FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard
(VAB) FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près le rendement du Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index avant frais et commissions.
- Fait l’objet d’une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l’indice, pour obtenir une exposition au marché canadien des obligations de bonne qualité.
- Assure un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 nov. 2011
Actif total
Frais de gestion
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Ratio des frais de gestion (RFG)
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,06 $
Ratio des frais sur opérations (RFO)
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Float Adj Idx CAD
Ratio des frais du fonds (RFF)
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 324 | 1 429 | 30 sept. 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 sept. 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 30 sept. 2026 | |
| 9,7 Années | 9,7 Années | 30 sept. 2026 | |
| AA | AA | 30 sept. 2026 | |
| 6,8 Années | 6,8 Années | 30 sept. 2026 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 95,71 % | 95,58 % | 0,13 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 3,17 % | 3,24 % | -0,07 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,39 % | 0,45 % | -0,06 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,27 % | 0,27 % | 0,00 % |
| France | Europe | 0,23 % | 0,20 % | 0,03 % |
| Allemagne | Europe | 0,11 % | 0,15 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 0,08 % | 0,08 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 45,14 % |
| AA | 33,84 % |
| A | 12,17 % |
| BBB | 8,86 % |
| Sans notation | -0,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Trésor/gouvernement fédéral | 34,04 % |
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 33,72 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 9,85 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,39 % |
| Sociétés – industrie | 9,78 % |
| Sociétés – services publics | 2,65 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,55 % |
| Liquidités | -0,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,04 % |
| 1 à 5 ans | 41,15 % |
| 5 à 10 ans | 32,21 % |
| 10 à 15 ans | 5,12 % |
| 15 à 20 ans | 4,03 % |
| 20 à 25 ans | 4,92 % |
| Plus de 25 ans | 12,52 % |
Dix principaux placements
Au 30 sept. 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,80200 % | 135 158 463,17 $ | 140 391 000 | 2,75 % | 01 mars 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,68743 % | 126 564 686,32 $ | 130 621 000 | 3,00 % | 01 sept. 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,47349 % | 110 518 252,79 $ | 116 899 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,45527 % | 109 151 745,24 $ | 112 807 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,41551 % | 106 169 701,13 $ | 112 846 000 | 3,25 % | 01 juin 2036 |
| Canadian Government Bond | 1,37962 % | 103 477 846,91 $ | 108 864 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,22784 % | 92 093 464,35 $ | 94 667 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,13461 % | 85 101 051,89 $ | 86 191 000 | 2,25 % | 01 févr. 2028 |
| Canadian Government Bond | 1,11860 % | 83 899 878,82 $ | 84 952 000 | 2,50 % | 01 mai 2028 |
| Canadian Government Bond | 1,11704 % | 83 782 753,20 $ | 88 855 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
22,32 $
CADModifier
+0,08 $0,38 % À la clôture 20 oct. 2026
Cours du marché (CAD)
22,35 $
Modifier
+0,09 $0,40 % À la clôture 20 oct. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,46 $
À la clôture 21 oct. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,49 $
À la clôture 21 oct. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
22,19 $
À la clôture 21 oct. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
22,21 $
À la clôture 21 oct. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,27 $
Modifier
+5,43 % À la clôture 21 oct. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,28 $
Modifier
+5,45 % À la clôture 21 oct. 2026
Actions en circulation
340 800 000
À la clôture 30 sept. 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 22,3180 $ | 22,3500 $ |
| 19 oct. 2026 | 22,2337 $ | 22,2600 $ |
| 16 oct. 2026 | 22,4012 $ | 22,4200 $ |
| 15 oct. 2026 | 22,3913 $ | 22,4200 $ |
| 14 oct. 2026 | 22,3483 $ | 22,3700 $ |
| 13 oct. 2026 | 22,3397 $ | 22,3600 $ |
| 09 oct. 2026 | 22,3322 $ | 22,3500 $ |
| 08 oct. 2026 | 22,2321 $ | 22,2500 $ |
| 07 oct. 2026 | 22,2005 $ | 22,2250 $ |
| 06 oct. 2026 | 22,2339 $ | 22,2600 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,48 %
(30 sept. 2026)
Rendement des distributions
3,60 %
(30 sept. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2026 | 01 oct. 2026 | 08 oct. 2026 | 0,06189 $ | — | 0,06189 $ |
| Revenu | 01 sept. 2026 | 01 sept. 2026 | 09 sept. 2026 | 0,06653 $ | — | 0,06653 $ |
| Revenu | 04 août 2026 | 04 août 2026 | 11 août 2026 | 0,06651 $ | — | 0,06651 $ |
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,06818 $ | — | 0,06818 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,06129 $ | — | 0,06129 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,06832 $ | — | 0,06832 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,05859 $ | — | 0,05859 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,08214 $ | — | 0,08214 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04835 $ | — | 0,04835 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,74351 $ | 0,00000 $ | 0,00025 $ | 0,02075 $ | 0,00000 $ | 0,76451 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base:CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.