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FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard
(VIDY) FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres internationaux qui mesure le rendement du placement dans les actions ordinaires de sociétés qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent, tout en misant sur des sociétés situées dans des marchés développés, à l’exception du Canada et des États-Unis. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE Developed ex North America High Dividend Yield (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés internationales qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire le rendement du FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index dans la mesure du possible et avant déduction des frais et des charges.
- A recours à une stratégie de gestion passive et de réplication complète, si possible, pour lui assurer une présence sur le marché des actions internationales à rendement en dividendes élevé.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficientes et peu coûteuses
Informations sur le fonds
Date de lancement
21 août 2018
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,73 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev ex N America Hd Yld Idx
Performance
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 629 | 621 | 30 juin 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 104,1 G | 104,1 G | 30 juin 2026 |
| 14,7 x | 14,7 x | 30 juin 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 30 juin 2026 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 30 juin 2026 | |
| 10,4 % | 10,5 % | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | Europe | 15,96 % | 15,95 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 15,81 % | 15,80 % | 0,01 % |
| Suisse | Europe | 11,39 % | 11,39 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 10,88 % | 10,88 % | 0,00 % |
| France | Europe | 8,23 % | 8,23 % | 0,00 % |
| Espagne | Europe | 6,56 % | 6,58 % | -0,02 % |
| Allemagne | Europe | 6,54 % | 6,53 % | 0,01 % |
| Italie | Europe | 5,14 % | 5,14 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 2,47 % | 2,47 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | Europe | 2,41 % | 2,41 % | 0,00 % |
| République de Corée | Pacifique | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Suède | Europe | 2,17 % | 2,17 % | 0,00 % |
| Danemark | Europe | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Finlande | Europe | 1,31 % | 1,31 % | 0,00 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 2,67791 % | Financials | GB | 53 858 655,95 $ | 1 999 025 |
| Novartis AG | 2,40582 % | Health Care | CH | 48 386 197,49 $ | 217 338 |
| Roche Holding AG | 2,38526 % | Health Care | CH | 47 972 837,36 $ | 81 958 |
| Nestle SA | 2,17868 % | Consumer Staples | CH | 43 818 059,44 $ | 299 872 |
| Shell PLC | 1,79587 % | Energy | GB | 36 118 930,68 $ | 653 980 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,76426 % | Financials | JP | 35 483 164,81 $ | 1 267 470 |
| BHP Group Ltd | 1,72057 % | Basic Materials | AU | 34 604 352,97 $ | 592 694 |
| Banco Santander SA | 1,64255 % | Financials | ES | 33 035 222,93 $ | 1 685 390 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,56527 % | Financials | AU | 31 480 939,18 $ | 194 559 |
| Allianz SE | 1,48117 % | Financials | DE | 29 789 620,26 $ | 44 350 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
46,65 $
Modifier
-0,20 $-0,43 % À la clôture 17 juil. 2026
Cours du marché (CAD)
46,82 $
Modifier
-0,18 $-0,38 % À la clôture 17 juil. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
46,95 $
À la clôture 18 juil. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
47,13 $
À la clôture 18 juil. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
36,23 $
À la clôture 18 juil. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
36,36 $
À la clôture 18 juil. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
10,72 $
Modifier
+22,84 % À la clôture 18 juil. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
10,78 $
Modifier
+22,86 % À la clôture 18 juil. 2026
Actions en circulation
43 696 800
À la clôture 30 juin 2026
Cours historiques
-
Date de création
21 août 2018
Date d’inscription à la cote
28 août 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 46,6453 $ | 46,8200 $ |
| 16 juil. 2026 | 46,8466 $ | 47,0000 $ |
| 15 juil. 2026 | 46,8666 $ | 47,0400 $ |
| 14 juil. 2026 | 46,6815 $ | 46,8000 $ |
| 13 juil. 2026 | 46,6331 $ | 46,7600 $ |
| 10 juil. 2026 | 46,6223 $ | 46,9600 $ |
| 09 juil. 2026 | 46,4773 $ | 46,7400 $ |
| 08 juil. 2026 | 46,3290 $ | 46,5600 $ |
| 07 juil. 2026 | 46,9507 $ | 47,0500 $ |
| 06 juil. 2026 | 46,8019 $ | 47,1300 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,98 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
6,43 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | 26 juin 2026 | 0,73424 $ | — | 0,73424 $ |
| Revenu | 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | 0,08715 $ | — | 0,08715 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,16878 $ | 0,16878 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,29203 $ | — | 0,29203 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,24644 $ | — | 0,24644 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,49319 $ | — | 0,49319 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,11870 $ | — | 0,11870 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,40988 $ | 0,40988 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,25661 $ | — | 0,25661 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,19027 $ | — | 0,19027 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02913 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,20533 $ | 0,01592 $ | 0,21855 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13565 $ | 0,00000 $ | 0,95387 $ | 0,08647 $ | 1,00304 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,89187 $ | 0,08262 $ | 0,80925 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,95778 $ | 0,07862 $ | 0,87916 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00526 $ | 1,23068 $ | 0,10114 $ | 1,13480 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,24033 $ | 0,11966 $ | 1,12067 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,40988 $ | 0,00208 $ | 1,25429 $ | 0,12594 $ | 1,54031 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,16878 $ | 0,00252 $ | 1,26094 $ | 0,11310 $ | 1,31914 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.