- ISIN: CA92213B1058
- Reuters: VVSG.TO
- SEDOL: BRCBM69
(VVSG) FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard
Documents connexes
—
—
—
—
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de bons du Trésor et d’obligations canadiens assorti d’une échéance moyenne pondérée en dollars à très court terme. À l’heure actuelle, le FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire le rendement du Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres publics à revenu fixe du gouvernement du Canada de qualité supérieure émis au Canada et dont l’échéance est inférieure à 365 jours.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement du Bloomberg CAD Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index.
- Emploie une stratégie d’échantillonnage de l’indice à gestion passive pour procurer une exposition aux titres du gouvernement du Canada de qualité supérieure dont l’échéance est inférieure à un an.
- Offre l’occasion de raccourcir la durée et de limiter la volatilité globale.
Informations sur le fonds
Date de lancement
09 sept. 2024
Actif total
Total des placements
26
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,08 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg CAD Short Treasury 1-12M Fl Adj Bond Ix
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
—R²
—Alpha
—Écart-type
—Ratio de Sharpe
—Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 24 | 24 | 31 déc. 2025 |
| 2,3 % | 2,3 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31 déc. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 31 déc. 2025 | |
| AAA | AAA | 31 déc. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | -0,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Titres du Trésor | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Liquidités | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 7,58760 % | 11 460 419,96 $ | 11 489 000 | 0,00 % | 11 févr. 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 6,80587 % | 10 279 682,23 $ | 10 314 000 | 0,00 % | 25 févr. 2026 |
| Canadian Government Bond | 6,51961 % | 9 847 301,69 $ | 9 792 000 | 4,00 % | 01 mai 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 6,50208 % | 9 820 834,04 $ | 9 862 000 | 0,00 % | 11 mars 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 6,02077 % | 9 093 852,43 $ | 9 139 000 | 0,00 % | 25 mars 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,95570 % | 8 995 572,88 $ | 8 911 000 | 4,00 % | 01 août 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,92385 % | 8 947 457,82 $ | 8 885 000 | 3,25 % | 01 nov. 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,68422 % | 8 585 522,50 $ | 8 572 000 | 4,50 % | 01 févr. 2026 |
| Canadian Government Bond | 3,84631 % | 5 809 518,19 $ | 5 828 000 | 0,25 % | 01 mars 2026 |
| Canadian Government Bond | 3,76225 % | 5 682 547,40 $ | 5 732 000 | 1,00 % | 01 sept. 2026 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
50,46 $
Modifier
+0,01 $0,02 % À la clôture 26 janv. 2026
Cours du marché (CAD)
50,47 $
Modifier
+0,01 $0,02 % À la clôture 26 janv. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
50,47 $
À la clôture 27 janv. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
50,48 $
À la clôture 27 janv. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
50,30 $
À la clôture 27 janv. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
50,31 $
À la clôture 27 janv. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,17 $
Modifier
+0,33 % À la clôture 27 janv. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,17 $
Modifier
+0,34 % À la clôture 27 janv. 2026
Actions en circulation
2 975 000
À la clôture 31 déc. 2025
Cours historiques
-
Date de création
09 sept. 2024
Date d’inscription à la cote
09 sept. 2024
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 26 janv. 2026 | 50,4581 $ | 50,4700 $ |
| 23 janv. 2026 | 50,4467 $ | 50,4600 $ |
| 22 janv. 2026 | 50,4441 $ | 50,4500 $ |
| 21 janv. 2026 | 50,4408 $ | 50,4500 $ |
| 20 janv. 2026 | 50,4384 $ | 50,4500 $ |
| 19 janv. 2026 | 50,4357 $ | 50,4400 $ |
| 16 janv. 2026 | 50,4257 $ | 50,4300 $ |
| 15 janv. 2026 | 50,4239 $ | 50,4300 $ |
| 14 janv. 2026 | 50,4209 $ | 50,4300 $ |
| 13 janv. 2026 | 50,4158 $ | 50,4150 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,50 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
1,91 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,08018 $ | — | 0,08018 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,00881 $ | 0,00881 $ |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,07754 $ | — | 0,07754 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,11373 $ | — | 0,11373 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,11245 $ | — | 0,11245 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,10361 $ | — | 0,10361 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,10954 $ | — | 0,10954 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,11122 $ | — | 0,11122 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,10600 $ | — | 0,10600 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,10937 $ | — | 0,10937 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,35997 $ | 0,00000 $ | 0,00633 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,36630 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92213B1058
- Reuters: VVSG.TO
- SEDOL: BRCBM69
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.