- ISIN: CA92202A1003
- Reuters: VIDY.TO
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(VIDY) FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres internationaux qui mesure le rendement du placement dans les actions ordinaires de sociétés qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent, tout en misant sur des sociétés situées dans des marchés développés, à l’exception du Canada et des États-Unis. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE Developed ex North America High Dividend Yield (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés internationales qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à reproduire le rendement du FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index dans la mesure du possible et avant déduction des frais et des charges.
- A recours à une stratégie de gestion passive et de réplication complète, si possible, pour lui assurer une présence sur le marché des actions internationales à rendement en dividendes élevé.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficientes et peu coûteuses
Informations sur le fonds
Date de lancement
21 août 2018
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,17 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Dev ex N America Hd Yld Idx
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 637 | 628 | 31 déc. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 94,7 G | 94,7 G | 31 déc. 2025 |
| 14,2 x | 14,2 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31 déc. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 14,0 % | 14,0 % | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 19,82 % | 19,82 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | Europe | 15,96 % | 15,96 % | 0,00 % |
| Suisse | Europe | 10,61 % | 10,61 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 9,49 % | 9,49 % | 0,00 % |
| Allemagne | Europe | 7,64 % | 7,64 % | 0,00 % |
| France | Europe | 7,45 % | 7,53 % | -0,08 % |
| Espagne | Europe | 5,96 % | 5,98 % | -0,02 % |
| Italie | Europe | 4,99 % | 4,99 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 2,58 % | 2,58 % | 0,00 % |
| République de Corée | Pacifique | 2,33 % | 2,34 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Suède | Europe | 2,20 % | 2,19 % | 0,01 % |
| Finlande | Europe | 2,06 % | 2,06 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | Europe | 1,92 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | 2,43611 % | Health Care | CH | 28 594 717,34 $ | 50 356 |
| HSBC Holdings PLC | 2,26763 % | Financials | GB | 26 617 061,73 $ | 1 229 899 |
| Novartis AG | 2,22119 % | Health Care | CH | 26 072 009,98 $ | 137 489 |
| Nestle SA | 2,10295 % | Consumer Staples | CH | 24 684 165,58 $ | 181 187 |
| Toyota Motor Corp | 1,90308 % | Consumer Discretionary | JP | 22 338 054,72 $ | 761 130 |
| Shell PLC | 1,78274 % | Energy | GB | 20 925 511,78 $ | 414 218 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,49616 % | Financials | AU | 17 561 719,58 $ | 119 651 |
| Allianz SE | 1,48088 % | Financials | DE | 17 382 376,71 $ | 27 650 |
| Banco Santander SA | 1,46726 % | Financials | ES | 17 222 516,81 $ | 1 062 366 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,46211 % | Financials | JP | 17 162 028,23 $ | 787 194 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
42,33 $
Modifier
-0,13 $-0,32 % À la clôture 23 janv. 2026
Cours du marché (CAD)
42,52 $
Modifier
-0,08 $-0,19 % À la clôture 23 janv. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
42,70 $
À la clôture 24 janv. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
42,84 $
À la clôture 24 janv. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
30,65 $
À la clôture 24 janv. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
30,94 $
À la clôture 24 janv. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
12,05 $
Modifier
+28,22 % À la clôture 24 janv. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
11,90 $
Modifier
+27,78 % À la clôture 24 janv. 2026
Actions en circulation
28 148 400
À la clôture 31 déc. 2025
Cours historiques
-
Date de création
21 août 2018
Date d’inscription à la cote
28 août 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 42,3314 $ | 42,5200 $ |
| 22 janv. 2026 | 42,4659 $ | 42,6000 $ |
| 21 janv. 2026 | 41,9873 $ | 42,5300 $ |
| 20 janv. 2026 | 42,2851 $ | 42,1700 $ |
| 19 janv. 2026 | 42,5100 $ | 42,7800 $ |
| 16 janv. 2026 | 42,6985 $ | 42,8400 $ |
| 15 janv. 2026 | 42,6605 $ | 42,7300 $ |
| 14 janv. 2026 | 42,5110 $ | 42,6400 $ |
| 13 janv. 2026 | 42,1038 $ | 42,3200 $ |
| 12 janv. 2026 | 41,9376 $ | 42,3600 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,81 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
2,86 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,16878 $ | 0,16878 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,29203 $ | — | 0,29203 $ |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,24644 $ | — | 0,24644 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,49319 $ | — | 0,49319 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,11870 $ | — | 0,11870 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,40988 $ | 0,40988 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,25661 $ | — | 0,25661 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,19027 $ | — | 0,19027 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,59892 $ | — | 0,59892 $ |
| Revenu | 15 mars 2024 | 18 mars 2024 | 25 mars 2024 | 0,08463 $ | — | 0,08463 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02913 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,20533 $ | 0,01592 $ | 0,21855 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13565 $ | 0,00000 $ | 0,95387 $ | 0,08647 $ | 1,00304 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,89187 $ | 0,08262 $ | 0,80925 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,95778 $ | 0,07862 $ | 0,87916 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00526 $ | 1,23068 $ | 0,10114 $ | 1,13480 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,24033 $ | 0,11966 $ | 1,12067 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,40988 $ | 0,00208 $ | 1,25429 $ | 0,12594 $ | 1,54031 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92202A1003
- Reuters: VIDY.TO
- SEDOL: BDD84C1
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.