- ISIN: CA92202A1003
- Reuters: VIDY.TO
- SEDOL: BDD84C1
FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres internationaux qui mesure le rendement du placement dans les actions ordinaires de sociétés qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent, tout en misant sur des sociétés situées dans des marchés développés, à l’exception du Canada et des États-Unis. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE Developed ex North America High Dividend Yield (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés internationales qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent.
Vanguard Equity Index Group
Au 30 sept. 2025
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 637 | 628 | 30 sept. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 90,9 G | 90,9 G | 30 sept. 2025 |
| 13,4 x | 13,4 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,5 x | 1,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 13,9 % | 13,9 % | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 20,27 % | 20,27 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | Europe | 15,84 % | 15,84 % | 0,00 % |
| Suisse | Europe | 10,12 % | 10,12 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 10,11 % | 10,11 % | 0,00 % |
| France | Europe | 7,64 % | 7,74 % | -0,10 % |
| Allemagne | Europe | 7,64 % | 7,64 % | 0,00 % |
| Espagne | Europe | 5,61 % | 5,61 % | 0,00 % |
| Italie | Europe | 4,92 % | 4,91 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 2,74 % | 2,74 % | 0,00 % |
| République de Corée | Pacifique | 2,28 % | 2,28 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 2,25 % | 2,25 % | 0,00 % |
| Suède | Europe | 2,15 % | 2,14 % | 0,01 % |
| Finlande | Europe | 1,94 % | 1,95 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | Europe | 1,88 % | 1,88 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 2,23169 % | Financials | GB | 18 983 928,39 $ | 969 822 |
| Novartis AG | 2,14383 % | Health Care | CH | 18 236 580,37 $ | 104 158 |
| Nestle SA | 2,11960 % | Consumer Staples | CH | 18 030 396,89 $ | 141 103 |
| Roche Holding AG | 2,09434 % | Health Care | CH | 17 815 586,33 $ | 39 198 |
| Shell PLC | 1,91085 % | Energy | GB | 16 254 657,95 $ | 327 890 |
| Toyota Motor Corp | 1,87056 % | Consumer Discretionary | JP | 15 911 930,16 $ | 592 705 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,68598 % | Financials | AU | 14 341 809,86 $ | 93 185 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,64285 % | Financials | JP | 13 974 979,09 $ | 619 600 |
| Allianz SE | 1,47944 % | Financials | DE | 12 584 898,00 $ | 21 538 |
| Banco Santander SA | 1,41100 % | Financials | ES | 12 002 702,78 $ | 827 313 |
-
Date de création
21 août 2018
Date d’inscription à la cote
28 août 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 24 oct. 2025 | 39,3749 $ | 39,4900 $ |
| 23 oct. 2025 | 39,2138 $ | 39,3800 $ |
| 22 oct. 2025 | 39,2216 $ | 39,2400 $ |
| 21 oct. 2025 | 39,1703 $ | 39,2900 $ |
| 20 oct. 2025 | 39,3377 $ | 39,5450 $ |
| 17 oct. 2025 | 39,0179 $ | 39,2900 $ |
| 16 oct. 2025 | 39,3335 $ | 39,4000 $ |
| 15 oct. 2025 | 38,9567 $ | 39,1300 $ |
| 14 oct. 2025 | 38,6338 $ | 39,0200 $ |
| 10 oct. 2025 | 38,6294 $ | 38,4100 $ |
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,87 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
2,54 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,24644 $ | — | 0,24644 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,49319 $ | — | 0,49319 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,11870 $ | — | 0,11870 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,40988 $ | 0,40988 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,25661 $ | — | 0,25661 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,19027 $ | — | 0,19027 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,59892 $ | — | 0,59892 $ |
| Revenu | 15 mars 2024 | 18 mars 2024 | 25 mars 2024 | 0,08463 $ | — | 0,08463 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | — | — |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 0,29158 $ | — | 0,29158 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02913 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,20533 $ | 0,01592 $ | 0,21855 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13565 $ | 0,00000 $ | 0,95387 $ | 0,08647 $ | 1,00304 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,89187 $ | 0,08262 $ | 0,80925 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,95778 $ | 0,07862 $ | 0,87916 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00526 $ | 1,23068 $ | 0,10114 $ | 1,13480 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,24033 $ | 0,11966 $ | 1,12067 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,40988 $ | 0,00208 $ | 1,25429 $ | 0,12594 $ | 1,54031 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange