(VIC600) Fonds d’actions mondiales Vanguard - Series F
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
Fonds d’actions mondiales Vanguard cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Informations sur le fonds
Performance
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 177 | 2 460 | 30 juin 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 122,3 G | 288,2 G | 30 juin 2026 |
| 24,0 x | 23,4 x | 30 juin 2026 | |
| 3,4 x | 3,8 x | 30 juin 2026 | |
| 17,1 % | 19,2 % | 30 juin 2026 | |
| 21,0 % | 19,2 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,57 % | 63,63 % | -2,06 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 5,46 % | 3,33 % | 2,13 % |
| Pays-Bas | Europe | 3,52 % | 1,36 % | 2,16 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,49 % | 2,32 % | 1,17 % |
| Japon | Pacifique | 3,41 % | 5,00 % | -1,59 % |
| République de Corée | Pacifique | 2,85 % | 2,89 % | -0,04 % |
| Royaume-Uni | Europe | 2,76 % | 3,03 % | -0,27 % |
| France | Europe | 2,66 % | 2,11 % | 0,55 % |
| Allemagne | Europe | 2,20 % | 1,86 % | 0,34 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,14 % | 0,46 % | 1,68 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,93 % | 2,93 % | -1,00 % |
| Suisse | Europe | 1,58 % | 2,03 % | -0,45 % |
| Singapour | Pacifique | 1,09 % | 0,36 % | 0,73 % |
| Irlande | Europe | 1,08 % | 0,08 % | 1,00 % |
| Suède | Europe | 1,02 % | 0,73 % | 0,29 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,05922 % | Information Technology | US | 2 799 182,67 $ | 9 864 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,83111 % | Information Technology | TW | 1 566 405,98 $ | 14 000 |
| Amazon.com Inc | 2,47616 % | Consumer Discretionary | US | 1 370 018,19 $ | 4 053 |
| Alphabet Inc | 2,01533 % | Communication Services | US | 1 115 048,01 $ | 2 200 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,78239 % | Information Technology | US | 986 168,68 $ | 1 456 |
| ASML Holding NV | 1,72579 % | Information Technology | NL | 954 850,74 $ | 340 |
| Alphabet Inc | 1,66468 % | Communication Services | US | 921 040,68 $ | 1 838 |
| Mastercard Inc | 1,55614 % | Financials | US | 860 984,40 $ | 1 182 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,27787 % | Communication Services | HK | 707 024,90 $ | 9 034 |
| Humana Inc | 1,20148 % | Health Care | US | 664 761,57 $ | 1 180 |
Prix et distributions
Cours
Cours historiques
-
Date de création
09 sept. 2021
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 30 juil. 2026 | 14,4864 $ |
| 29 juil. 2026 | 14,2819 $ |
| 28 juil. 2026 | 14,4891 $ |
| 27 juil. 2026 | 14,4524 $ |
| 24 juil. 2026 | 14,3339 $ |
| 23 juil. 2026 | 14,3425 $ |
| 22 juil. 2026 | 14,5259 $ |
| 21 juil. 2026 | 14,6287 $ |
| 20 juil. 2026 | 14,4585 $ |
| 17 juil. 2026 | 14,4130 $ |
Cours historiques
-
Date de création
09 sept. 2021
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 30 juil. 2026 | 14,4864 $ |
| 29 juil. 2026 | 14,2819 $ |
| 28 juil. 2026 | 14,4891 $ |
| 27 juil. 2026 | 14,4524 $ |
| 24 juil. 2026 | 14,3339 $ |
| 23 juil. 2026 | 14,3425 $ |
| 22 juil. 2026 | 14,5259 $ |
| 21 juil. 2026 | 14,6287 $ |
| 20 juil. 2026 | 14,4585 $ |
| 17 juil. 2026 | 14,4130 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
0,98 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
0,98 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,14466 $ | — | 0,14466 $ |
| Revenu | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 0,19170 $ | — | 0,19170 $ |
| Revenu | 22 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | 0,11636 $ | — | 0,11636 $ |
| CGCH | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | — | — |
| Revenu | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | 0,01253 $ | — | 0,01253 $ |
| CGCH | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | — | 0,01790 $ | 0,01790 $ |
| Revenu | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | 0,04910 $ | — | 0,04910 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00170 $ | 0,00000 $ | 0,00012 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01260 $ | 0,00189 $ | 0,01253 $ |
| 2023 | 0,00026 $ | 0,00000 $ | 0,00115 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13157 $ | 0,01662 $ | 0,11636 $ |
| 2024 | 0,00281 $ | 0,00000 $ | 0,00190 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,20418 $ | 0,01718 $ | 0,19170 $ |
| 2025 | 0,00448 $ | 0,00000 $ | 0,00143 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,15953 $ | 0,02079 $ | 0,14466 $ |
Informations d'achat
Devise
Monnaies de base: CAD
Codes du fonds
- ISIN:CA92212P1053
- SEDOL:BNHRFC1
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.