(VBU) FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un vaste indice obligataire américain avec une couverture en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe imposables de qualité supérieure émis aux États-Unis et négociés sur les marchés publics, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged).
- Investit principalement dans le Vanguard Total Bond Market ETF domicilié aux É.U.
- Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
- Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition au marché américain des obligations de bonne qualité.
Informations sur le fonds
Vanguard Fixed Income Group
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 11 434 | 14 254 | 30 sept. 2026 |
| 5,6 % | 5,6 % | 30 sept. 2026 | |
| 3,9 % | 4,0 % | 30 sept. 2026 | |
| — | 8,2 Années | — | |
| — | — | — | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 30 sept. 2026 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 93,26 % | — | — |
| Titres supranationaux | Autre | 1,43 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 1,08 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 0,93 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 0,54 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,37 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,34 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 0,18 % | — | — |
| Belgique | Europe | 0,15 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,15 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 0,14 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,12 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,12 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 0,11 % | — | — |
| Irlande | Europe | 0,11 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 3,13 % |
| AA | 3,64 % |
| A | 12,04 % |
| BBB | 12,19 % |
| BB | 0,01 % |
| Gouvernement des États-Unis | 69,00 % |
| Sans notation | -0,00 % |
| B | 0,00 % |
| CCC ou inférieur | 0,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,19 % |
| 1 à 5 ans | 42,78 % |
| 5 à 10 ans | 36,03 % |
| 10 à 15 ans | 5,11 % |
| 15 à 20 ans | 5,32 % |
| 20 à 25 ans | 3,96 % |
| Plus de 25 ans | 6,61 % |
Dix principaux placements
Au 30 sept. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,42619 % | 7 709 469,76 $ | 5 804 744,748 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,42174 % | 7 628 946,85 $ | 5 669 074,474 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41909 % | 7 580 990,31 $ | 5 570 989,599 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41733 % | 7 549 196,03 $ | 5 820 665,308 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41628 % | 7 530 218,00 $ | 5 390 229,387 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41431 % | 7 494 521,12 $ | 5 695 461,547 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,40378 % | 7 304 094,25 $ | 5 615 835,15 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39175 % | 7 086 476,45 $ | 5 371 558,207 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,39046 % | 7 063 250,42 $ | 5 184 816,408 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,36714 % | 6 641 370,36 $ | 5 023 818,86 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | 20,4900 $ | 20,5000 $ |
| 22 oct. 2026 | 20,5382 $ | 20,5400 $ |
| 21 oct. 2026 | 20,3670 $ | 20,3700 $ |
| 20 oct. 2026 | 20,3682 $ | 20,3800 $ |
| 19 oct. 2026 | 20,3271 $ | 20,3350 $ |
| 16 oct. 2026 | 20,3920 $ | 20,4000 $ |
| 15 oct. 2026 | 20,3930 $ | 20,4000 $ |
| 14 oct. 2026 | 20,2770 $ | 20,2800 $ |
| 13 oct. 2026 | 20,2577 $ | 20,2600 $ |
| 09 oct. 2026 | 20,2276 $ | 20,2400 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,82 %
(30 sept. 2026)
Rendement des distributions
3,43 %
(30 sept. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2026 | 01 oct. 2026 | 08 oct. 2026 | 0,05889 $ | — | 0,05889 $ |
| Revenu | 01 sept. 2026 | 01 sept. 2026 | 09 sept. 2026 | 0,05781 $ | — | 0,05781 $ |
| Revenu | 04 août 2026 | 04 août 2026 | 11 août 2026 | 0,05582 $ | — | 0,05582 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,05801 $ | — | 0,05801 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,05997 $ | — | 0,05997 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,05488 $ | — | 0,05488 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,14845 $ | — | 0,14845 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,05508 $ | — | 0,05508 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,05871 $ | — | 0,05871 $ |
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,37361 $ | 0,05595 $ | 0,31766 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04257 $ | 0,60091 $ | 0,09239 $ | 0,55109 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01472 $ | 0,52761 $ | 0,00410 $ | 0,53823 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,53348 $ | 0,00071 $ | 0,57081 $ | 0,02060 $ | 1,08440 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00180 $ | 0,57210 $ | 0,03227 $ | 0,54162 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00038 $ | 0,61156 $ | 0,01148 $ | 0,60046 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,41918 $ | 0,00064 $ | 0,58771 $ | 0,01374 $ | 0,99379 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01507 $ | 0,00009 $ | 0,49007 $ | 0,00926 $ | 0,49597 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,51536 $ | 0,01248 $ | 0,50287 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00044 $ | 0,60900 $ | 0,00981 $ | 0,59963 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00039 $ | 0,72386 $ | 0,01068 $ | 0,71357 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00041 $ | 0,77031 $ | 0,01324 $ | 0,75748 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base:CAD
Bourse: CBOE Canada
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.