- ISIN: CA92202A1003
- Reuters: VIDY.TO
- SEDOL: BDD84C1
FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général de titres de capitaux propres internationaux qui mesure le rendement du placement dans les actions ordinaires de sociétés qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent, tout en misant sur des sociétés situées dans des marchés développés, à l’exception du Canada et des États-Unis. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE Developed ex North America High Dividend Yield (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés internationales qui se distinguent par le dividende élevé qu’elles offrent.
Au 30 nov. 2025
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 638 | 628 | 30 nov. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 93,1 G | 93,0 G | 30 nov. 2025 |
| 13,8 x | 13,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,5 x | 1,5 x | 30 nov. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 30 nov. 2025 | |
| 14,3 % | 14,3 % | 30 nov. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 20,10 % | 20,10 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | Europe | 16,14 % | 16,14 % | 0,00 % |
| Suisse | Europe | 10,51 % | 10,51 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 9,43 % | 9,43 % | 0,00 % |
| France | Europe | 7,59 % | 7,68 % | -0,09 % |
| Allemagne | Europe | 7,58 % | 7,58 % | 0,00 % |
| Espagne | Europe | 5,74 % | 5,74 % | 0,00 % |
| Italie | Europe | 4,93 % | 4,93 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 2,70 % | 2,70 % | 0,00 % |
| République de Corée | Pacifique | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 2,31 % | 2,31 % | 0,00 % |
| Suède | Europe | 2,16 % | 2,16 % | 0,00 % |
| Finlande | Europe | 2,01 % | 2,01 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | Europe | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | 2,37662 % | Health Care | CH | 24 868 085,27 $ | 46 596 |
| Nestle SA | 2,22107 % | Consumer Staples | CH | 23 240 475,67 $ | 167 683 |
| HSBC Holdings PLC | 2,17700 % | Financials | GB | 22 779 329,32 $ | 1 152 343 |
| Novartis AG | 2,14570 % | Health Care | CH | 22 451 865,83 $ | 123 774 |
| Shell PLC | 1,91456 % | Energy | GB | 20 033 240,65 $ | 389 642 |
| Toyota Motor Corp | 1,88394 % | Consumer Discretionary | JP | 19 712 929,09 $ | 704 330 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,52344 % | Financials | JP | 15 940 754,13 $ | 736 294 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,47539 % | Financials | AU | 15 437 959,26 $ | 110 724 |
| Allianz SE | 1,47324 % | Financials | DE | 15 415 465,75 $ | 25 593 |
| Banco Santander SA | 1,40443 % | Financials | ES | 14 695 512,07 $ | 982 719 |
-
Date de création
21 août 2018
Date d’inscription à la cote
28 août 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 déc. 2025 | 40,9514 $ | 41,2400 $ |
| 18 déc. 2025 | 40,8105 $ | 40,9500 $ |
| 17 déc. 2025 | 40,7537 $ | 40,7900 $ |
| 16 déc. 2025 | 40,6127 $ | 40,7800 $ |
| 15 déc. 2025 | 40,9215 $ | 41,0600 $ |
| 12 déc. 2025 | 40,6295 $ | 40,6900 $ |
| 11 déc. 2025 | 40,5473 $ | 40,8800 $ |
| 10 déc. 2025 | 40,3150 $ | 40,6500 $ |
| 09 déc. 2025 | 40,1691 $ | 40,3000 $ |
| 08 déc. 2025 | 40,1996 $ | 40,3200 $ |
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,78 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
2,45 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,24644 $ | — | 0,24644 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,49319 $ | — | 0,49319 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,11870 $ | — | 0,11870 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,40988 $ | 0,40988 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,25661 $ | — | 0,25661 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,19027 $ | — | 0,19027 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,59892 $ | — | 0,59892 $ |
| Revenu | 15 mars 2024 | 18 mars 2024 | 25 mars 2024 | 0,08463 $ | — | 0,08463 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | — | — |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 0,29158 $ | — | 0,29158 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02913 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,20533 $ | 0,01592 $ | 0,21855 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13565 $ | 0,00000 $ | 0,95387 $ | 0,08647 $ | 1,00304 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,89187 $ | 0,08262 $ | 0,80925 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,95778 $ | 0,07862 $ | 0,87916 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00526 $ | 1,23068 $ | 0,10114 $ | 1,13480 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,24033 $ | 0,11966 $ | 1,12067 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,40988 $ | 0,00208 $ | 1,25429 $ | 0,12594 $ | 1,54031 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange