- ISIN: CA92203E1016
- Reuters: VAB.TO
- SEDOL: B6QHK17
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 nov. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 283 | 1 354 | 30 nov. 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 30 nov. 2025 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 nov. 2025 | |
| 10,0 Années | 10,0 Années | 30 nov. 2025 | |
| AA | AA | 30 nov. 2025 | |
| 7,2 Années | 7,1 Années | 30 nov. 2025 | |
| Placements en liquidités | -0,4 % | — | 30 nov. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 96,84 % | 96,51 % | 0,33 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 2,28 % | 2,18 % | 0,10 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,60 % | 0,65 % | -0,05 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,22 % | 0,21 % | 0,01 % |
| Allemagne | Europe | 0,18 % | 0,18 % | 0,00 % |
| France | Europe | 0,17 % | 0,16 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 0,07 % | 0,07 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | -0,39 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 43,96 % | 43,96 % | 0,00 % |
| AA | 36,21 % | 35,93 % | 0,29 % |
| A | 11,54 % | 11,54 % | 0,00 % |
| BBB | 8,68 % | 8,56 % | 0,11 % |
| Sans notation | -0,39 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 35,90 % | 35,67 % | 0,23 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 32,75 % | 32,66 % | 0,09 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 9,99 % | 9,97 % | 0,02 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,25 % | 9,21 % | 0,04 % |
| Sociétés – industrie | 9,18 % | 9,14 % | 0,03 % |
| Sociétés – services publics | 2,71 % | 2,67 % | 0,04 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,60 % | 0,65 % | -0,05 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Liquidités | -0,39 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,37 % | 0,03 % | -0,40 % |
| 1 à 5 ans | 38,37 % | 38,31 % | 0,06 % |
| 5 à 10 ans | 33,04 % | 32,83 % | 0,22 % |
| 10 à 15 ans | 5,05 % | 5,03 % | 0,02 % |
| 15 à 20 ans | 4,69 % | 4,74 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 6,09 % | 5,99 % | 0,10 % |
| Plus de 25 ans | 13,13 % | 13,08 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,48697 % | 95 180 951,44 $ | 95 070 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,47726 % | 94 559 188,43 $ | 93 743 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,37128 % | 87 775 418,30 $ | 88 235 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,33326 % | 85 342 083,60 $ | 85 075 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,20636 % | 77 219 076,95 $ | 74 870 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,19343 % | 76 391 363,48 $ | 76 265 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,17924 % | 75 483 420,23 $ | 75 366 000 | 2,50 % | 01 nov. 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,16167 % | 74 358 689,93 $ | 73 540 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,15714 % | 74 068 251,72 $ | 80 036 000 | 1,50 % | 01 déc. 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,15637 % | 74 019 317,64 $ | 73 617 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 déc. 2025 | 22,8979 $ | 22,9200 $ |
| 18 déc. 2025 | 22,9433 $ | 22,9850 $ |
| 17 déc. 2025 | 22,9250 $ | 22,9500 $ |
| 16 déc. 2025 | 22,9787 $ | 23,0100 $ |
| 15 déc. 2025 | 22,9526 $ | 22,9900 $ |
| 12 déc. 2025 | 22,8947 $ | 22,9400 $ |
| 11 déc. 2025 | 22,9171 $ | 22,9500 $ |
| 10 déc. 2025 | 22,9066 $ | 22,9300 $ |
| 09 déc. 2025 | 22,8409 $ | 22,8800 $ |
| 08 déc. 2025 | 22,8994 $ | 22,9300 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,27 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
3,37 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05818 $ | — | 0,05818 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06557 $ | — | 0,06557 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,06103 $ | — | 0,06103 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06533 $ | — | 0,06533 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06595 $ | — | 0,06595 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06311 $ | — | 0,06311 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,06317 $ | — | 0,06317 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,06548 $ | — | 0,06548 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,05928 $ | — | 0,05928 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
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Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange