(VIC500) Fonds d’obligations mondiales de base Plus Vanguard - Series F

Documents connexes

Avis important

Le 3 septembre 2026, les porteurs de parts du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard ont approuvé une modification de l’objectif de placement du fonds. En date du 15 septembre 2026, le nom du fonds a changé et est devenu Fonds d’obligations mondiales de base Plus Vanguard et les frais de gestion ont été réduits et sont passés à 0,25 %. Le RFF et le RFG ne tiennent pas encore compte de la modification des frais de gestion, car ils sont publiés semestriellement. Le contenu du site Web et les données relatives aux fonds ne refléteront pleinement les modifications approuvées qu’à compter du 31 octobre 2026. Pour obtenir plus de renseignements sur la modification de l’objectif de placement et l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts, veuillez vous reporter à « Documents relatifs à l’assemblée extraordinaire » dans la section « Documents connexes » de la présente page.

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Fonds d’obligations mondiales de base Plus Vanguard cherche à offrir à ses porteurs de parts un rendement total tout en produisant un revenu courant moyen à élevé.

Informations sur le fonds

Date de lancement

09 sept. 2021

Actif total

Frais de gestion

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Obligation

Ratio des frais de gestion (RFG)

Sous-conseillers

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part

0,05 $

Ratio des frais sur opérations (RFO)

Calendrier de versement des dividendes

Mensuel

Indice de référence

Bloomberg US Universal Index Hedged CAD

Ratio des frais du fonds (RFF)

Investissement initial minimal

500,00 $

Plan de retraits systématiques mensuels minimaux

100,00 $

Plan de cotisations automatiques mensuelles minimales

25,00 $

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2026

Bêta

R²

Alpha

Écart-type

Ratio de Sharpe

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d'obligations	2 901	21 372	30 sept. 2026
Rendement à l’échéance effectif	6,1 %	3,8 %	30 sept. 2026
Duration moyenne	5,4 Années	5,5 Années	30 sept. 2026
Échéance moyenne	7,8 Années	8,0 Années	30 sept. 2026
Intérêt moyen	4,6 %	4,1 %	30 sept. 2026
Placements en liquidités	1,3 %	—	30 sept. 2026

Allocation du marché

Au 30 sept. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	77,33 %	85,08 %	-7,75 %
Royaume-Uni	Europe	1,53 %	1,17 %	0,36 %
Autres	Autre	1,32 %	0,00 %	1,32 %
Italie	Europe	1,10 %	0,20 %	0,90 %
Titres supranationaux	Autre	1,07 %	1,35 %	-0,28 %
Mexique	Marchés émergents	1,04 %	0,61 %	0,43 %
Canada	Amérique du Nord	1,04 %	1,34 %	-0,30 %
Japon	Pacifique	0,79 %	0,82 %	-0,03 %
Turquie	Marchés émergents	0,78 %	0,33 %	0,45 %
Indonésie	Marchés émergents	0,67 %	0,29 %	0,38 %
Maroc	Marchés émergents	0,64 %	0,04 %	0,60 %
Chili	Marchés émergents	0,58 %	0,22 %	0,36 %
Hongrie	Marchés émergents	0,58 %	0,07 %	0,51 %
Espagne	Europe	0,56 %	0,18 %	0,38 %
Allemagne	Europe	0,55 %	0,69 %	-0,14 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Cote de crédit	Fonds
AAA	18,47 %
AA	37,46 %
A	12,34 %
Moins que BBB	9,06 %
BBB	21,40 %
Sans notation	1,28 %

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Émetteurs	Fonds
Trésor/gouvernement fédéral	14,15 %
Gouvernements – provinciaux et municipaux	0,68 %
Gouvernement – organisme d’État	4,39 %
Gouvernement – souveraines	7,82 %
Gouvernement – titres supranationaux	1,05 %
Sociétés – industrie	15,81 %
Sociétés – services publics	2,47 %
Sociétés – institutions financières	10,75 %
Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques	34,64 %
Titrisation – titres adossés à des actifs	3,86 %
Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales	1,48 %
Liquidités	1,28 %
Autres	1,62 %

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2026

Échéance	Fonds
Moins de 1 an	3,13 %
1 à 5 ans	35,32 %
5 à 10 ans	45,15 %
10 à 15 ans	5,75 %
15 à 20 ans	3,37 %
20 à 25 ans	2,32 %
Plus de 25 ans	4,95 %

