- ISIN: CA92206W1086
- Reuters: VDU.TO
- SEDOL: BYZVZ44
(VDU) FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard
Documents connexes
—
—
—
—
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres mondiaux qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le FTSE Developed All Cap ex U.S. Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés développés, à l’exclusion des États-Unis.
Pourquoi choisir ce fonds ?
- Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du FTSE Developed All Cap ex US Index.
- Investit principalement dans le Vanguard FTSE Developed Markets ETF domicilié aux É.U.
- Bénéficie de techniques de gestion indicielle rentables.
Informations sur le fonds
Date de lancement
02 août 2013
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Equity Index Management
Distribution totale par part
0,76 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE Developed ACap ex US Idx CAD
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 853 | 3 809 | 31 déc. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 73,4 G | 73,4 G | 31 déc. 2025 |
| 17,4 x | 17,4 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 11,4 % | 11,4 % | 31 déc. 2025 | |
| 15,0 % | 15,0 % | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 20,56 % | 20,51 % | 0,05 % |
| Royaume-Uni | Europe | 12,13 % | 12,12 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 11,15 % | 11,15 % | 0,00 % |
| Suisse | Europe | 7,48 % | 7,51 % | -0,03 % |
| France | Europe | 7,34 % | 7,94 % | -0,60 % |
| Allemagne | Europe | 7,29 % | 7,30 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 5,95 % | 5,97 % | -0,02 % |
| République de Corée | Pacifique | 5,56 % | 5,54 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | Europe | 3,56 % | 3,57 % | -0,01 % |
| Espagne | Europe | 3,02 % | 3,03 % | -0,01 % |
| Suède | Europe | 2,94 % | 2,96 % | -0,02 % |
| Italie | Europe | 2,81 % | 2,82 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,75 % | 1,74 % | 0,01 % |
| Danemark | Europe | 1,58 % | 1,59 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 1,20 % | 1,21 % | -0,01 % |
Dix principaux placements
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 1,44982 % | Technology | NL | 9 684 623,62 $ | 6 556,911 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,34591 % | Telecommunications | KR | 8 990 489,67 $ | 78 253,565 |
| Roche Holding AG | 0,98988 % | Health Care | CH | 6 612 271,28 $ | 11 680,837 |
| AstraZeneca PLC | 0,94811 % | Health Care | GB | 6 333 262,21 $ | 24 966,551 |
| HSBC Holdings PLC | 0,92357 % | Financials | GB | 6 169 354,44 $ | 286 015,26 |
| Novartis AG | 0,90409 % | Health Care | CH | 6 039 218,04 $ | 31 973,224 |
| Nestle SA | 0,85826 % | Consumer Staples | CH | 5 733 042,31 $ | 42 136,329 |
| SAP SE | 0,85375 % | Technology | DE | 5 702 922,64 $ | 17 123,377 |
| SK hynix Inc | 0,83754 % | Technology | KR | 5 594 654,09 $ | 9 012,269 |
| Royal Bank of Canada | 0,82498 % | Financials | CA | 5 510 776,03 $ | 23 582,27 |
Prix et distributions
Cours
Valeur liquidative (CAD)
56,75 $
Modifier
-0,65 $-1,14 % À la clôture 05 févr. 2026
Cours du marché (CAD)
56,75 $
Modifier
-0,65 $-1,13 % À la clôture 05 févr. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
57,40 $
À la clôture 06 févr. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
57,40 $
À la clôture 06 févr. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
40,92 $
À la clôture 06 févr. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
40,92 $
À la clôture 06 févr. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
16,48 $
Modifier
+28,71 % À la clôture 06 févr. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
16,48 $
Modifier
+28,71 % À la clôture 06 févr. 2026
Actions en circulation
12 581 800
À la clôture 31 janv. 2026
Cours historiques
-
Date de création
02 août 2013
Date d’inscription à la cote
12 août 2013
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 05 févr. 2026 | 56,7469 $ | 56,7500 $ |
