- ISIN:CA92203E1016
- Reuters:VAB.TO
- SEDOL:B6QHK17
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard
(VAB) FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard
Documents connexes
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À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près le rendement du Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index avant frais et commissions.
- Fait l’objet d’une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l’indice, pour obtenir une exposition au marché canadien des obligations de bonne qualité.
- Assure un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.
Informations sur le fonds
Date de lancement
30 nov. 2011
Actif total
Total des placements
1 312
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion
Vanguard Fixed Income Group
Distribution totale par part
0,06 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Float Adj Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 mai 2026
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 310 | 1 397 | 31 mai 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 31 mai 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 mai 2026 | |
| 9,8 Années | 9,8 Années | 31 mai 2026 | |
| AA | AA | 31 mai 2026 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 31 mai 2026 | |
| Placements en liquidités | -0,4 % | — | 31 mai 2026 |
Allocation du marché
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 96,90 % | 96,46 % | 0,44 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 2,40 % | 2,39 % | 0,01 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,45 % | 0,49 % | -0,04 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,24 % | 0,22 % | 0,02 % |
| France | Europe | 0,20 % | 0,17 % | 0,03 % |
| Allemagne | Europe | 0,12 % | 0,14 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 0,08 % | 0,09 % | -0,01 % |
| Belgique | Europe | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | -0,41 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 avr. 2026
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 44,59 % | 44,99 % | -0,40 % |
| AA | 34,25 % | 34,15 % | 0,11 % |
| A | 12,35 % | 12,26 % | 0,08 % |
| BBB | 8,68 % | 8,60 % | 0,08 % |
| Sans notation | 0,13 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 34,94 % | 34,86 % | 0,08 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 33,65 % | 33,90 % | -0,26 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 9,78 % | 9,79 % | -0,01 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,46 % | 9,48 % | -0,02 % |
| Sociétés – industrie | 8,97 % | 8,91 % | 0,06 % |
| Sociétés – services publics | 2,61 % | 2,54 % | 0,07 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,46 % | 0,50 % | -0,04 % |
| Liquidités | 0,13 % | — | — |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % | 0,01 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)
Au 30 avr. 2026
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 39,17 % | 39,46 % | -0,29 % |
| 5 à 10 ans | 33,29 % | 33,01 % | 0,29 % |
| 10 à 15 ans | 4,77 % | 4,94 % | -0,16 % |
| 15 à 20 ans | 5,01 % | 4,93 % | 0,08 % |
| 20 à 25 ans | 5,30 % | 5,32 % | -0,02 % |
| Plus de 25 ans | 12,33 % | 12,34 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Dix principaux placements
Au 31 mai 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,51141 % | 110 526 990,63 $ | 112 014 000 | 2,75 % | 01 mars 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,47892 % | 108 151 033,95 $ | 109 294 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,41577 % | 103 533 392,88 $ | 104 929 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,37316 % | 100 417 396,61 $ | 101 421 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,21871 % | 89 122 568,65 $ | 91 118 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,20972 % | 88 465 306,72 $ | 89 152 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,17579 % | 85 983 992,06 $ | 84 476 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,16323 % | 85 065 275,71 $ | 86 533 000 | 3,25 % | 01 juin 2036 |
| Canadian Government Bond | 1,15465 % | 84 438 160,26 $ | 85 107 000 | 2,25 % | 01 févr. 2028 |
| Canadian Government Bond | 1,13507 % | 83 006 024,32 $ | 83 223 000 | 2,50 % | 01 nov. 2027 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
23,01 $
Modifier
+0,01 $0,03 % À la clôture 15 juin 2026
Cours du marché (CAD)
23,03 $
À la clôture 15 juin 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,46 $
À la clôture 16 juin 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,49 $
À la clôture 16 juin 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
22,58 $
À la clôture 16 juin 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
22,60 $
À la clôture 16 juin 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,88 $
Modifier
+3,75 % À la clôture 16 juin 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,89 $
Modifier
+3,79 % À la clôture 16 juin 2026
Actions en circulation
319 100 000
À la clôture 31 mai 2026
Cours historiques
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 15 juin 2026 | 23,0054 $ | 23,0300 $ |
| 12 juin 2026 | 22,9981 $ | 23,0300 $ |
| 11 juin 2026 | 22,9901 $ | 23,0100 $ |
| 10 juin 2026 | 22,8712 $ | 22,9000 $ |
| 09 juin 2026 | 22,8581 $ | 22,8900 $ |
| 08 juin 2026 | 22,8067 $ | 22,8400 $ |
| 05 juin 2026 | 22,9020 $ | 22,9200 $ |
| 04 juin 2026 | 22,9759 $ | 23,0000 $ |
| 03 juin 2026 | 22,9690 $ | 23,0050 $ |
| 02 juin 2026 | 22,9980 $ | 23,0200 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,32 %
(31 mai 2026)
Rendement des distributions
3,35 %
(31 mai 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,06129 $ | — | 0,06129 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,06832 $ | — | 0,06832 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,05859 $ | — | 0,05859 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,08214 $ | — | 0,08214 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04835 $ | — | 0,04835 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05818 $ | — | 0,05818 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06557 $ | — | 0,06557 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,74351 $ | 0,00000 $ | 0,00025 $ | 0,02075 $ | 0,00000 $ | 0,76451 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.