1,42 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
Dix principaux placements
Au 28 févr. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,46066 % | Telecommunications | KR | 237 043 369,01 $ | 1 154 817 |
| ASML Holding NV | 1,99479 % | Technology | NL | 192 165 161,74 $ | 96 753 |
| SK hynix Inc | 1,38857 % | Technology | KR | 133 765 892,23 $ | 132 976 |
| Roche Holding AG | 1,16796 % | Health Care | CH | 112 513 663,08 $ | 172 873 |
| Novartis AG | 1,13342 % | Health Care | CH | 109 185 697,06 $ | 471 784 |
| HSBC Holdings PLC | 1,11960 % | Financials | GB | 107 855 292,29 $ | 4 220 776 |
| AstraZeneca PLC | 1,08991 % | Health Care | GB | 104 994 327,46 $ | 368 424 |
| Nestle SA | 0,96148 % | Consumer Staples | CH | 92 622 572,35 $ | 621 912 |
| Toyota Motor Corp | 0,90613 % | Consumer Discretionary | JP | 87 290 490,46 $ | 2 612 410 |
| Shell PLC | 0,83153 % | Energy | GB | 80 104 211,98 $ | 1 421 383 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
44,62 $
Modifier
+0,51 $1,15 % À la clôture 17 mars 2026
Cours du marché (CAD)
44,87 $
Modifier
+0,24 $0,54 % À la clôture 17 mars 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
48,21 $
À la clôture 18 mars 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
48,36 $
À la clôture 18 mars 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
32,30 $
À la clôture 18 mars 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
32,68 $
À la clôture 18 mars 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
15,91 $
Modifier
+33,00 % À la clôture 18 mars 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
15,68 $
Modifier
+32,42 % À la clôture 18 mars 2026
Actions en circulation
196 460 200
À la clôture 28 févr. 2026
Cours historiques
-
Date de création
01 déc. 2015
Date d’inscription à la cote
08 déc. 2015
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 17 mars 2026 | 44,6154 $ | 44,8650 $ |
| 16 mars 2026 | 44,1088 $ | 44,6250 $ |
| 13 mars 2026 | 44,0407 $ | 43,8300 $ |
| 12 mars 2026 | 44,1974 $ | 44,0300 $ |
| 11 mars 2026 | 44,6895 $ | 44,7400 $ |
| 10 mars 2026 | 44,8093 $ | 44,8200 $ |
| 09 mars 2026 | 43,5859 $ | 44,7000 $ |
| 06 mars 2026 | 44,7238 $ | 44,3050 $ |
| 05 mars 2026 | 45,1901 $ | 44,9200 $ |
| 04 mars 2026 | 45,0321 $ | 45,9700 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,21 %
(28 févr. 2026)
Rendement des distributions
2,16 %
(28 févr. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | 0,10413 $ | — | 0,10413 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,26078 $ | — | 0,26078 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,17121 $ | 0,17121 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,22904 $ | — | 0,22904 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,48886 $ | — | 0,48886 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,08568 $ | — | 0,08568 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,01015 $ | 0,01015 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,19743 $ | — | 0,19743 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,16085 $ | — | 0,16085 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,44773 $ | — | 0,44773 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06982 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06982 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08883 $ | 0,01648 $ | 0,45406 $ | 0,05018 $ | 0,50919 $ |
| 2017 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10097 $ | 0,00804 $ | 0,66382 $ | 0,06346 $ | 0,70938 $ |
| 2018 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,15679 $ | 0,00000 $ | 0,78612 $ | 0,07553 $ | 0,86738 $ |
| 2019 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00715 $ | 0,00243 $ | 0,85303 $ | 0,08059 $ | 0,78203 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02494 $ | 0,00090 $ | 0,66860 $ | 0,06643 $ | 0,62801 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10523 $ | 0,00080 $ | 0,85564 $ | 0,08178 $ | 0,87989 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00046 $ | 0,00000 $ | 0,86597 $ | 0,08424 $ | 0,78220 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,94471 $ | 0,09938 $ | 0,84585 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01015 $ | 0,00115 $ | 0,98154 $ | 0,10209 $ | 0,89075 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,17121 $ | 0,00134 $ | 1,17628 $ | 0,11326 $ | 1,23557 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92204G1054
- Reuters: VIU.TO
- SEDOL: BYSQ5L3
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.