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    Fonds valeur américaine Windsor Vanguard

    (VIC300) Fonds valeur américaine Windsor Vanguard - Series F

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    Fonds valeur américaine Windsor Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation considérées comme étant sous-évaluées.

    Informations sur le fonds

    Date de lancement
    20 juin 2018
    Actif total
    Frais de gestion
    Stratégie
    Active
    Classe d’actifs
    Action
    Ratio des frais de gestion (RFG)
    Sous-conseillers
    Wellington Management Company LLP,Pzena Investment Management, LLC,Vanguard Global Equity Index Management
    Distribution totale par part
    0,19 $
    Ratio des frais sur opérations (RFO)
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les ans
    Indice de référence
    Russell 1000 Value Index CAD
    Ratio des frais du fonds (RFF)
    Investissement initial minimal
    500,00 $
    Plan de retraits systématiques mensuels minimaux
    100,00 $
    Plan de cotisations automatiques mensuelles minimales
    25,00 $

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 sept. 2026

    Bêta
    R²
    Alpha
    Écart-type
    Ratio de Sharpe

    Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

     

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 127 869 30 sept. 2026
    Capitalisation boursière médiane 85,1 G 242,8 G 30 sept. 2026
    20,7 x 20,4 x 30 sept. 2026
    2,4 x 3,2 x 30 sept. 2026
    15,6 % 18,2 % 30 sept. 2026
    8,7 % 11,8 % 30 sept. 2026
    Taux de rotation du portefeuille — — —

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 sept. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 90,13 % 99,82 % -9,69 %
    Royaume-UniEurope 2,80 % — —
    CanadaAmérique du Nord 2,72 % 0,12 % 2,60 %
    Pays-BasEurope 1,11 % — —
    AustraliePacifique 1,05 % 0,02 % 1,03 %
    AllemagneEurope 0,85 % 0,02 % 0,83 %
    SuisseEurope 0,61 % — —
    JaponPacifique 0,50 % — —
    Hong KongPacifique 0,23 % — —
    FranceEurope 0,00 % — —
    Afrique du SudMarchés émergents 0,00 % 0,01 % -0,01 %
    Dix principaux placements

    Au 30 sept. 2026

    Nom du placement% de la valeur marchandeSecteurRégionValeur marchandeActions
    Microsoft Corp 4,36377 % Technology US 11 111 779,73 $ 15 223
    Amazon.com Inc 3,81387 % Consumer Discretionary US 9 711 531,98 $ 27 389
    Merck & Co Inc 1,87561 % Health Care US 4 775 998,11 $ 23 095
    Wells Fargo & Co 1,61585 % Financials US 4 114 562,68 $ 36 117
    MetLife Inc 1,45225 % Financials US 3 697 968,98 $ 27 596
    Chubb Ltd 1,39225 % Financials US 3 545 194,38 $ 7 659
    Walt Disney Co/The 1,33554 % Consumer Discretionary US 3 400 790,55 $ 22 780
    Intercontinental Exchange Inc 1,29866 % Financials US 3 306 869,08 $ 15 284
    Morgan Stanley 1,29672 % Financials US 3 301 928,42 $ 12 336
    Tyson Foods Inc 1,19075 % Consumer Staples US 3 032 087,85 $ 42 164

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

    Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

    Prix et distributions

    Cours

    Valeur liquidative (CAD)
    19,79 $
    CAD
    Modifier
    -0,11 $-0,56 %
    À la clôture 30 oct. 2026
    Sommet de la VL sur 52 semaines
    19,90 $
    À la clôture 31 oct. 2026
    Creux de la VL sur 52 semaines
    16,17 $
    À la clôture 31 oct. 2026
    Écart de la VL sur 52 semaines
    3,73 $
    Modifier
    +18,74 %
    À la clôture 31 oct. 2026
    Cours historiques

    -

    Date de création

    20 juin 2018

    Date Valeur liquidative (CAD)
    30 oct. 2026 19,7938 $
    29 oct. 2026 19,9045 $
    28 oct. 2026 19,7507 $
    27 oct. 2026 19,7582 $
    26 oct. 2026 19,7122 $
    23 oct. 2026 19,6642 $
    22 oct. 2026 19,8149 $
    21 oct. 2026 19,7784 $
    20 oct. 2026 19,7001 $
    19 oct. 2026 19,5775 $
    Cours historiques

    -

    Date de création

    20 juin 2018

    Date Valeur liquidative (CAD)
    30 oct. 2026 19,7938 $
    29 oct. 2026 19,9045 $
    28 oct. 2026 19,7507 $
    27 oct. 2026 19,7582 $
    26 oct. 2026 19,7122 $
    23 oct. 2026 19,6642 $
    22 oct. 2026 19,8149 $
    21 oct. 2026 19,7784 $
    20 oct. 2026 19,7001 $
    19 oct. 2026 19,5775 $
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    Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne

    Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds

    Comment acheter

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les ans

    Taux de rendement des 12 derniers mois

    2,67 %

    (30 sept. 2026)

    Rendement des distributions

    2,67 %

    (30 sept. 2026)

    TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
    CGCH 30 déc. 2025 29 déc. 2025 31 déc. 2025 — 0,19415 $ 0,19415 $
    Revenu 30 déc. 2025 29 déc. 2025 31 déc. 2025 0,31651 $ — 0,31651 $
    CGCH 27 déc. 2024 24 déc. 2024 30 déc. 2024 — 0,54591 $ 0,54591 $
    Revenu 27 déc. 2024 24 déc. 2024 30 déc. 2024 0,33421 $ — 0,33421 $
    CGCH 22 déc. 2023 21 déc. 2023 27 déc. 2023 — 0,19104 $ 0,19104 $
    Revenu 22 déc. 2023 21 déc. 2023 27 déc. 2023 0,16454 $ — 0,16454 $
    CGCH 23 déc. 2022 22 déc. 2022 28 déc. 2022 — 0,51441 $ 0,51441 $
    Revenu 23 déc. 2022 22 déc. 2022 28 déc. 2022 0,04699 $ — 0,04699 $
    CGCH 22 déc. 2021 21 déc. 2021 23 déc. 2021 — — —
    Revenu 22 déc. 2021 21 déc. 2021 23 déc. 2021 0,26912 $ — 0,26912 $
    Distributions annuelles

    -

    AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
    2019 0,00691 $ 0,00000 $ 0,00132 $ 0,07338 $ 0,00000 $ 0,14674 $ 0,02201 $ 0,20634 $
    2020 0,00624 $ 0,00000 $ 0,00196 $ 0,32212 $ 0,00000 $ 0,21791 $ 0,02787 $ 0,52036 $
    2021 0,00430 $ 0,00000 $ 0,00266 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,28612 $ 0,02397 $ 0,26912 $
    2022 0,01032 $ 0,00000 $ 0,00047 $ 0,51441 $ 0,00000 $ 0,04259 $ 0,00639 $ 0,56140 $
    2023 0,01386 $ 0,00000 $ 0,00163 $ 0,19104 $ 0,00000 $ 0,17535 $ 0,02630 $ 0,35558 $
    2024 0,01590 $ 0,00000 $ 0,00331 $ 0,54591 $ 0,00000 $ 0,34967 $ 0,03467 $ 0,88012 $
    2025 0,01424 $ 0,00000 $ 0,00313 $ 0,19415 $ 0,00000 $ 0,34068 $ 0,04155 $ 0,51066 $

    Informations d'achat

    Devise

    Monnaies de base:CAD

    Codes du fonds

    • ISIN:CA92210Y1088
    • SEDOL:BZ57KC2

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.

    Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.