- ISIN:CA92204G1054
- Reuters:VIU.TO
- SEDOL:BYSQ5L3
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard
(VIU) FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. Actuellement, ce FNB de Vanguard cherche à reproduire le FTSE Developed All Cap ex North America Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exception des États-Unis et du Canada.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire le rendement du FTSE Developed All Cap ex North America Index dans la mesure du possible et avant déduction des frais et des charges.
- A recours à une stratégie de gestion passive et de réplication complète pour assurer une présence dans les marchés boursiers des pays développés du monde.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficientes et peu coûteuses
Informations sur le fonds
Date de lancement
01 déc. 2015
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,53 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev ACap ex N America Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 659 | 3 605 | 31 mai 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 96,4 G | 96,6 G | 30 juin 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 30 juin 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 juin 2026 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 30 juin 2026 | |
| 11,6 % | 11,7 % | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 23,34 % | 23,34 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | Europe | 12,31 % | 12,31 % | 0,00 % |
| République de Corée | Pacifique | 11,16 % | 11,17 % | -0,01 % |
| Suisse | Europe | 7,83 % | 7,83 % | 0,00 % |
| France | Europe | 7,75 % | 7,75 % | 0,00 % |
| Allemagne | Europe | 7,02 % | 7,02 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 6,25 % | 6,26 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | Europe | 4,75 % | 4,73 % | 0,02 % |
| Espagne | Europe | 3,26 % | 3,28 % | -0,02 % |
| Italie | Europe | 3,12 % | 3,12 % | 0,00 % |
| Suède | Europe | 2,95 % | 2,95 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
| Danemark | Europe | 1,49 % | 1,49 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,43033 % | Telecommunications | KR | 381 004 963,60 $ | 1 245 701 |
| SK hynix Inc | 3,26867 % | Technology | KR | 363 048 995,11 $ | 149 606 |
| ASML Holding NV | 2,61765 % | Technology | NL | 290 741 546,64 $ | 104 126 |
| HSBC Holdings PLC | 1,12295 % | Financials | GB | 124 725 603,48 $ | 4 629 332 |
| Novartis AG | 1,00835 % | Health Care | CH | 111 997 245,23 $ | 503 062 |
| Roche Holding AG | 0,99942 % | Health Care | CH | 111 004 573,02 $ | 189 643 |
| AstraZeneca PLC | 0,96708 % | Health Care | GB | 107 413 084,28 $ | 404 557 |
| Nestle SA | 0,91337 % | Consumer Staples | CH | 101 447 913,97 $ | 694 266 |
| Siemens AG | 0,81287 % | Industrials | DE | 90 285 237,67 $ | 197 976 |
| Shell PLC | 0,75287 % | Energy | GB | 83 621 361,10 $ | 1 514 073 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
49,73 $
Modifier
+0,51 $1,04 % À la clôture 15 juil. 2026
Cours du marché (CAD)
49,72 $
Modifier
+0,01 $0,02 % À la clôture 15 juil. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
51,53 $
À la clôture 16 juil. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
51,83 $
À la clôture 16 juil. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
38,59 $
À la clôture 16 juil. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
38,58 $
À la clôture 16 juil. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
12,93 $
Modifier
+25,10 % À la clôture 16 juil. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
13,25 $
Modifier
+25,56 % À la clôture 16 juil. 2026
Actions en circulation
219 178 300
À la clôture 30 juin 2026
Cours historiques
-
Date de création
01 déc. 2015
Date d’inscription à la cote
08 déc. 2015
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 15 juil. 2026 | 49,7338 $ | 49,7200 $ |
| 14 juil. 2026 | 49,2208 $ | 49,7100 $ |
| 13 juil. 2026 | 49,1321 $ | 49,2700 $ |
| 10 juil. 2026 | 49,8510 $ | 50,3000 $ |
| 09 juil. 2026 | 49,6755 $ | 50,2400 $ |
| 08 juil. 2026 | 49,2921 $ | 49,7600 $ |
| 07 juil. 2026 | 50,2889 $ | 50,2400 $ |
| 06 juil. 2026 | 50,9355 $ | 51,1300 $ |
| 03 juil. 2026 | 51,0124 $ | 51,1500 $ |
| 02 juil. 2026 | 50,1414 $ | 50,1900 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,23 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
4,21 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | 26 juin 2026 | 0,53028 $ | — | 0,53028 $ |
| Revenu | 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | 0,10413 $ | — | 0,10413 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,26078 $ | — | 0,26078 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,17121 $ | 0,17121 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,22904 $ | — | 0,22904 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,48886 $ | — | 0,48886 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,08568 $ | — | 0,08568 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,01015 $ | 0,01015 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,19743 $ | — | 0,19743 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,16085 $ | — | 0,16085 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06982 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,06982 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08883 $ | 0,01648 $ | 0,45406 $ | 0,05018 $ | 0,50919 $ |
| 2017 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10097 $ | 0,00804 $ | 0,66382 $ | 0,06346 $ | 0,70938 $ |
| 2018 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,15679 $ | 0,00000 $ | 0,78612 $ | 0,07553 $ | 0,86738 $ |
| 2019 | 0,00001 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00715 $ | 0,00243 $ | 0,85303 $ | 0,08059 $ | 0,78203 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02494 $ | 0,00090 $ | 0,66860 $ | 0,06643 $ | 0,62801 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10523 $ | 0,00080 $ | 0,85564 $ | 0,08178 $ | 0,87989 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00046 $ | 0,00000 $ | 0,86597 $ | 0,08424 $ | 0,78220 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,94471 $ | 0,09938 $ | 0,84585 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01015 $ | 0,00115 $ | 0,98154 $ | 0,10209 $ | 0,89075 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,17121 $ | 0,00134 $ | 1,17628 $ | 0,11326 $ | 1,23557 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.