(VEF) FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard

Documents connexes

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE Developed All Cap ex US Hedged to CAD (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exclusion des États-Unis, et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans le FTSE Developed All Cap ex US Index.

Pourquoi choisir ce fonds ?

Cherche à répliquer au plus près le rendement du FTSE Developed All Cap ex US Hedged to CAD Index avant frais et commissions.
Investit principalement dans le Vanguard FTSE Developed Markets ETF domicilié aux É.U.
Couverture en dollars canadiens de l’exposition aux devises étrangères.
Bénéficie de techniques de gestion indicielle rentables.

Informations sur le fonds

Date de lancement

30 nov. 2011

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Gestionnaire d’investissement

Vanguard Global Equity Index Management

Distribution totale par part

0,33 $

Calendrier de versement des dividendes

Trimestriel

Indice de référence

FTSE Dev ACap ex US Hgd Idx CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mai 2026

Bêta

R²

Alpha

Écart-type

Ratio de Sharpe

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	3 865	3 815	31 mai 2026
Capitalisation boursière médiane	88,6 G	89,1 G	31 mai 2026
	18,3 x	18,3 x	31 mai 2026
	2,2 x	2,2 x	31 mai 2026
	12,7 %	12,7 %	31 mai 2026
	14,1 %	14,1 %	31 mai 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mai 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Japon	Pacifique	20,60 %	20,62 %	-0,02 %
Royaume-Uni	Europe	11,10 %	11,12 %	-0,02 %
Canada	Amérique du Nord	10,82 %	10,83 %	-0,01 %
République de Corée	Pacifique	10,05 %	10,02 %	0,03 %
Suisse	Europe	6,87 %	6,88 %	-0,01 %
France	Europe	6,84 %	6,83 %	0,01 %
Allemagne	Europe	6,45 %	6,46 %	-0,01 %
Australie	Pacifique	5,69 %	5,69 %	0,00 %
Pays-Bas	Europe	3,81 %	3,81 %	0,00 %
Espagne	Europe	2,78 %	2,78 %	0,00 %
Italie	Europe	2,76 %	2,76 %	0,00 %
Suède	Europe	2,72 %	2,72 %	0,00 %
Hong Kong	Pacifique	1,64 %	1,64 %	0,00 %
Danemark	Europe	1,32 %	1,32 %	0,00 %
Israël	Moyen-Orient	1,29 %	1,30 %	-0,01 %

Dix principaux placements

Au 31 mai 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Secteur	Région	Valeur marchande	Actions
Samsung Electronics Co Ltd	3,00131 %	Telecommunications	KR	37 882 382,99 $	131 080,276
SK hynix Inc	2,55695 %	Technology	KR	32 273 715,06 $	15 047,025
ASML Holding NV	1,90395 %	Technology	NL	24 031 578,29 $	10 789,037
HSBC Holdings PLC	0,97874 %	Financials	GB	12 353 597,81 $	477 563,544
Roche Holding AG	0,89753 %	Health Care	CH	11 328 538,95 $	19 545,286
Novartis AG	0,87632 %	Health Care	CH	11 060 830,09 $	53 383,03
AstraZeneca PLC	0,84473 %	Health Care	GB	10 662 074,74 $	41 687,451
Royal Bank of Canada	0,81427 %	Financials	CA	10 277 700,20 $	38 896,916
Nestle SA	0,79253 %	Consumer Staples	CH	10 003 272,10 $	71 568,604
Shell PLC	0,72994 %	Energy	GB	9 213 220,31 $	158 278,563

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)

79,13 $

Modifier

-0,25 $-0,32 %

À la clôture 17 juin 2026

Cours du marché (CAD)

