- ISIN:CA92205Y1051
- Reuters:VFV.TO
- SEDOL:B6WF833
FNB indiciel S&P 500 Vanguard
(VFV) FNB indiciel S&P 500 Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel S&P 500 Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres américains qui mesure les rendements sur le placement de actions des sociétés américaines à grande capitalisation. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le S&P 500 Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés américaines.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer, au plus près et avant frais et commissions, le rendement du S&P 500 Index.
- Investit principalement dans le Vanguard S&P 500 ETF domicilié aux États-Unis.
- Utilise une stratégie de gestion passive répliquant au plus près l’indice pour fournir une exposition aux grandes sociétés américaines.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficaces et économiques.
Informations sur le fonds
Date de lancement
02 nov. 2012
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,42 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
S&P 500 (CAD NY Rate) NTR 15%
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mai 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Capitalisation boursière médiane | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Allocation du marché
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Dix principaux placements
Au 31 mai 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,87722 % | Information Technology | US | 2 589 823 661,11 $ | 8 904 141,001 |
| Apple Inc | 7,03378 % | Information Technology | US | 2 312 521 146,48 $ | 5 379 475,824 |
| Microsoft Corp | 5,13303 % | Information Technology | US | 1 687 604 693,77 $ | 2 720 940,221 |
| Amazon.com Inc | 4,05920 % | Consumer Discretionary | US | 1 334 558 617,65 $ | 3 579 629,024 |
| Alphabet Inc | 3,39965 % | Communication Services | US | 1 117 715 892,70 $ | 2 133 299,225 |
| Broadcom Inc | 3,25220 % | Information Technology | US | 1 069 238 464,60 $ | 1 737 332,412 |
| Alphabet Inc | 2,70279 % | Communication Services | US | 888 605 012,95 $ | 1 713 629,314 |
| Meta Platforms Inc | 2,12409 % | Communication Services | US | 698 344 667,52 $ | 801 483,852 |
| Tesla Inc | 1,88176 % | Consumer Discretionary | US | 618 674 444,26 $ | 1 030 569,459 |
| Micron Technology Inc | 1,67792 % | Information Technology | US | 551 655 808,25 $ | 412 421,518 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
186,86 $
Modifier
-1,04 $-0,55 % À la clôture 16 juin 2026
Cours du marché (CAD)
186,80 $
Modifier
-0,98 $-0,52 % À la clôture 16 juin 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
187,90 $
À la clôture 17 juin 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
187,78 $
À la clôture 17 juin 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
145,63 $
À la clôture 17 juin 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
145,11 $
À la clôture 17 juin 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
42,27 $
Modifier
+22,50 % À la clôture 17 juin 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
42,67 $
Modifier
+22,72 % À la clôture 17 juin 2026
Actions en circulation
177 040 000
À la clôture 31 mai 2026
Cours historiques
-
Date de création
02 nov. 2012
Date d’inscription à la cote
08 nov. 2012
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 186,8577 $ | 186,8000 $ |
| 15 juin 2026 | 187,8960 $ | 187,7800 $ |
| 12 juin 2026 | 184,5414 $ | 184,5700 $ |
| 11 juin 2026 | 183,2136 $ | 183,2100 $ |
| 10 juin 2026 | 180,0264 $ | 180,0000 $ |
| 09 juin 2026 | 182,9399 $ | 182,9600 $ |
| 08 juin 2026 | 183,5140 $ | 183,5000 $ |
| 05 juin 2026 | 182,9367 $ | 182,9000 $ |
| 04 juin 2026 | 187,3175 $ | 187,3100 $ |
| 03 juin 2026 | 186,4638 $ | 186,6200 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
0,84 %
(31 mai 2026)
Rendement des distributions
0,91 %
(31 mai 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 27 mars 2026 | 27 mars 2026 | 06 avr. 2026 | 0,42389 $ | — | 0,42389 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,39293 $ | — | 0,39293 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 29 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 07 oct. 2025 | 0,36743 $ | — | 0,36743 $ |
| Revenu | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | 08 juil. 2025 | 0,36918 $ | — | 0,36918 $ |
| Revenu | 27 mars 2025 | 27 mars 2025 | 03 avr. 2025 | 0,39813 $ | — | 0,39813 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,40024 $ | — | 0,40024 $ |
| Revenu | 27 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 07 oct. 2024 | 0,35666 $ | — | 0,35666 $ |
| Revenu | 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juil. 2024 | 0,37674 $ | — | 0,37674 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,03202 $ | 0,13814 $ | 0,02072 $ | 0,14944 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00301 $ | 0,57657 $ | 0,08649 $ | 0,49309 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01879 $ | 0,01273 $ | 0,72263 $ | 0,10832 $ | 0,64583 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01007 $ | 0,00131 $ | 0,96458 $ | 0,14639 $ | 0,82956 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04813 $ | 0,00033 $ | 1,04313 $ | 0,15765 $ | 0,93394 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,04648 $ | 0,00109 $ | 1,05353 $ | 0,16130 $ | 0,93981 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,40796 $ | 0,00000 $ | 1,19723 $ | 0,18374 $ | 1,42145 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00088 $ | 1,36407 $ | 0,20911 $ | 1,15583 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00089 $ | 1,33543 $ | 0,20626 $ | 1,13006 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01455 $ | 0,00061 $ | 1,33670 $ | 0,20694 $ | 1,14493 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01176 $ | 0,00087 $ | 1,42675 $ | 0,22184 $ | 1,21753 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00271 $ | 1,58612 $ | 0,24593 $ | 1,34290 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00445 $ | 1,75118 $ | 0,27185 $ | 1,48378 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00111 $ | 1,81097 $ | 0,28441 $ | 1,52767 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.