- ISIN: CA92206A1066
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(VSP) FNB indiciel S&P 500 (couvert en $ CA) Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel S&P 500 (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres américains qui mesure les rendements sur le placement des actions de sociétés américaines à grande capitalisation, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB de Vanguard cherche à reproduire le S&P 500 Index (CAD-hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans les actions de sociétés américaines et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice S&P 500.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer, au plus près et avant frais et commissions, le rendement de l’indice S&P 500 Index Fund (CAD-hedged).
- Investit principalement dans des le Vanguard S&P 500 ETF domicilié aux États-Unis. Les dollars américains sont couverts en dollars canadiens.
- Utilise une stratégie de gestion passive répliquant au plus près l’indice pour fournir une exposition aux grandes sociétés américaines.
- Utilise des techniques de gestion indicielle efficaces et économiques.
Informations sur le fonds
Date de lancement
02 nov. 2012
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,25 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
S&P 500 CAD Hedged Index NTR (15%)
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Capitalisation boursière médiane | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,59806 % | Information Technology | US | 404 792 628,16 $ | 1 583 418,533 |
| Apple Inc | 6,73492 % | Information Technology | US | 358 808 495,66 $ | 962 851,63 |
| Microsoft Corp | 6,02627 % | Information Technology | US | 321 054 393,46 $ | 484 302,075 |
| Amazon.com Inc | 3,76462 % | Consumer Discretionary | US | 200 563 214,62 $ | 633 898,626 |
| Alphabet Inc | 3,05312 % | Communication Services | US | 162 657 357,06 $ | 379 115,324 |
| Broadcom Inc | 2,74018 % | Information Technology | US | 145 985 426,55 $ | 307 715,852 |
| Alphabet Inc | 2,44636 % | Communication Services | US | 130 332 071,99 $ | 302 998,393 |
| Meta Platforms Inc | 2,41021 % | Communication Services | US | 128 405 819,76 $ | 141 913,437 |
| Tesla Inc | 2,11863 % | Consumer Discretionary | US | 112 871 937,15 $ | 183 098,903 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,54532 % | Financials | US | 82 328 286,17 $ | 119 488,292 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
107,80 $
Modifier
-1,37 $-1,26 % À la clôture 05 févr. 2026
Cours du marché (CAD)
107,84 $
Modifier
-1,40 $-1,28 % À la clôture 05 févr. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
110,78 $
À la clôture 06 févr. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
110,79 $
À la clôture 06 févr. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
80,33 $
À la clôture 06 févr. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
80,25 $
À la clôture 06 févr. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
30,45 $
Modifier
+27,49 % À la clôture 06 févr. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
30,54 $
Modifier
+27,57 % À la clôture 06 févr. 2026
Actions en circulation
49 012 900
À la clôture 31 janv. 2026
Cours historiques
-
Date de création
02 nov. 2012
Date d’inscription à la cote
08 nov. 2012
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 05 févr. 2026 | 107,7954 $ | 107,8400 $ |
| 04 févr. 2026 | 109,1674 $ | 109,2400 $ |
| 03 févr. 2026 | 109,7389 $ | 109,7500 $ |
| 02 févr. 2026 | 110,7093 $ | 110,7500 $ |
| 30 janv. 2026 | 110,1140 $ | 110,1400 $ |
| 29 janv. 2026 | 110,4801 $ | 110,5300 $ |
| 28 janv. 2026 | 110,7134 $ | 110,6800 $ |
| 27 janv. 2026 | 110,7409 $ | 110,7100 $ |
| 26 janv. 2026 | 110,3020 $ | 110,3300 $ |
| 23 janv. 2026 | 109,7453 $ | 109,8200 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
0,91 %
(31 janv. 2026)
Rendement des distributions
0,92 %
(31 janv. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,25425 $ | — | 0,25425 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 29 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 07 oct. 2025 | 0,24117 $ | — | 0,24117 $ |
| Revenu | 30 juin 2025 | 30 juin 2025 | 08 juil. 2025 | 0,24251 $ | — | 0,24251 $ |
| Revenu | 27 mars 2025 | 27 mars 2025 | 03 avr. 2025 | 0,26437 $ | — | 0,26437 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,26235 $ | — | 0,26235 $ |
| Revenu | 27 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 07 oct. 2024 | 0,24090 $ | — | 0,24090 $ |
| Revenu | 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juil. 2024 | 0,26095 $ | — | 0,26095 $ |
| Revenu | 22 mars 2024 | 25 mars 2024 | 02 avr. 2024 | 0,24933 $ | — | 0,24933 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01283 $ | 0,00000 $ | 0,07454 $ | 0,11500 $ | 0,01725 $ | 0,18512 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,55255 $ | 0,08293 $ | 0,46962 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01043 $ | 0,65339 $ | 0,09806 $ | 0,56577 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01213 $ | 0,73335 $ | 0,11089 $ | 0,63459 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78936 $ | 0,11974 $ | 0,66962 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65482 $ | 0,00090 $ | 0,81353 $ | 0,12457 $ | 1,34468 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00847 $ | 0,89156 $ | 0,13687 $ | 0,76317 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00046 $ | 0,99482 $ | 0,15304 $ | 0,84223 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 2,39849 $ | 0,00107 $ | 0,94813 $ | 0,14671 $ | 3,20098 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,28472 $ | 0,00030 $ | 1,01073 $ | 0,15547 $ | 2,14028 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,03085 $ | 0,16008 $ | 0,87077 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00142 $ | 1,07672 $ | 0,16691 $ | 0,91123 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00123 $ | 1,19503 $ | 0,18273 $ | 1,01353 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92206A1066
- Reuters: VSP.TO
- SEDOL: B7YP6M3
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.