79,68 $

Modifier

+0,32 $0,40 %

À la clôture 17 juin 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

79,40 $

À la clôture 18 juin 2026

Sommet du cours du marché sur 52 semaines

79,68 $

À la clôture 18 juin 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

59,32 $

À la clôture 18 juin 2026

Creux du cours du marché sur 52 semaines

59,41 $

À la clôture 18 juin 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

20,08 $

Modifier

+25,29 %

À la clôture 18 juin 2026

Écart du cours de marché sur 52 semaines

20,27 $

Modifier

+25,44 %

À la clôture 18 juin 2026

Actions en circulation

16 216 000

À la clôture 31 mai 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)	Cours (CAD)
17 juin 2026	79,1257 $	79,6800 $
16 juin 2026	79,3783 $	79,3600 $
15 juin 2026	79,4028 $	79,5000 $
12 juin 2026	78,6607 $	78,6700 $
11 juin 2026	78,7957 $	78,2900 $
10 juin 2026	75,7782 $	75,8900 $
09 juin 2026	76,7879 $	76,9500 $
08 juin 2026	76,9504 $	77,0200 $
05 juin 2026	76,1391 $	76,4200 $
04 juin 2026	78,6984 $	78,8000 $

Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne

Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

Comment acheter

Historique des distributions

Type	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par part
Revenu	18 juin 2026	18 juin 2026	25 juin 2026	0,32613 $	—	0,32613 $
Revenu	20 mars 2026	20 mars 2026	27 mars 2026	0,07478 $	—	0,07478 $
Revenu	30 déc. 2025	30 déc. 2025	07 janv. 2026	0,91850 $	—	0,91850 $
CGCA	30 déc. 2025	30 déc. 2025	07 janv. 2026	—	—	—
Revenu	19 sept. 2025	19 sept. 2025	26 sept. 2025	0,22790 $	—	0,22790 $
Revenu	20 juin 2025	20 juin 2025	27 juin 2025	0,38833 $	—	0,38833 $
Revenu	21 mars 2025	21 mars 2025	28 mars 2025	0,23481 $	—	0,23481 $
CGCA	30 déc. 2024	30 déc. 2024	07 janv. 2025	—	0,59883 $	0,59883 $
Revenu	30 déc. 2024	30 déc. 2024	07 janv. 2025	0,65009 $	—	0,65009 $
Revenu	20 sept. 2024	20 sept. 2024	27 sept. 2024	0,10801 $	—	0,10801 $

Distributions annuelles

Année	Gains en capital	Remboursement du capital	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part
2011	0,00000 $	0,00000 $	0,70703 $	0,10605 $	0,60098 $
2012	0,07280 $	0,02503 $	0,71439 $	0,10700 $	0,70522 $
2013	0,00000 $	0,00134 $	0,81468 $	0,12220 $	0,69381 $
2014	0,00000 $	0,00558 $	1,05491 $	0,15893 $	0,90155 $
2015	0,00000 $	0,00512 $	1,00017 $	0,15524 $	0,85006 $
2016	0,00000 $	0,00000 $	1,00535 $	0,15722 $	0,84813 $
2017	0,00000 $	0,00000 $	1,10044 $	0,17325 $	0,92720 $
2018	1,09586 $	0,00000 $	1,13212 $	0,17878 $	2,04920 $
2019	0,18827 $	0,00000 $	1,23468 $	0,19540 $	1,22755 $
2020	0,00000 $	0,00282 $	0,88363 $	0,13694 $	0,74951 $
2021	1,92408 $	0,00000 $	1,50493 $	0,23591 $	3,19310 $
2022	3,33696 $	0,00000 $	1,18316 $	0,18925 $	4,33088 $
2023	0,12234 $	0,00000 $	1,53856 $	0,24307 $	1,41782 $
2024	0,59883 $	0,00000 $	1,69517 $	0,26801 $	2,02599 $
2025	0,00000 $	0,00325 $	2,09702 $	0,33073 $	1,76954 $

Le remboursement du capital correspond au montant de la distribution reversé aux investisseurs. Chaque année, en janvier, Placements Vanguard Canada Inc. annonce le remboursement du capital réel des fonds de placement. Le montant de la distribution globale ne change pas, mais le pourcentage qui équivaut au remboursement du capital (la valeur du capital) et le montant qui correspond aux gains (gains en capital et dividendes) peuvent légèrement varier.

Les parts des FNB Vanguard se négocient au cours du marché, non à la valeur liquidative. Les investisseurs doivent acheter ou vendre des parts de FNB Vanguard sur le marché secondaire par l'intermédiaire d'une société de courtage. L'investisseur peut donc avoir à payer des commissions de courtage et il se peut qu'il paie un prix d'achat supérieur à la valeur liquidative et qu'au moment de la vente, il reçoive un prix inférieur à la valeur liquidative.

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.