- ISIN: CA92206N1087
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(VA) FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres de l’Asie-Pacifique qui met l’accent sur les marchés développés de l’Asie-Pacifique. Actuellement, ce FNB Vanguard s’efforce de suivre le FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés de l’Asie-Pacifique.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Le FNB tente de reproduire le rendement du FTSE Developed Asia Pacific Index, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais et des charges.
- Il a recours à une stratégie de réplication totale et de gestion passive visant à procurer aux investisseurs une participation aux marchés développés des actions de l’Asie-Pacifique.
- Il fait appel à des techniques de gestion indicielle à la fois efficaces et rentables.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,07 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev Asia Pacific ACap Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 janv. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 326 | 2 322 | 31 janv. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 47,4 G | 47,4 G | 31 janv. 2026 |
| 17,8 x | 17,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 janv. 2026 | |
| 11,0 % | 11,0 % | 31 janv. 2026 | |
| 17,2 % | 17,2 % | 31 janv. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 56,48 % | 56,50 % | -0,02 % |
| République de Corée | Pacifique | 18,25 % | 18,25 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 16,52 % | 16,51 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 4,84 % | 4,84 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 3,33 % | 3,32 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Dix principaux placements
Au 31 janv. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,68626 % | Telecommunications | KR | 9 576 959,17 $ | 63 426 |
| SK hynix Inc | 3,05681 % | Technology | KR | 6 246 969,41 $ | 7 305 |
| Toyota Motor Corp | 2,15930 % | Consumer Discretionary | JP | 4 412 801,84 $ | 143 462 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,78650 % | Financials | JP | 3 650 935,71 $ | 148 298 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,56366 % | Financials | AU | 3 195 541,74 $ | 22 553 |
| BHP Group Ltd | 1,55202 % | Basic Materials | AU | 3 171 749,10 $ | 66 115 |
| Hitachi Ltd | 1,36794 % | Industrials | JP | 2 795 552,37 $ | 59 403 |
| Sony Group Corp | 1,20423 % | Consumer Discretionary | JP | 2 460 990,43 $ | 81 166 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,17306 % | Financials | JP | 2 397 292,35 $ | 49 907 |
| AIA Group Ltd | 1,08723 % | Financials | HK | 2 221 890,02 $ | 141 828 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
57,51 $
Modifier
+0,94 $1,65 % À la clôture 26 févr. 2026
Cours du marché (CAD)
57,29 $
Modifier
-0,10 $-0,17 % À la clôture 26 févr. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
57,51 $
À la clôture 27 févr. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
57,39 $
À la clôture 27 févr. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
34,68 $
À la clôture 27 févr. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
35,40 $
À la clôture 27 févr. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
22,83 $
Modifier
+39,70 % À la clôture 27 févr. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
21,99 $
Modifier
+38,32 % À la clôture 27 févr. 2026
Actions en circulation
3 875 650
À la clôture 31 janv. 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 26 févr. 2026 | 57,5081 $ | 57,2900 $ |
| 25 févr. 2026 | 56,5721 $ | 57,3900 $ |
| 24 févr. 2026 | 56,0830 $ | 56,5600 $ |
| 23 févr. 2026 | 55,9921 $ | 56,0300 $ |
| 20 févr. 2026 | 55,7708 $ | 56,3700 $ |
| 19 févr. 2026 | 55,8743 $ | 55,6650 $ |
| 18 févr. 2026 | 55,1748 $ | 55,5300 $ |
| 17 févr. 2026 | 54,8613 $ | 55,2700 $ |
| 13 févr. 2026 | 55,2086 $ | 55,9100 $ |
| 12 févr. 2026 | 56,0241 $ | 55,6100 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,00 %
(31 janv. 2026)
Rendement des distributions
3,06 %
(31 janv. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,07039 $ | 0,07039 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,39746 $ | — | 0,39746 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,29396 $ | — | 0,29396 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,30658 $ | — | 0,30658 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,04055 $ | — | 0,04055 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,36725 $ | — | 0,36725 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,21605 $ | — | 0,21605 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,20607 $ | — | 0,20607 $ |
| Revenu | 15 mars 2024 | 18 mars 2024 | 25 mars 2024 | 0,11027 $ | — | 0,11027 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02890 $ | 0,33976 $ | 0,05090 $ | 0,31776 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02178 $ | 0,63228 $ | 0,09770 $ | 0,55637 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,53519 $ | 0,05754 $ | 0,47765 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65897 $ | 0,05834 $ | 0,60063 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,48374 $ | 0,00000 $ | 0,99097 $ | 0,09483 $ | 1,37988 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,97377 $ | 0,10448 $ | 0,86929 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,91433 $ | 0,09755 $ | 0,81679 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,98556 $ | 0,10180 $ | 0,88377 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,12406 $ | 0,10017 $ | 1,02389 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,02629 $ | 0,09780 $ | 0,92849 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,00187 $ | 0,10223 $ | 0,89964 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92206N1087
- Reuters: VA.TO
- SEDOL: BYXJBV9
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.