- ISIN:CA92203E1016
- Reuters:VAB.TO
- SEDOL:B6QHK17
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard
(VAB) FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard
Documents connexes
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Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près le rendement du Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index avant frais et commissions.
- Fait l’objet d’une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l’indice, pour obtenir une exposition au marché canadien des obligations de bonne qualité.
- Assure un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 nov. 2011
Actif total
Total des placements
1 305
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,07 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Float Adj Idx CAD
Risque et volatilité
Au 30 juin 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 303 | 1 398 | 30 juin 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 30 juin 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 30 juin 2026 | |
| 9,9 Années | 9,9 Années | 30 juin 2026 | |
| AA | AA | 30 juin 2026 | |
| 7,1 Années | 7,1 Années | 30 juin 2026 | |
| Placements en liquidités | 0,1 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 95,72 % | 95,77 % | -0,05 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 3,02 % | 3,05 % | -0,03 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,44 % | 0,50 % | -0,06 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,24 % | 0,22 % | 0,02 % |
| France | Europe | 0,20 % | 0,18 % | 0,02 % |
| Autres | Autre | 0,14 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,13 % | 0,15 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 0,08 % | 0,09 % | -0,01 % |
| Belgique | Europe | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 44,72 % | 44,72 % | 0,00 % |
| AA | 34,95 % | 34,69 % | 0,26 % |
| A | 12,05 % | 12,04 % | 0,01 % |
| BBB | 8,69 % | 8,56 % | 0,13 % |
| Sans notation | -0,41 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 35,36 % | 35,15 % | 0,21 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 33,68 % | 33,57 % | 0,11 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 9,86 % | 9,83 % | 0,03 % |
| Sociétés – industrie | 9,27 % | 9,19 % | 0,08 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,24 % | 9,25 % | -0,01 % |
| Sociétés – services publics | 2,54 % | 2,50 % | 0,05 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,45 % | 0,49 % | -0,05 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % | 0,01 % | -0,00 % |
| Liquidités | -0,41 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 mai 2026
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,41 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 38,70 % | 38,56 % | 0,14 % |
| 5 à 10 ans | 33,23 % | 33,11 % | 0,12 % |
| 10 à 15 ans | 5,27 % | 5,28 % | -0,01 % |
| 15 à 20 ans | 5,04 % | 4,97 % | 0,07 % |
| 20 à 25 ans | 5,38 % | 5,35 % | 0,03 % |
| Plus de 25 ans | 12,79 % | 12,73 % | 0,06 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,82684 % | 136 426 893,55 $ | 137 979 000 | 2,75 % | 01 mars 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,56979 % | 117 230 600,22 $ | 118 113 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,56712 % | 117 031 316,18 $ | 118 075 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,51648 % | 113 249 586,98 $ | 114 473 000 | 3,25 % | 01 juin 2036 |
| Canadian Government Bond | 1,44501 % | 107 911 728,64 $ | 108 366 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,19836 % | 89 492 618,59 $ | 90 988 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,18722 % | 88 660 692,07 $ | 89 234 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,17464 % | 87 721 069,64 $ | 92 397 000 | 3,50 % | 01 déc. 2057 |
| Canadian Government Bond | 1,13552 % | 84 799 765,53 $ | 83 286 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,12536 % | 84 040 502,81 $ | 84 152 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
Cours
Valeur liquidative (CAD)
22,77 $
Modifier
-0,01 $-0,03 % À la clôture 20 juil. 2026
Cours du marché (CAD)
22,80 $
Modifier
-0,01 $-0,04 % À la clôture 20 juil. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,46 $
À la clôture 21 juil. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,49 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
22,58 $
À la clôture 21 juil. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
22,60 $
À la clôture 21 juil. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,88 $
Modifier
+3,75 % À la clôture 21 juil. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,89 $
Modifier
+3,79 % À la clôture 21 juil. 2026
Actions en circulation
325 600 000
À la clôture 30 juin 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 20 juil. 2026 | 22,7694 $ | 22,8000 $ |
| 17 juil. 2026 | 22,7763 $ | 22,8100 $ |
| 16 juil. 2026 | 22,8184 $ | 22,8500 $ |
| 15 juil. 2026 | 22,8176 $ | 22,8450 $ |
| 14 juil. 2026 | 22,7603 $ | 22,7900 $ |
| 13 juil. 2026 | 22,7658 $ | 22,7800 $ |
| 10 juil. 2026 | 22,8341 $ | 22,8650 $ |
| 09 juil. 2026 | 22,8284 $ | 22,8600 $ |
| 08 juil. 2026 | 22,7750 $ | 22,8100 $ |
| 07 juil. 2026 | 22,8720 $ | 22,9000 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,30 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
3,18 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,06818 $ | — | 0,06818 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,06129 $ | — | 0,06129 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,06832 $ | — | 0,06832 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,05859 $ | — | 0,05859 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,08214 $ | — | 0,08214 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04835 $ | — | 0,04835 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05818 $ | — | 0,05818 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06557 $ | — | 0,06557 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,74351 $ | 0,00000 $ | 0,00025 $ | 0,02075 $ | 0,00000 $ | 0,76451 $ |
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.