| 04 févr. 2026 | 57,4001 $ | 57,4000 $ |
| 03 févr. 2026 | 57,2100 $ | 57,2200 $ |
| 02 févr. 2026 | 57,1337 $ | 57,1500 $ |
| 30 janv. 2026 | 56,6781 $ | 56,6700 $ |
| 29 janv. 2026 | 56,8936 $ | 56,8800 $ |
| 28 janv. 2026 | 56,8845 $ | 56,8900 $ |
| 27 janv. 2026 | 57,3485 $ | 57,3600 $ |
| 26 janv. 2026 | 56,9713 $ | 56,9700 $ |
| 23 janv. 2026 | 56,6516 $ | 56,6500 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterHistorique des distributions
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,49 %
(31 janv. 2026)
Rendement des distributions
5,33 %
(31 janv. 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,75558 $ | — | 0,75558 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 0,18563 $ | — | 0,18563 $ |
| Revenu | 20 juin 2025 | 20 juin 2025 | 27 juin 2025 | 0,31186 $ | — | 0,31186 $ |
| Revenu | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | 28 mars 2025 | 0,15619 $ | — | 0,15619 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,50466 $ | — | 0,50466 $ |
| Revenu | 20 sept. 2024 | 20 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 0,08437 $ | — | 0,08437 $ |
| Revenu | 21 juin 2024 | 21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0,33864 $ | — | 0,33864 $ |
| Revenu | 15 mars 2024 | 18 mars 2024 | 25 mars 2024 | 0,17485 $ | — | 0,17485 $ |
Distributions annuelles
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01042 $ | 0,20463 $ | 0,03069 $ | 0,18436 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00438 $ | 0,90125 $ | 0,13519 $ | 0,77044 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00484 $ | 0,84656 $ | 0,13140 $ | 0,72001 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88239 $ | 0,13825 $ | 0,74413 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00189 $ | 0,94851 $ | 0,15083 $ | 0,79957 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,43664 $ | 0,00778 $ | 0,97480 $ | 0,15366 $ | 1,26556 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,05732 $ | 0,16690 $ | 0,89041 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73880 $ | 0,11930 $ | 0,61950 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,01512 $ | 0,00000 $ | 1,28410 $ | 0,20084 $ | 1,09838 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10574 $ | 0,00000 $ | 0,90936 $ | 0,14557 $ | 0,86954 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,20332 $ | 0,19011 $ | 1,01321 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00154 $ | 1,30776 $ | 0,20678 $ | 1,10252 $ |
Informations d'achat
Monnaies et bourses
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Codes du fonds
- ISIN: CA92206W1086
- Reuters: VDU.TO
- SEDOL: BYZVZ44
Le ratio des frais de gestion (RFG) a été audité. Il tient compte des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Pour les FNB indiciels, les RFG sont à compter du 31 décembre 2024, et pour les FNB à facteur, les FNB de répartition d’actifs et les fonds communs de placement, les RSG sont à compter du 31 mars 2025. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l'objet d'une renonciation, le RFG aurait été de 0,06 % pour VCE, 0,05 % pour VCN, 0,22 % pour VDY, 0,39 % pour VRE, 0,17 % pour VUN, 0,16 % pour VUS, 0,09 % pour VFV, 0,09 % pour VSP, 0,30 % pour VGG, 0,31 % pour VGH, 0,23 % pour VIU, 0,22 % pour VI, 0,22 % pour VDU, 0,22 % pour VEF, 0,32 % pour VIDY, 0,23 % pour VE, 0,23 % pour VA, 0,25 % pour VEE, 0,22 % pour VXC, 0,09 % pour VAB, 0,17 % pour VGV, 0,17 % pour VCB, 0,11 % pour VSB, 0,11 % pour VSC, 0,17 % pour VLB, 0,23 % pour VBU, 0,39 % pour VBG, 0,33 % pour VGAB, 0,25 % pour VCNS, 0,24 % pour VBAL, 0,24 % pour VGRO, 0,25 % pour VCIP, 0,24 % pour VEQT, 0,32 % pour VRIF, 0,40 % pour VVO, 0,38 % pour VVL et 0,38 % pour VMO. Pour les fonds communs de placement, le RFG avant renonciations aurait été de 0,78 % pour VIC300, 0,74 % pour VIC400, 0,71 % pour VIC200, 0,71 % pour VIC100, 0,99 % pour VIC500 et 1,29 % pour VIC600. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.