- ISIN:CA92206W1086
- Reuters:VDU.TO
- SEDOL:BYZVZ44
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard
(VDU) FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le FTSE Developed All Cap ex U.S. Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exclusion des États-Unis.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du FTSE Developed All Cap ex US Index.
- Investit principalement dans le Vanguard FTSE Developed Markets ETF domicilié aux É.U.
- Bénéficie de techniques de gestion indicielle rentables.
Informations sur le fonds
Date de lancement
02 août 2013
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,26 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Developed ACap ex US Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mai 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 865 | 3 815 | 31 mai 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 88,6 G | 89,1 G | 31 mai 2026 |
| 18,3 x | 18,3 x | 31 mai 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 mai 2026 | |
| 12,7 % | 12,7 % | 31 mai 2026 | |
| 14,1 % | 14,1 % | 31 mai 2026 |
Allocation du marché
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 20,60 % | 20,62 % | -0,02 % |
| Royaume-Uni | Europe | 11,10 % | 11,12 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 10,82 % | 10,83 % | -0,01 % |
| République de Corée | Pacifique | 10,05 % | 10,02 % | 0,03 % |
| Suisse | Europe | 6,87 % | 6,88 % | -0,01 % |
| France | Europe | 6,84 % | 6,83 % | 0,01 % |
| Allemagne | Europe | 6,45 % | 6,46 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 5,69 % | 5,69 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | Europe | 3,81 % | 3,81 % | 0,00 % |
| Espagne | Europe | 2,78 % | 2,78 % | 0,00 % |
| Italie | Europe | 2,76 % | 2,76 % | 0,00 % |
| Suède | Europe | 2,72 % | 2,72 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Danemark | Europe | 1,32 % | 1,32 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,29 % | 1,30 % | -0,01 % |
Dix principaux placements
Au 31 mai 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,98726 % | Telecommunications | KR | 24 829 153,66 $ | 85 913,611 |
| SK hynix Inc | 2,54499 % | Technology | KR | 21 153 078,74 $ | 9 862,233 |
| ASML Holding NV | 1,89504 % | Technology | NL | 15 750 956,07 $ | 7 071,431 |
| HSBC Holdings PLC | 0,97416 % | Financials | GB | 8 096 887,11 $ | 313 008,256 |
| Roche Holding AG | 0,89333 % | Health Care | CH | 7 425 035,39 $ | 12 810,517 |
| Novartis AG | 0,87222 % | Health Care | CH | 7 249 571,65 $ | 34 988,703 |
| AstraZeneca PLC | 0,84077 % | Health Care | GB | 6 988 216,45 $ | 27 323,1 |
| Royal Bank of Canada | 0,81046 % | Financials | CA | 6 736 286,83 $ | 25 494,107 |
| Nestle SA | 0,78882 % | Consumer Staples | CH | 6 556 419,12 $ | 46 908,028 |
| Shell PLC | 0,72652 % | Energy | GB | 6 038 597,49 $ | 103 740,115 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
63,89 $
Modifier
+0,26 $0,40 % À la clôture 17 juin 2026
Cours du marché (CAD)
63,82 $
Modifier
+0,24 $0,38 % À la clôture 17 juin 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
63,67 $
À la clôture 17 juin 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
63,67 $
À la clôture 17 juin 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
47,55 $
À la clôture 17 juin 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
47,54 $
À la clôture 17 juin 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
16,13 $
Modifier
+25,33 % À la clôture 17 juin 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
16,14 $
Modifier
+25,34 % À la clôture 17 juin 2026
Actions en circulation
13 401 800
À la clôture 31 mai 2026
Cours historiques
-
Date de création
02 août 2013
Date d’inscription à la cote
12 août 2013
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | 63,8911 $ | 63,8200 $ |
| 16 juin 2026 | 63,6343 $ | 63,5800 $ |
| 15 juin 2026 | 63,6735 $ | 63,6700 $ |
| 12 juin 2026 | 62,8886 $ | 62,9000 $ |
| 11 juin 2026 | 62,5682 $ | 62,5600 $ |
| 10 juin 2026 | 60,3196 $ | 60,4300 $ |
| 09 juin 2026 | 61,2356 $ | 61,2100 $ |
| 08 juin 2026 | 61,2667 $ | 61,3000 $ |
| 05 juin 2026 | 60,6214 $ | 60,6600 $ |
| 04 juin 2026 | 62,7960 $ | 62,7800 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,11 %
(31 mai 2026)
Rendement des distributions
0,37 %
(31 mai 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | 25 juin 2026 | 0,25813 $ | — | 0,25813 $ |
| Revenu | 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | 0,05819 $ | — | 0,05819 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,75558 $ | — | 0,75558 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,18563 $ | — | 0,18563 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,31186 $ | — | 0,31186 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,15619 $ | — | 0,15619 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,50466 $ | — | 0,50466 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,08437 $ | — | 0,08437 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01042 $ | 0,20463 $ | 0,03069 $ | 0,18436 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00438 $ | 0,90125 $ | 0,13519 $ | 0,77044 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00484 $ | 0,84656 $ | 0,13140 $ | 0,72001 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88239 $ | 0,13825 $ | 0,74413 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00189 $ | 0,94851 $ | 0,15083 $ | 0,79957 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,43664 $ | 0,00778 $ | 0,97480 $ | 0,15366 $ | 1,26556 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,05732 $ | 0,16690 $ | 0,89041 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73880 $ | 0,11930 $ | 0,61950 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01512 $ | 0,00000 $ | 1,28410 $ | 0,20084 $ | 1,09838 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10574 $ | 0,00000 $ | 0,90936 $ | 0,14557 $ | 0,86954 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,20332 $ | 0,19011 $ | 1,01321 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00154 $ | 1,30776 $ | 0,20678 $ | 1,10252 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01346 $ | 1,65424 $ | 0,25844 $ | 1,40926 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.