- ISIN:CA92213B1058
- Reuters:VVSG.TO
- SEDOL:BRCBM69
FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard
(VVSG) FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard
Documents connexes
—
—
—
—
Objectifs du fonds
FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de bons du Trésor et d’obligations canadiens assorti d’une échéance moyenne pondérée en dollars à très court terme. À l’heure actuelle, le FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire le rendement du Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres publics à revenu fixe du gouvernement du Canada de qualité supérieure émis au Canada et dont l’échéance est inférieure à 365 jours.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement du Bloomberg CAD Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index.
- Emploie une stratégie d’échantillonnage de l’indice à gestion passive pour procurer une exposition aux titres du gouvernement du Canada de qualité supérieure dont l’échéance est inférieure à un an.
- Offre l’occasion de raccourcir la durée et de limiter la volatilité globale.
Informations sur le fonds
Date de lancement
09 sept. 2024
Actif total
Total des placements
29
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,11 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg CAD Short Treasury 1-12M Fl Adj Bond Ix
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Bêta
—R²
—Alpha
—Écart-type
—Ratio de Sharpe
—Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 26 | 25 | 30 juin 2026 |
| 2,4 % | 2,4 % | 30 juin 2026 | |
| 2,5 % | 2,6 % | 30 juin 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 juin 2026 | |
| AAA | AAA | 30 juin 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 juin 2026 | |
| Placements en liquidités | -20,0 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Titres du Trésor | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Liquidités | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 juin 2026
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 8,27593 % | 18 751 465,86 $ | 18 802 000 | 0,00 % | 12 août 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 7,63344 % | 17 295 738,47 $ | 17 357 000 | 0,00 % | 26 août 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 7,43429 % | 16 844 509,03 $ | 16 919 000 | 0,00 % | 09 sept. 2026 |
| Canadian Government Bond | 6,78437 % | 15 371 912,72 $ | 15 340 000 | 2,75 % | 01 mai 2027 |
| Canadian Treasury Bill | 6,61878 % | 14 996 722,85 $ | 15 076 000 | 0,00 % | 23 sept. 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,51933 % | 12 505 621,96 $ | 12 463 000 | 3,00 % | 01 févr. 2027 |
| Canadian Treasury Bill | 5,29594 % | 11 999 467,47 $ | 12 001 000 | 0,00 % | 02 juil. 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,00141 % | 11 332 109,23 $ | 11 298 000 | 3,25 % | 01 nov. 2026 |
| Canadian Government Bond | 4,73166 % | 10 720 923,95 $ | 10 706 000 | 4,00 % | 01 août 2026 |
| Canadian Government Bond | 3,85894 % | 8 743 527,32 $ | 8 812 000 | 1,25 % | 01 mars 2027 |
Cours
Valeur liquidative (CAD)
50,37 $
Modifier
+0,01 $0,02 % À la clôture 20 juil. 2026
Cours du marché (CAD)
50,38 $
Modifier
+0,01 $0,02 % À la clôture 20 juil. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
50,47 $
À la clôture 21 juil. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
50,48 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
50,29 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
50,29 $
À la clôture 21 juil. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,18 $
Modifier
+0,35 % À la clôture 21 juil. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,19 $
Modifier
+0,38 % À la clôture 21 juil. 2026
Actions en circulation
4 250 000
À la clôture 30 juin 2026
Cours historiques
-
Date de création
09 sept. 2024
Date d’inscription à la cote
09 sept. 2024
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 20 juil. 2026 | 50,3695 $ | 50,3800 $ |
| 17 juil. 2026 | 50,3589 $ | 50,3700 $ |
| 16 juil. 2026 | 50,3587 $ | 50,3600 $ |
| 15 juil. 2026 | 50,3560 $ | 50,3600 $ |
| 14 juil. 2026 | 50,3485 $ | 50,3500 $ |
| 13 juil. 2026 | 50,3432 $ | 50,3500 $ |
| 10 juil. 2026 | 50,3408 $ | 50,3500 $ |
| 09 juil. 2026 | 50,3396 $ | 50,3500 $ |
| 08 juil. 2026 | 50,3327 $ | 50,3400 $ |
| 07 juil. 2026 | 50,3332 $ | 50,3400 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,40 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
2,06 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,10666 $ | — | 0,10666 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,08674 $ | — | 0,08674 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,09404 $ | — | 0,09404 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,08263 $ | — | 0,08263 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,08880 $ | — | 0,08880 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,15150 $ | — | 0,15150 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,08018 $ | — | 0,08018 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,00881 $ | 0,00881 $ |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,07754 $ | — | 0,07754 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,11373 $ | — | 0,11373 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,35997 $ | 0,00000 $ | 0,00633 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,36630 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,25890 $ | 0,00881 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,26771 $ |
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.