(VIC300) Fonds valeur américaine Windsor Vanguard - Series F

Documents connexes

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Nombre d’actions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Fonds valeur américaine Windsor Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation considérées comme étant sous-évaluées.

Informations sur le fonds

Date de lancement

20 juin 2018

Actif total

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Action

Sous-conseillers

Vanguard Global Equity Index Management,Wellington Management Company LLP,Pzena Investment Management, LLC

Distribution totale par part

0,19 $

Calendrier de versement des dividendes

Tous les ans

Indice de référence

Russell 1000 Value Index CAD

Investissement initial minimal

500,00 $

Plan de retraits systématiques mensuels minimaux

100,00 $

Plan de cotisations automatiques mensuelles minimales

25,00 $

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mars 2026

Bêta

R²

Alpha

Écart-type

Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R² ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	135	867	31 mars 2026
Capitalisation boursière médiane	64,7 G	172,3 G	31 mars 2026
	20,8 x	21,0 x	31 mars 2026
	2,2 x	2,9 x	31 mars 2026
	13,6 %	15,8 %	31 mars 2026
	9,9 %	11,8 %	31 mars 2026
Taux de rotation du portefeuille	—	—	—

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mars 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	88,30 %	99,69 %	-11,39 %
Royaume-Uni	Europe	3,42 %	—	—
Canada	Amérique du Nord	3,24 %	0,14 %	3,10 %
Pays-Bas	Europe	1,26 %	—	—
Australie	Pacifique	0,90 %	0,00 %	0,90 %
Allemagne	Europe	0,85 %	0,03 %	0,82 %
Japon	Pacifique	0,74 %	—	—
Hong Kong	Pacifique	0,72 %	—	—
Suisse	Europe	0,58 %	—	—
France	Europe	0,00 %	—	—
Afrique du Sud	Marchés émergents	0,00 %	0,14 %	-0,14 %

Dix principaux placements

Au 31 mars 2026

Nom du placement	% de la valeur marchande	Secteur	Région	Valeur marchande	Actions
Tyson Foods Inc	1,94015 %	Consumer Staples	US	3 875 721,38 $	43 485
Amazon.com Inc	1,87572 %	Consumer Discretionary	US	3 747 005,63 $	12 933
Alphabet Inc	1,73135 %	Technology	US	3 458 613,69 $	8 646
Merck & Co Inc	1,62122 %	Health Care	US	3 238 609,70 $	19 354
Chubb Ltd	1,49822 %	Financials	US	2 992 901,47 $	6 601
Wells Fargo & Co	1,45176 %	Financials	US	2 900 091,65 $	26 187
Morgan Stanley	1,40766 %	Financials	US	2 811 988,05 $	12 283
SLB Ltd	1,37156 %	Energy	US	2 739 873,20 $	38 326
Microsoft Corp	1,34662 %	Technology	US	2 690 064,78 $	5 224
MetLife Inc	1,27994 %	Financials	US	2 556 859,60 $	25 990

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)

17,51 $

Modifier

+0,08 $0,44 %

À la clôture 12 mai 2026

Sommet de la VL sur 52 semaines

17,69 $

À la clôture 13 mai 2026

Creux de la VL sur 52 semaines

15,03 $

À la clôture 13 mai 2026

Écart de la VL sur 52 semaines

2,66 $

Modifier

+15,06 %

À la clôture 13 mai 2026

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
12 mai 2026	17,5079 $
11 mai 2026	17,4308 $
08 mai 2026	17,5703 $
07 mai 2026	17,4744 $
06 mai 2026	17,5455 $
05 mai 2026	17,3671 $
04 mai 2026	17,2670 $
01 mai 2026	17,3409 $
30 avr. 2026	17,3991 $
29 avr. 2026	17,2794 $

Cours historiques

Date	Valeur liquidative (CAD)
12 mai 2026	17,5079 $
11 mai 2026	17,4308 $
08 mai 2026	17,5703 $
07 mai 2026	17,4744 $
06 mai 2026	17,5455 $
05 mai 2026	17,3671 $
04 mai 2026	17,2670 $
01 mai 2026	17,3409 $
30 avr. 2026	17,3991 $
29 avr. 2026	17,2794 $

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Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

Comment acheter

Historique des distributions

Type	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement	Distribution en espèces par part	Distribution réinvestie par part	Distribution totale par part
CGCH	30 déc. 2025	29 déc. 2025	31 déc. 2025	—	0,19415 $	0,19415 $
Revenu	30 déc. 2025	29 déc. 2025	31 déc. 2025	0,31651 $	—	0,31651 $
CGCH	27 déc. 2024	24 déc. 2024	30 déc. 2024	—	0,54591 $	0,54591 $
Revenu	27 déc. 2024	24 déc. 2024	30 déc. 2024	0,33421 $	—	0,33421 $
CGCH	22 déc. 2023	21 déc. 2023	27 déc. 2023	—	0,19104 $	0,19104 $
Revenu	22 déc. 2023	21 déc. 2023	27 déc. 2023	0,16454 $	—	0,16454 $
CGCH	23 déc. 2022	22 déc. 2022	28 déc. 2022	—	0,51441 $	0,51441 $
Revenu	23 déc. 2022	22 déc. 2022	28 déc. 2022	0,04699 $	—	0,04699 $
CGCH	22 déc. 2021	21 déc. 2021	23 déc. 2021	—	—	—
Revenu	22 déc. 2021	21 déc. 2021	23 déc. 2021	0,26912 $	—	0,26912 $

Distributions annuelles

Année	Dividendes admissibles	Autre revenu	Gains en capital	Revenu de provenance étrangère	Impôt étranger payé	Distribution totale par part
2019	0,00691 $	0,00132 $	0,07338 $	0,14674 $	0,02201 $	0,20634 $
2020	0,00624 $	0,00196 $	0,32212 $	0,21791 $	0,02787 $	0,52036 $
2021	0,00430 $	0,00266 $	0,00000 $	0,28612 $	0,02397 $	0,26912 $
2022	0,01032 $	0,00047 $	0,51441 $	0,04259 $	0,00639 $	0,56140 $
2023	0,01386 $	0,00163 $	0,19104 $	0,17535 $	0,02630 $	0,35558 $
2024	0,01590 $	0,00331 $	0,54591 $	0,34967 $	0,03467 $	0,88012 $
2025	0,01424 $	0,00313 $	0,19415 $	0,34068 $	0,04155 $	0,51066 $

Informations d'achat

Devise

Monnaies de base: CAD

Codes du fonds

ISIN:CA92210Y1088
SEDOL:BZ57KC2

Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.