- ISIN: CA92205Y1051
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(VFV) FNB indiciel S&P 500 Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel S&P 500 Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres américains qui mesure les rendements sur le placement de actions des sociétés américaines à grande capitalisation. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le S&P 500 Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés américaines.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer, au plus près et avant frais et commissions, le rendement du S&P 500 Index.
- Investit principalement dans le Vanguard S&P 500 ETF domicilié aux États-Unis.
- Utilise une stratégie de gestion passive répliquant au plus près l’indice pour fournir une exposition aux grandes sociétés américaines.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficaces et économiques.
Informations sur le fonds
Date de lancement
02 nov. 2012
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,39 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
S&P 500 (CAD NY Rate) NTR 15%
Performance
Risque et volatilité
Au 28 févr. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Capitalisation boursière médiane | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Allocation du marché
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Dix principaux placements
Au 28 févr. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,30427 % | Information Technology | US | 2 067 763 466,43 $ | 8 556 472,675 |
| Apple Inc | 6,62218 % | Information Technology | US | 1 874 673 363,69 $ | 5 203 059,484 |
| Microsoft Corp | 4,95180 % | Information Technology | US | 1 401 803 733,90 $ | 2 617 069,13 |
| Amazon.com Inc | 3,46563 % | Consumer Discretionary | US | 981 085 397,27 $ | 3 425 473,68 |
| Alphabet Inc | 3,07704 % | Communication Services | US | 871 078 847,00 $ | 2 048 661,438 |
| Broadcom Inc | 2,55995 % | Information Technology | US | 724 695 836,94 $ | 1 662 838,467 |
| Alphabet Inc | 2,45665 % | Communication Services | US | 695 451 865,34 $ | 1 637 343,306 |
| Meta Platforms Inc | 2,39479 % | Communication Services | US | 677 939 754,28 $ | 766 882,086 |
| Tesla Inc | 1,91868 % | Consumer Discretionary | US | 543 159 818,99 $ | 989 427,731 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,57077 % | Financials | US | 444 667 868,01 $ | 645 684,691 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
161,62 $
Modifier
-1,91 $-1,17 % À la clôture 18 mars 2026
Cours du marché (CAD)
161,58 $
Modifier
-1,93 $-1,18 % À la clôture 18 mars 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
171,90 $
À la clôture 19 mars 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
171,90 $
À la clôture 19 mars 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
125,98 $
À la clôture 19 mars 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
125,90 $
À la clôture 19 mars 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
45,92 $
Modifier
+26,71 % À la clôture 19 mars 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
46,00 $
Modifier
+26,76 % À la clôture 19 mars 2026
Actions en circulation
169 780 000
À la clôture 28 févr. 2026
Cours historiques
-
Date de création
02 nov. 2012
Date d’inscription à la cote
08 nov. 2012
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 18 mars 2026 | 161,6191 $ | 161,5800 $ |
| 17 mars 2026 | 163,5336 $ | 163,5100 $ |
| 16 mars 2026 | 162,8749 $ | 162,9100 $ |
| 13 mars 2026 | 161,8561 $ | 161,8000 $ |
| 12 mars 2026 | 161,5652 $ | 161,5800 $ |
| 11 mars 2026 | 163,5613 $ | 163,5400 $ |
| 10 mars 2026 | 163,6827 $ | 164,0000 $ |
| 09 mars 2026 | 164,0151 $ | 164,0000 $ |
| 06 mars 2026 | 162,6280 $ | 162,8200 $ |
| 05 mars 2026 | 165,8385 $ | 165,8300 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
0,92 %
(28 févr. 2026)
Rendement des distributions
0,94 %
(28 févr. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,39293 $ | — | 0,39293 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 29 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 07 oct. 2025 | 0,36743 $ | — | 0,36743 $ |
| Revenu | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | 08 juil. 2025 | 0,36918 $ | — | 0,36918 $ |
| Revenu | 27 mars 2025 | 27 mars 2025 | 03 avr. 2025 | 0,39813 $ | — | 0,39813 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,40024 $ | — | 0,40024 $ |
| Revenu | 27 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 07 oct. 2024 | 0,35666 $ | — | 0,35666 $ |
| Revenu | 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juil. 2024 | 0,37674 $ | — | 0,37674 $ |
| Revenu | 22 mars 2024 | 25 mars 2024 | 02 avr. 2024 | 0,35014 $ | — | 0,35014 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,03202 $ | 0,13814 $ | 0,02072 $ | 0,14944 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00301 $ | 0,57657 $ | 0,08649 $ | 0,49309 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01879 $ | 0,01273 $ | 0,72263 $ | 0,10832 $ | 0,64583 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01007 $ | 0,00131 $ | 0,96458 $ | 0,14639 $ | 0,82956 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04813 $ | 0,00033 $ | 1,04313 $ | 0,15765 $ | 0,93394 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04648 $ | 0,00109 $ | 1,05353 $ | 0,16130 $ | 0,93981 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,40796 $ | 0,00000 $ | 1,19723 $ | 0,18374 $ | 1,42145 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00088 $ | 1,36407 $ | 0,20911 $ | 1,15583 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00089 $ | 1,33543 $ | 0,20626 $ | 1,13006 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01455 $ | 0,00061 $ | 1,33670 $ | 0,20694 $ | 1,14493 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01176 $ | 0,00087 $ | 1,42675 $ | 0,22184 $ | 1,21753 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00271 $ | 1,58612 $ | 0,24593 $ | 1,34290 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00445 $ | 1,75118 $ | 0,27185 $ | 1,48378 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00111 $ | 1,81097 $ | 0,28441 $ | 1,52767 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92205Y1051
- Reuters: VFV.TO
- SEDOL: B6WF833
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.