- ISIN: CA92203E1016
- Reuters: VAB.TO
- SEDOL: B6QHK17
(VAB) FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près le rendement du Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index avant frais et commissions.
- Fait l’objet d’une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l’indice, pour obtenir une exposition au marché canadien des obligations de bonne qualité.
- Assure un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 nov. 2011
Actif total
Total des placements
1 279
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,05 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Float Adj Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 277 | 1 354 | 31 déc. 2025 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 déc. 2025 | |
| 9,8 Années | 9,8 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA | AA | 31 déc. 2025 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 96,58 % | 96,52 % | 0,06 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 2,18 % | 2,20 % | -0,02 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,62 % | 0,65 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,22 % | 0,21 % | 0,01 % |
| France | Europe | 0,16 % | 0,16 % | 0,00 % |
| Allemagne | Europe | 0,14 % | 0,15 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 0,07 % | 0,07 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 44,19 % | 44,28 % | -0,09 % |
| AA | 35,43 % | 35,29 % | 0,14 % |
| A | 11,67 % | 11,75 % | -0,08 % |
| BBB | 8,71 % | 8,67 % | 0,04 % |
| Sans notation | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 35,20 % | 35,12 % | 0,07 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 33,27 % | 33,26 % | 0,01 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 9,70 % | 9,70 % | -0,00 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,35 % | 9,45 % | -0,10 % |
| Sociétés – industrie | 9,12 % | 9,10 % | 0,02 % |
| Sociétés – services publics | 2,73 % | 2,70 % | 0,03 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,62 % | 0,65 % | -0,04 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % | 0,01 % | -0,00 % |
| Liquidités | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,00 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 39,72 % | 39,92 % | -0,20 % |
| 5 à 10 ans | 33,72 % | 33,54 % | 0,17 % |
| 10 à 15 ans | 3,63 % | 3,51 % | 0,12 % |
| 15 à 20 ans | 5,12 % | 5,24 % | -0,12 % |
| 20 à 25 ans | 5,50 % | 5,51 % | -0,01 % |
| Plus de 25 ans | 12,32 % | 12,29 % | 0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,62473 % | 106 837 553,72 $ | 108 420 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,49318 % | 98 186 983,05 $ | 99 119 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,48073 % | 97 368 149,20 $ | 98 446 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,31678 % | 86 587 546,65 $ | 88 599 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,28599 % | 84 562 870,15 $ | 85 080 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,16766 % | 76 781 614,74 $ | 76 838 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,16689 % | 76 731 205,43 $ | 77 317 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,15654 % | 76 050 385,99 $ | 74 350 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,15541 % | 75 976 113,05 $ | 76 090 000 | 2,50 % | 01 nov. 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,15205 % | 75 755 313,26 $ | 73 059 000 | 4,00 % | 01 mars 2029 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
23,07 $
Modifier
-0,06 $-0,25 % À la clôture 27 janv. 2026
Cours du marché (CAD)
23,10 $
Modifier
-0,06 $-0,26 % À la clôture 27 janv. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,67 $
À la clôture 28 janv. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,70 $
À la clôture 28 janv. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
22,61 $
À la clôture 28 janv. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
22,64 $
À la clôture 28 janv. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,06 $
Modifier
+4,49 % À la clôture 28 janv. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,06 $
Modifier
+4,47 % À la clôture 28 janv. 2026
Actions en circulation
285 400 000
À la clôture 31 déc. 2025
Cours historiques
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 27 janv. 2026 | 23,0668 $ | 23,1000 $ |
| 26 janv. 2026 | 23,1247 $ | 23,1600 $ |
| 23 janv. 2026 | 23,0533 $ | 23,0800 $ |
| 22 janv. 2026 | 23,0591 $ | 23,0900 $ |
| 21 janv. 2026 | 23,0180 $ | 23,0500 $ |
| 20 janv. 2026 | 22,9914 $ | 23,0200 $ |
| 19 janv. 2026 | 23,0526 $ | 23,1000 $ |
| 16 janv. 2026 | 23,0692 $ | 23,1100 $ |
| 15 janv. 2026 | 23,0940 $ | 23,1300 $ |
| 14 janv. 2026 | 23,0639 $ | 23,1000 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,33 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
2,53 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04835 $ | — | 0,04835 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05818 $ | — | 0,05818 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06557 $ | — | 0,06557 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,06103 $ | — | 0,06103 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06533 $ | — | 0,06533 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06595 $ | — | 0,06595 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06311 $ | — | 0,06311 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,06317 $ | — | 0,06317 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92203E1016
- Reuters: VAB.TO
- SEDOL: B6QHK17
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.