- ISIN:CA92205Y1051
- Reuters:VFV.TO
- SEDOL:B6WF833
FNB indiciel S&P 500 Vanguard
(VFV) FNB indiciel S&P 500 Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel S&P 500 Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres américains qui mesure les rendements sur le placement de actions des sociétés américaines à grande capitalisation. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le S&P 500 Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés américaines.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer, au plus près et avant frais et commissions, le rendement du S&P 500 Index.
- Investit principalement dans le Vanguard S&P 500 ETF domicilié aux États-Unis.
- Utilise une stratégie de gestion passive répliquant au plus près l’indice pour fournir une exposition aux grandes sociétés américaines.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficaces et économiques.
Informations sur le fonds
Date de lancement
02 nov. 2012
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,40 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
S&P 500 (CAD NY Rate) NTR 15%
Performance
Risque et volatilité
Au 31 juil. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Capitalisation boursière médiane | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Dix principaux placements
Au 31 juil. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,54532 % | Information Technology | US | 2 589 021 149,68 $ | 9 193 249,77 |
| Apple Inc | 7,04107 % | Information Technology | US | 2 415 996 094,41 $ | 5 575 107,882 |
| Microsoft Corp | 5,35735 % | Information Technology | US | 1 838 262 321,10 $ | 2 819 714,498 |
| Amazon.com Inc | 4,12577 % | Consumer Discretionary | US | 1 415 672 270,54 $ | 3 715 813,915 |
| Alphabet Inc | 3,24070 % | Communication Services | US | 1 111 977 554,46 $ | 2 225 750,484 |
| Broadcom Inc | 2,86028 % | Information Technology | US | 981 446 806,56 $ | 1 797 188,744 |
| Alphabet Inc | 2,61596 % | Communication Services | US | 897 614 030,24 $ | 1 794 057,752 |
| Meta Platforms Inc | 1,89739 % | Communication Services | US | 651 050 650,06 $ | 833 632,753 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,46270 % | Financials | US | 501 894 400,55 $ | 1 016 992,794 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,45538 % | Financials | US | 499 383 247,65 $ | 695 894,47 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
191,70 $
Modifier
-1,08 $-0,56 % À la clôture 14 août 2026
Cours du marché (CAD)
191,64 $
Modifier
-1,06 $-0,55 % À la clôture 14 août 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
193,05 $
À la clôture 15 août 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
193,30 $
À la clôture 15 août 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
156,62 $
À la clôture 15 août 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
156,67 $
À la clôture 15 août 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
36,43 $
Modifier
+18,87 % À la clôture 15 août 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
36,63 $
Modifier
+18,95 % À la clôture 15 août 2026
Actions en circulation
184 100 000
À la clôture 31 juil. 2026
Cours historiques
-
Date de création
02 nov. 2012
Date d’inscription à la cote
08 nov. 2012
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 191,6976 $ | 191,6400 $ |
| 13 août 2026 | 192,7775 $ | 192,7000 $ |
| 12 août 2026 | 191,6471 $ | 191,6200 $ |
| 11 août 2026 | 190,9626 $ | 190,8900 $ |
| 10 août 2026 | 191,7566 $ | 191,6700 $ |
| 07 août 2026 | 191,8149 $ | 191,8200 $ |
| 06 août 2026 | 191,6640 $ | 191,6200 $ |
| 05 août 2026 | 191,9213 $ | 192,0100 $ |
| 04 août 2026 | 193,0507 $ | 193,3000 $ |
| 31 juil. 2026 | 186,3339 $ | 186,2900 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
0,85 %
(31 juil. 2026)
Rendement des distributions
0,85 %
(31 juil. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 26 juin 2026 | 26 juin 2026 | 06 juil. 2026 | 0,39537 $ | — | 0,39537 $ |
| Revenu | 27 mars 2026 | 27 mars 2026 | 06 avr. 2026 | 0,42389 $ | — | 0,42389 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,39293 $ | — | 0,39293 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 29 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 07 oct. 2025 | 0,36743 $ | — | 0,36743 $ |
| Revenu | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | 08 juil. 2025 | 0,36918 $ | — | 0,36918 $ |
| Revenu | 27 mars 2025 | 27 mars 2025 | 03 avr. 2025 | 0,39813 $ | — | 0,39813 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,40024 $ | — | 0,40024 $ |
| Revenu | 27 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 07 oct. 2024 | 0,35666 $ | — | 0,35666 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,03202 $ | 0,13814 $ | 0,02072 $ | 0,14944 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00301 $ | 0,57657 $ | 0,08649 $ | 0,49309 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01879 $ | 0,01273 $ | 0,72263 $ | 0,10832 $ | 0,64583 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01007 $ | 0,00131 $ | 0,96458 $ | 0,14639 $ | 0,82956 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04813 $ | 0,00033 $ | 1,04313 $ | 0,15765 $ | 0,93394 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04648 $ | 0,00109 $ | 1,05353 $ | 0,16130 $ | 0,93981 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,40796 $ | 0,00000 $ | 1,19723 $ | 0,18374 $ | 1,42145 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00088 $ | 1,36407 $ | 0,20911 $ | 1,15583 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00089 $ | 1,33543 $ | 0,20626 $ | 1,13006 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01455 $ | 0,00061 $ | 1,33670 $ | 0,20694 $ | 1,14493 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01176 $ | 0,00087 $ | 1,42675 $ | 0,22184 $ | 1,21753 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00271 $ | 1,58612 $ | 0,24593 $ | 1,34290 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00445 $ | 1,75118 $ | 0,27185 $ | 1,48378 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00111 $ | 1,81097 $ | 0,28441 $ | 1,52767 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.