- ISIN: CA92206H1010
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(VBG) FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés à l’extérieur des États-Unis, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollar canadien l’exposition aux devises des titres de l’indice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged).
- Investit principalement dans le Vanguard Total International Bond Market ETF domicilié aux É.U.
- Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
- Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition aux principaux marchés obligataires internationaux hors États-Unis.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Total des placements
83
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,04 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GAexUSD FlAj RICCp HgdCAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 6 626 | 14 055 | 31 déc. 2025 |
| 4,8 % | 3,2 % | 31 déc. 2025 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 déc. 2025 | |
| — | 8,5 Années | — | |
| — | — | — | |
| 6,7 Années | 6,9 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | — | — | — |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | Europe | 12,10 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 11,04 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 9,83 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 8,13 % | — | — |
| Italie | Europe | 7,96 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 7,03 % | — | — |
| Espagne | Europe | 5,47 % | — | — |
| Titres supranationaux | Autre | 4,85 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 3,55 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 3,30 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 2,70 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 2,62 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,33 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,60 % | — | — |
| Autriche | Europe | 1,51 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 24,08 % |
| AA | 18,35 % |
| A | 35,35 % |
| BBB | 18,70 % |
| Sans notation | 3,51 % |
| Total | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Total | 0,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 2,31 % |
| 1 à 5 ans | 40,82 % |
| 5 à 10 ans | 31,74 % |
| 10 à 15 ans | 8,44 % |
| 15 à 20 ans | 6,14 % |
| 20 à 25 ans | 3,55 % |
| Plus de 25 ans | 7,01 % |
| Total | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,41028 % | 5 130 005,05 $ | 3 161 476,86 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,38487 % | 4 812 378,61 $ | 2 561 180,36 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,35877 % | 4 485 954,23 $ | 2 406 445,476 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,31192 % | 3 900 171,07 $ | 2 323 618,343 | 3,75 % | 29 janv. 2038 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,26239 % | 3 280 910,28 $ | 2 105 622,242 | 3,00 % | 25 nov. 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25963 % | 3 246 348,85 $ | 2 065 195,532 | 0,00 % | 25 févr. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25222 % | 3 153 636,00 $ | 2 326 898,778 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25052 % | 3 132 438,75 $ | 1 972 311,478 | 2,60 % | 15 août 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24124 % | 3 016 449,96 $ | 1 886 635,141 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,24121 % | 3 016 018,91 $ | 1 825 030,729 | 3,35 % | 01 juil. 2029 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
22,37 $
Modifier
+0,03 $0,14 % À la clôture 04 févr. 2026
Cours du marché (CAD)
22,36 $
Modifier
+0,02 $0,09 % À la clôture 04 févr. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,22 $
À la clôture 05 févr. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,22 $
À la clôture 05 févr. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
22,32 $
À la clôture 05 févr. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
22,33 $
À la clôture 05 févr. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,89 $
Modifier
+3,85 % À la clôture 05 févr. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,89 $
Modifier
+3,83 % À la clôture 05 févr. 2026
Actions en circulation
56 680 000
À la clôture 31 janv. 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 juin 2014
Date d’inscription à la cote
08 juil. 2014
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 04 févr. 2026 | 22,3653 $ | 22,3600 $ |
| 03 févr. 2026 | 22,3339 $ | 22,3400 $ |
| 02 févr. 2026 | 22,3440 $ | 22,3600 $ |
| 30 janv. 2026 | 22,4108 $ | 22,4200 $ |
| 29 janv. 2026 | 22,4582 $ | 22,4300 $ |
| 28 janv. 2026 | 22,3869 $ | 22,3900 $ |
| 27 janv. 2026 | 22,3927 $ | 22,3800 $ |
| 26 janv. 2026 | 22,3993 $ | 22,4100 $ |
| 23 janv. 2026 | 22,3634 $ | 22,3800 $ |
| 22 janv. 2026 | 22,3761 $ | 22,3900 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,46 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
19,89 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,04359 $ | — | 0,04359 $ |
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,37004 $ | — | 0,37004 $ |
| CGCA | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,03579 $ | — | 0,03579 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,03682 $ | — | 0,03682 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,03592 $ | — | 0,03592 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,03705 $ | — | 0,03705 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,03636 $ | — | 0,03636 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,03521 $ | — | 0,03521 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,03814 $ | — | 0,03814 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00797 $ | 0,21562 $ | 0,03227 $ | 0,19132 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00150 $ | 0,39024 $ | 0,06478 $ | 0,32696 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00454 $ | 0,44300 $ | 0,07421 $ | 0,37333 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00569 $ | 0,54671 $ | 0,09133 $ | 0,46108 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73367 $ | 0,11813 $ | 0,61554 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00519 $ | 0,82054 $ | 0,13262 $ | 0,69311 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,28212 $ | 0,00010 $ | 0,22575 $ | 0,04528 $ | 0,46268 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02104 $ | 0,88872 $ | 0,13956 $ | 0,77020 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00114 $ | 0,28715 $ | 0,02894 $ | 0,25935 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00022 $ | 0,96046 $ | 0,15475 $ | 0,80593 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00223 $ | 0,89224 $ | 0,14424 $ | 0,75023 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada
Codes du fonds
- ISIN: CA92206H1010
- Reuters: VBG.NLB
- SEDOL: BBX47X7
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.