- ISIN: CA92204G1054
- Reuters: VIU.TO
- SEDOL: BYSQ5L3
(VIU) FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. Actuellement, ce FNB de Vanguard cherche à reproduire le FTSE Developed All Cap ex North America Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exception des États-Unis et du Canada.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire le rendement du FTSE Developed All Cap ex North America Index dans la mesure du possible et avant déduction des frais et des charges.
- A recours à une stratégie de gestion passive et de réplication complète pour assurer une présence dans les marchés boursiers des pays développés du monde.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficientes et peu coûteuses
Informations sur le fonds
Date de lancement
01 déc. 2015
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,10 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev ACap ex N America Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mars 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 682 | 3 621 | 31 mars 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 75,2 G | 75,6 G | 31 mars 2026 |
| 17,0 x | 17,1 x | 31 mars 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 mars 2026 | |
| 12,7 % | 12,7 % | 31 mars 2026 | |
| 14,4 % | 14,3 % | 31 mars 2026 |
Allocation du marché
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 23,31 % | 23,37 % | -0,06 % |
| Royaume-Uni | Europe | 13,69 % | 13,52 % | 0,17 % |
| France | Europe | 8,39 % | 8,41 % | -0,02 % |
| Suisse | Europe | 8,15 % | 8,17 % | -0,02 % |
| Allemagne | Europe | 7,56 % | 7,57 % | -0,01 % |
| République de Corée | Pacifique | 7,30 % | 7,32 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 6,78 % | 6,79 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | Europe | 4,14 % | 4,15 % | -0,01 % |
| Espagne | Europe | 3,31 % | 3,31 % | 0,00 % |
| Suède | Europe | 3,19 % | 3,20 % | -0,01 % |
| Italie | Europe | 3,11 % | 3,12 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 2,01 % | 2,02 % | -0,01 % |
| Danemark | Europe | 1,52 % | 1,53 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 1,44 % | 1,44 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,35 % | 1,36 % | -0,01 % |
Dix principaux placements
Au 31 mars 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,02745 % | Telecommunications | KR | 181 183 205,86 $ | 1 189 312 |
| ASML Holding NV | 1,97818 % | Technology | NL | 176 780 312,97 $ | 98 232 |
| AstraZeneca PLC | 1,14822 % | Health Care | GB | 102 610 338,05 $ | 379 558 |
| Novartis AG | 1,14157 % | Health Care | CH | 102 016 009,81 $ | 486 019 |
| SK hynix Inc | 1,12723 % | Technology | KR | 100 734 901,87 $ | 137 000 |
| HSBC Holdings PLC | 1,09476 % | Financials | GB | 97 833 013,82 $ | 4 351 763 |
| Roche Holding AG | 1,08813 % | Health Care | CH | 97 240 935,04 $ | 177 918 |
| Shell PLC | 1,06387 % | Energy | GB | 95 073 057,45 $ | 1 441 848 |
| Nestle SA | 0,99292 % | Consumer Staples | CH | 88 732 711,39 $ | 651 515 |
| Toyota Motor Corp | 0,83738 % | Consumer Discretionary | JP | 74 832 773,69 $ | 2 697 910 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
46,32 $
Modifier
-0,20 $-0,44 % À la clôture 29 avr. 2026
Cours du marché (CAD)
46,01 $
Modifier
-0,41 $-0,88 % À la clôture 29 avr. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
48,21 $
À la clôture 30 avr. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
48,36 $
À la clôture 30 avr. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
36,51 $
À la clôture 30 avr. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
36,72 $
À la clôture 30 avr. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
11,70 $
Modifier
+24,27 % À la clôture 30 avr. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
11,64 $
Modifier
+24,07 % À la clôture 30 avr. 2026
Actions en circulation
204 826 400
À la clôture 31 mars 2026
Cours historiques
-
Date de création
01 déc. 2015
Date d’inscription à la cote
08 déc. 2015
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 46,3233 $ | 46,0100 $ |
| 28 avr. 2026 | 46,5260 $ | 46,4200 $ |
| 27 avr. 2026 | 46,4073 $ | 46,4600 $ |
| 24 avr. 2026 | 46,4226 $ | 46,6200 $ |
| 23 avr. 2026 | 46,5890 $ | 46,3900 $ |
| 22 avr. 2026 | 46,6254 $ | 46,7300 $ |
| 21 avr. 2026 | 46,8482 $ | 46,4200 $ |
| 20 avr. 2026 | 47,0790 $ | 47,3300 $ |
| 17 avr. 2026 | 47,3796 $ | 47,8100 $ |
| 16 avr. 2026 | 47,1109 $ | 47,1100 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,49 %
(31 mars 2026)
Rendement des distributions
0,96 %
(31 mars 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | 0,10413 $ | — | 0,10413 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,26078 $ | — | 0,26078 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,17121 $ | 0,17121 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,22904 $ | — | 0,22904 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,48886 $ | — | 0,48886 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,08568 $ | — | 0,08568 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,01015 $ | 0,01015 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,19743 $ | — | 0,19743 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,16085 $ | — | 0,16085 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,44773 $ | — | 0,44773 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06982 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06982 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08883 $ | 0,01648 $ | 0,45406 $ | 0,05018 $ | 0,50919 $ |
| 2017 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10097 $ | 0,00804 $ | 0,66382 $ | 0,06346 $ | 0,70938 $ |
| 2018 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,15679 $ | 0,00000 $ | 0,78612 $ | 0,07553 $ | 0,86738 $ |
| 2019 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00715 $ | 0,00243 $ | 0,85303 $ | 0,08059 $ | 0,78203 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02494 $ | 0,00090 $ | 0,66860 $ | 0,06643 $ | 0,62801 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10523 $ | 0,00080 $ | 0,85564 $ | 0,08178 $ | 0,87989 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00046 $ | 0,00000 $ | 0,86597 $ | 0,08424 $ | 0,78220 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,94471 $ | 0,09938 $ | 0,84585 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01015 $ | 0,00115 $ | 0,98154 $ | 0,10209 $ | 0,89075 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,17121 $ | 0,00134 $ | 1,17628 $ | 0,11326 $ | 1,23557 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.