Dix principaux placements

Au 30 sept. 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Valeur marchande	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Fannie Mae or Freddie Mac	1,19943 %	256 190,05 $	184 188,365	6,00 %	13 oct. 2026
United States Treasury Note/Bond	0,97927 %	209 164,71 $	149 746,638	3,38 %	31 déc. 2027
PMT Loan Trust 2026-INV1	0,88023 %	188 009,68 $	135 501,117	4,99 %	25 janv. 2057
United States Treasury Note/Bond	0,86843 %	185 490,21 $	134 771,975	3,88 %	30 sept. 2029
Fannie Mae REMICS	0,74721 %	159 599,06 $	116 616,54	4,79 %	25 avr. 2056
United States Treasury Note/Bond	0,73495 %	156 979,42 $	112 309,979	3,75 %	15 avr. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,69830 %	149 151,73 $	108 566,313	4,00 %	31 mars 2030
AHMC 2026-CNF1 Trust	0,67428 %	144 020,20 $	104 822,647	6,00 %	25 sept. 2056
United States Treasury Note/Bond	0,67201 %	143 535,54 $	104 028,99	4,00 %	31 oct. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,66993 %	143 091,38 $	102 426,701	3,50 %	31 janv. 2028

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)

8,02 $

Modifier

+0,00 $0,04 %

À la clôture 20 oct. 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

8,71 $

À la clôture 21 oct. 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

7,94 $

À la clôture 21 oct. 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

0,77 $

Modifier

+8,85 %

À la clôture 21 oct. 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
20 oct. 2026	8,0211 $
19 oct. 2026	8,0179 $
16 oct. 2026	8,0279 $
15 oct. 2026	8,0444 $
14 oct. 2026	8,0017 $
13 oct. 2026	8,0033 $
09 oct. 2026	7,9873 $
08 oct. 2026	7,9775 $
07 oct. 2026	7,9645 $
06 oct. 2026	7,9678 $

Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne

Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

Comment acheter

Historique des distributions

Type	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par part
Revenu	01 oct. 2026	30 sept. 2026	02 oct. 2026	0,05305 $	—	0,05305 $
Revenu	15 sept. 2026	14 sept. 2026	16 sept. 2026	0,04025 $	—	0,04025 $
Revenu	01 sept. 2026	31 août 2026	02 sept. 2026	0,03245 $	—	0,03245 $
Revenu	04 août 2026	31 juil. 2026	05 août 2026	0,02885 $	—	0,02885 $
Revenu	02 juil. 2026	30 juin 2026	03 juil. 2026	0,01089 $	—	0,01089 $
Revenu	01 juin 2026	29 mai 2026	02 juin 2026	0,03244 $	—	0,03244 $
Revenu	01 mai 2026	30 avr. 2026	04 mai 2026	0,02295 $	—	0,02295 $
Revenu	01 avr. 2026	31 mars 2026	02 avr. 2026	0,02610 $	—	0,02610 $
Revenu	02 mars 2026	27 févr. 2026	03 mars 2026	0,03117 $	—	0,03117 $
Revenu	02 févr. 2026	30 janv. 2026	03 févr. 2026	0,02876 $	—	0,02876 $

Distributions annuelles

Année	Autre revenu	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part
2022	0,00009 $	0,25493 $	0,00034 $	0,25468 $
2023	0,00010 $	0,26984 $	0,00078 $	0,26916 $
2024	0,00033 $	0,32205 $	0,00092 $	0,32147 $
2025	0,00005 $	0,34786 $	0,00121 $	0,34670 $
2026	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $	0,00000 $

Le remboursement du capital correspond au montant de la distribution reversé aux investisseurs. Chaque année, en janvier, Placements Vanguard Canada Inc. annonce le remboursement du capital réel des fonds de placement. Le montant de la distribution globale ne change pas, mais le pourcentage qui équivaut au remboursement du capital (la valeur du capital) et le montant qui correspond aux gains (gains en capital et dividendes) peuvent légèrement varier.

Les parts des FNB Vanguard se négocient au cours du marché, non à la valeur liquidative. Les investisseurs doivent acheter ou vendre des parts de FNB Vanguard sur le marché secondaire par l'intermédiaire d'une société de courtage. L'investisseur peut donc avoir à payer des commissions de courtage et il se peut qu'il paie un prix d'achat supérieur à la valeur liquidative et qu'au moment de la vente, il reçoive un prix inférieur à la valeur liquidative.

Informations d'achat

Devise

Monnaies de base:CAD

Codes du fonds

ISIN:CA92212F1071
SEDOL:BNHRFD2

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.