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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    Fonds valeur américaine Windsor Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation considérées comme étant sous-évaluées.

    Informations sur le fonds

    Date de lancement
    20 juin 2018
    Actif total
    Stratégie
    Active
    Classe d’actifs
    Action
    Sous-conseillers
    Vanguard Equity Index Group,Wellington Management Company LLP,Pzena Investment Management, LLC
    Distribution totale par part
    0,55 $
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les ans
    Indice de référence
    Russell 1000 Value Index CAD
    Investissement initial minimal
    500,00 $
    Plan de retraits systématiques mensuels minimaux
    100,00 $
    Plan de cotisations automatiques mensuelles minimales
    25,00 $

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 nov. 2025

    Bêta
    R²
    Alpha
    Écart-type
    Ratio de Sharpe

    Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

     

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 128 870 31 oct. 2025
    Capitalisation boursière médiane 75,2 G 181,1 G 30 nov. 2025
    21,0 x 20,9 x 30 nov. 2025
    2,2 x 2,8 x 30 nov. 2025
    12,5 % 14,7 % 30 nov. 2025
    12,7 % 14,0 % 30 nov. 2025
    Taux de rotation du portefeuille — — —

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 oct. 2025

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 88,46 % 99,71 % -11,25 %
    Royaume-UniEurope 3,50 % — —
    CanadaAmérique du Nord 1,72 % 0,15 % 1,57 %
    Pays-BasEurope 1,32 % — —
    FranceEurope 1,11 % — —
    AustraliePacifique 1,03 % 0,00 % 1,03 %
    AllemagneEurope 0,87 % 0,03 % 0,84 %
    EspagneEurope 0,76 % — —
    Hong KongPacifique 0,65 % — —
    SuisseEurope 0,58 % — —
    Afrique du SudMarchés émergents 0,00 % 0,10 % -0,10 %

    Dix principaux placements

    Au 30 sept. 2025

    Nom du placement% de la valeur marchandeSecteurRégionValeur marchandeActions
    Alphabet Inc 2,78309 % Technology US 5 384 060,60 $ 15 914
    Wells Fargo & Co 2,39231 % Financials US 4 628 063,11 $ 39 674
    Tyson Foods Inc 1,39606 % Consumer Staples US 2 700 771,57 $ 35 739
    Morgan Stanley 1,38071 % Financials US 2 671 066,21 $ 12 074
    MetLife Inc 1,26120 % Financials US 2 439 877,06 $ 21 284
    Raymond James Financial Inc 1,25929 % Financials US 2 436 183,65 $ 10 142
    Chubb Ltd 1,25138 % Financials US 2 420 871,54 $ 6 163
    Accenture PLC 1,10060 % Industrials US 2 129 170,74 $ 6 204
    T-Mobile US Inc 1,09093 % Telecommunications US 2 110 474,50 $ 6 335
    ASML Holding NV 1,08713 % Technology US 2 103 121,02 $ 1 561

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

    Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

    Prix et distributions

    Cours

    Valeur liquidative (CAD)
    17,38 $
    Modifier
    -0,09 $-0,51 %
    À la clôture 12 déc. 2025
    Sommet de la VL sur 52 semaines
    17,47 $
    À la clôture 14 déc. 2025
    Creux de la VL sur 52 semaines
    13,95 $
    À la clôture 14 déc. 2025
    Écart de la VL sur 52 semaines
    3,51 $
    Modifier
    +20,10 %
    À la clôture 14 déc. 2025
    Cours historiques

    -

    Date de création

    20 juin 2018

    Date Valeur liquidative (CAD)
    12 déc. 2025 17,3758 $
    11 déc. 2025 17,4657 $
    10 déc. 2025 17,3330 $
    09 déc. 2025 17,1251 $
    08 déc. 2025 17,1229 $
    05 déc. 2025 17,2122 $
    04 déc. 2025 17,3190 $
    03 déc. 2025 17,3020 $
    02 déc. 2025 17,0993 $
    01 déc. 2025 17,1258 $

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les ans

    Taux de rendement des 12 derniers mois

    5,13 %

    (30 nov. 2025)

    Rendement des distributions

    5,13 %

    (30 nov. 2025)

    TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
    CGCH 27 déc. 2024 24 déc. 2024 30 déc. 2024 — 0,54591 $ 0,54591 $
    Revenu 27 déc. 2024 24 déc. 2024 30 déc. 2024 0,33421 $ — 0,33421 $
    CGCH 22 déc. 2023 21 déc. 2023 27 déc. 2023 — 0,19104 $ 0,19104 $
    Revenu 22 déc. 2023 21 déc. 2023 27 déc. 2023 0,16454 $ — 0,16454 $
    CGCH 23 déc. 2022 22 déc. 2022 28 déc. 2022 — 0,51441 $ 0,51441 $
    Revenu 23 déc. 2022 22 déc. 2022 28 déc. 2022 0,04699 $ — 0,04699 $
    CGCH 22 déc. 2021 21 déc. 2021 23 déc. 2021 — — —
    Revenu 22 déc. 2021 21 déc. 2021 23 déc. 2021 0,26912 $ — 0,26912 $
    CGCH 22 déc. 2020 21 déc. 2020 23 déc. 2020 — 0,32212 $ 0,32212 $
    Revenu 22 déc. 2020 21 déc. 2020 23 déc. 2020 0,19824 $ — 0,19824 $

    Distributions annuelles

    -

    AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
    2019 0,00691 $ 0,00000 $ 0,00132 $ 0,07338 $ 0,00000 $ 0,14674 $ 0,02201 $ 0,20634 $
    2020 0,00624 $ 0,00000 $ 0,00196 $ 0,32212 $ 0,00000 $ 0,21791 $ 0,02787 $ 0,52036 $
    2021 0,00430 $ 0,00000 $ 0,00266 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,28612 $ 0,02397 $ 0,26912 $
    2022 0,01032 $ 0,00000 $ 0,00047 $ 0,51441 $ 0,00000 $ 0,04259 $ 0,00639 $ 0,56140 $
    2023 0,01386 $ 0,00000 $ 0,00163 $ 0,19104 $ 0,00000 $ 0,17535 $ 0,02630 $ 0,35558 $
    2024 0,01590 $ 0,00000 $ 0,00331 $ 0,54591 $ 0,00000 $ 0,34967 $ 0,03467 $ 0,88012 $

    Informations d'achat

    Devise

    Monnaies de base: CAD

    Codes du fonds

    • ISIN: CA92210Y1088
    • SEDOL: BZ57KC2

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.