- ISIN:CA92206N1087
- Reuters:VA.TO
- SEDOL:BYXJBV9
FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard
(VA) FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres de l’Asie-Pacifique qui met l’accent sur les marchés développés de l’Asie-Pacifique. Actuellement, ce FNB Vanguard s’efforce de suivre le FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés de l’Asie-Pacifique.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Le FNB tente de reproduire le rendement du FTSE Developed Asia Pacific Index, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais et des charges.
- Il a recours à une stratégie de réplication totale et de gestion passive visant à procurer aux investisseurs une participation aux marchés développés des actions de l’Asie-Pacifique.
- Il fait appel à des techniques de gestion indicielle à la fois efficaces et rentables.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,32 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev Asia Pacific ACap Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 335 | 2 320 | 30 juin 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 79,8 G | 79,8 G | 30 juin 2026 |
| 19,3 x | 19,3 x | 30 juin 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 juin 2026 | |
| 11,0 % | 11,0 % | 30 juin 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 53,03 % | 53,03 % | 0,00 % |
| République de Corée | Pacifique | 25,36 % | 25,36 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 14,21 % | 14,21 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 3,85 % | 3,84 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 3,07 % | 3,07 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,82145 % | Telecommunications | KR | 26 160 770,16 $ | 85 533 |
| SK hynix Inc | 7,45260 % | Technology | KR | 24 927 070,29 $ | 10 272 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,68652 % | Financials | JP | 5 640 990,91 $ | 201 498 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,64626 % | Technology | JP | 5 506 333,52 $ | 8 176 |
| BHP Group Ltd | 1,64429 % | Basic Materials | AU | 5 499 736,53 $ | 94 198 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,49657 % | Financials | AU | 5 005 650,39 $ | 30 936 |
| Kioxia Holdings Corp | 1,45699 % | Technology | JP | 4 873 272,04 $ | 6 225 |
| Toyota Motor Corp | 1,40861 % | Consumer Discretionary | JP | 4 711 436,77 $ | 198 062 |
| Advantest Corp | 1,13118 % | Technology | JP | 3 783 513,86 $ | 13 402 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,10979 % | Financials | JP | 3 711 982,69 $ | 67 007 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
58,87 $
Modifier
-1,30 $-2,15 % À la clôture 24 juil. 2026
Cours du marché (CAD)
58,93 $
Modifier
-0,50 $-0,84 % À la clôture 24 juil. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
64,90 $
À la clôture 26 juil. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
65,59 $
À la clôture 26 juil. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
43,19 $
À la clôture 26 juil. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
42,97 $
À la clôture 26 juil. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
21,71 $
Modifier
+33,45 % À la clôture 26 juil. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
22,62 $
Modifier
+34,49 % À la clôture 26 juil. 2026
Actions en circulation
5 351 550
À la clôture 30 juin 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 58,8741 $ | 58,9300 $ |
| 23 juil. 2026 | 60,1695 $ | 59,4300 $ |
| 22 juil. 2026 | 59,4818 $ | 59,8400 $ |
| 21 juil. 2026 | 59,3084 $ | 60,2900 $ |
| 20 juil. 2026 | 57,8471 $ | 58,3300 $ |
| 17 juil. 2026 | 58,2086 $ | 58,1400 $ |
| 16 juil. 2026 | 59,3545 $ | 59,0300 $ |
| 15 juil. 2026 | 61,0197 $ | 60,1900 $ |
| 14 juil. 2026 | 59,6215 $ | 60,8400 $ |
| 13 juil. 2026 | 59,3002 $ | 59,9300 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,68 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
2,03 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | 26 juin 2026 | 0,31619 $ | — | 0,31619 $ |
| Revenu | 27 mars 2026 | 27 mars 2026 | 06 avr. 2026 | 0,04189 $ | — | 0,04189 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,07039 $ | 0,07039 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,39746 $ | — | 0,39746 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,29396 $ | — | 0,29396 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,30658 $ | — | 0,30658 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,04055 $ | — | 0,04055 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,36725 $ | — | 0,36725 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,21605 $ | — | 0,21605 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02890 $ | 0,33976 $ | 0,05090 $ | 0,31776 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02178 $ | 0,63228 $ | 0,09770 $ | 0,55637 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,53519 $ | 0,05754 $ | 0,47765 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65897 $ | 0,05834 $ | 0,60063 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,48374 $ | 0,00000 $ | 0,99097 $ | 0,09483 $ | 1,37988 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,97377 $ | 0,10448 $ | 0,86929 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,91433 $ | 0,09755 $ | 0,81679 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,98556 $ | 0,10180 $ | 0,88377 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,12406 $ | 0,10017 $ | 1,02389 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,02629 $ | 0,09780 $ | 0,92849 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,00187 $ | 0,10223 $ | 0,89964 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07039 $ | 0,01264 $ | 1,13127 $ | 0,10536 $ | 1,10894 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.